招商中证2000指数增强C

王平

(该基金到任时间 : 2024-01-02 ; 从业时间 : 15年又296天)

王平，男，中国籍，20年证券从业经历，管理学硕士，FRM。2006年加入招商基金管理有限公司，历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监，主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任量化投资部副总监。2010年12月8日至2017年1月13日，担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2017年1月13日，担任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2010年6月22日至2016年12月3日，担任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日，担任深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日，担任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月28日至2016年12月3日，担任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2016年12月3日，担任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日，担任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日，担任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日，担任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日，担任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2021年1月30日，担任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2020年8月1日，担任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。自2016年3月15日起，担任招商量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年2月10日起，担任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2017年3月3日至2024年12月31日，担任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2021年7月8日，担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月17日至2023年12月13日，担任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日起，担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起至2024年11月26日，担任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2023年6月28日，担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年2月23日起，担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月15日至2023年4月26日，担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任招商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起至2025年3月10日，担任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日至2024年1月20日，担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任招商中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任招商成长量化选股股票型证券投资基金的基金经理。

最新投资策略

1、大类资产配置策略 本基金作为增强指数型基金，以跟踪标的指数为主，一般情况下保持各类资产配置的基本稳定，与此同时，在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，在有效控制基金跟踪误差的前提下，对基金资产进行合理配置。 2、股票投资策略 本基金将参考标的指数成份券在指数中的权重占比初步构建投资组合，并考虑标的指数调整作出相应调整，同时，通过事前设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，将跟踪误差控制在规定范围内，控制与标的指数偏离的风险。 3、债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等，对于可转换债券和可交换债券等特殊品种，将根据其特点采取相应的投资策略。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 5、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。