推荐理由:债券基金,中低风险
本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 615657.05 |
103.310% |
| 银行存款和清算备付金 | 297.85 |
0.050% |
| 其他资产 | 1.60 |
0.000% |
| 合计 | 615956.49 |
103.360% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
余芽芳,女,中国籍,13年证券从业经历,研究生,博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任职于投资管理一部。自2017年4月13日起,担任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日,担任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日,担任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日起至2018年4月12日,担任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日,担任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日起至2018年4月12日,担任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日,担任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月11日起,担任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日起,担任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日起,担任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起至2025年7月29日,担任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起,担任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日至2025年7月29日,担任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日至2026年2月12日,担任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2026年3月13日,担任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起,担任招商瑞锦回报债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月12日起,担任招商安嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月18日起,担任招商添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月19日起,担任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商添裕纯债债券D | 011292 | 债券基金 | 0.41% | 2026-03-18至今 , 24天 | 购买 定投 |
| 招商添裕纯债债券C | 006490 | 债券基金 | 0.38% | 2026-03-18至今 , 24天 | 购买 定投 |
| 招商添裕纯债债券A | 006489 | 债券基金 | 0.39% | 2026-03-18至今 , 24天 | 购买 定投 |
| 招商安嘉债券 | 016513 | 债券基金 | -0.56% | 2026-03-12至今 , 30天 | 购买 定投 |
| 招商瑞信稳健配置混合C | 009424 | 混合基金 | 27.64% | 2020-06-02至今 , 5年314天 | 购买 定投 |
| 招商瑞信稳健配置混合A | 009423 | 混合基金 | 31.43% | 2020-06-02至今 , 5年314天 | 购买 定投 |
| 招商瑞恒一年持有期混合C | 009378 | 混合基金 | 18.51% | 2020-05-22至今 , 5年325天 | 购买 定投 |
| 招商瑞恒一年持有期混合A | 009377 | 混合基金 | 21.34% | 2020-05-22至今 , 5年325天 | 购买 定投 |
| 招商瑞文混合C | 007726 | 混合基金 | 27.56% | 2019-09-11至今 , 6年214天 | 购买 定投 |
| 招商瑞文混合A | 007725 | 混合基金 | 30.11% | 2019-09-11至今 , 6年214天 | 购买 定投 |
| 招商瑞庆灵活配置混合C | 007085 | 混合基金 | 30.26% | 2019-03-08至今 , 7年36天 | 购买 定投 |
| 招商瑞庆灵活配置混合A | 002574 | 混合基金 | 65.86% | 2017-04-13至今 , 9年0天 | 购买 定投 |
本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.60% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 0.40% | |
| 300万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 0.00% |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |