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招商瑞恒一年持有期混合C

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

招商瑞恒一年持有期混合C(009378)

中低风险
混合基金
最新净值(2026-04-09)
0.06%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中低风险

  • 基金名称: 招商瑞恒一年持有期混合C
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 余芽芳,张韵
  • 成立日期: 2020-05-22
  • 基金全称: 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金C类
  • 基金管理人: 招商基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.80%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*85%
  • 基金代码: 009378
  • 基金托管人: 交通银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.15%

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

风险收益特征

本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的0-30%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产净值的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

35119.25

90.005%
权益类投资

3929.87

10.072%
银行存款和清算备付金

402.87

1.033%
其他资产

9.19

0.024%
合计

39461.18

101.132%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

1640.82

4.21%
原材料

1051.07

2.69%
采矿业

708.73

1.82%
金融

180.53

0.46%
租赁和商务服务业

128.60

0.33%
非日常生活消费品

115.70

0.30%
房地产

104.43

0.27%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 03993 洛阳钼业 1.16
2 02259 紫金黄金国际 0.98
3 600711 盛屯矿业 0.65
4 01378 中国宏桥 0.55
5 603979 金诚信 0.53
6 688676 金盘科技 0.48
7 603799 华友钴业 0.46
8 02628 中国人寿 0.46
9 300308 中际旭创 0.45
10 688041 海光信息 0.43

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 余芽芳
  • 张韵
余芽芳

余芽芳

(该基金到任时间 : 2020-05-22 ; 从业时间 : 9年)

余芽芳,女,中国籍,13年证券从业经历,研究生,博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任职于投资管理一部。自2017年4月13日起,担任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日,担任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日,担任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日起至2018年4月12日,担任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日,担任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日起至2018年4月12日,担任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日,担任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月11日起,担任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日起,担任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日起,担任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起至2025年7月29日,担任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起,担任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日至2025年7月29日,担任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日至2026年2月12日,担任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2026年3月13日,担任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起,担任招商瑞锦回报债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月12日起,担任招商安嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月18日起,担任招商添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月19日起,担任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
招商添裕纯债债券D 011292 债券基金 0.41% 2026-03-18至今 , 24天 购买 定投
招商添裕纯债债券C 006490 债券基金 0.38% 2026-03-18至今 , 24天 购买 定投
招商添裕纯债债券A 006489 债券基金 0.39% 2026-03-18至今 , 24天 购买 定投
招商安嘉债券 016513 债券基金 -0.56% 2026-03-12至今 , 30天 购买 定投
招商瑞信稳健配置混合C 009424 混合基金 27.64% 2020-06-02至今 , 5年314天 购买 定投
招商瑞信稳健配置混合A 009423 混合基金 31.43% 2020-06-02至今 , 5年314天 购买 定投
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 混合基金 18.51% 2020-05-22至今 , 5年325天 购买 定投
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 混合基金 21.34% 2020-05-22至今 , 5年325天 购买 定投
招商瑞文混合C 007726 混合基金 27.56% 2019-09-11至今 , 6年214天 购买 定投
招商瑞文混合A 007725 混合基金 30.11% 2019-09-11至今 , 6年214天 购买 定投
招商瑞庆灵活配置混合C 007085 混合基金 30.26% 2019-03-08至今 , 7年36天 购买 定投
招商瑞庆灵活配置混合A 002574 混合基金 65.86% 2017-04-13至今 , 9年0天 购买 定投

最新投资策略

本基金以获取绝对收益为投资目的,采取稳健的投资策略,在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例,力争使投资者获得较为合理的绝对收益。本基金的投资策略由大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等部分组成。

张韵

张韵

(该基金到任时间 : 2023-04-11 ; 从业时间 : 10年又187天)

张韵,女,中国籍,13年证券从业经历,金融数学专业硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员,从事宏观及债券研究相关工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部基金经理。2015年10月9日至2023年6月21日,担任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2017年12月6日,担任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2017年10月10日,担任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月25日,担任招商兴华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月6日起,担任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月1日至2019年3月2日,担任招商安元保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月10日,担任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2017年12月27日,担任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2021年6月2日,担任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日,担任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月17日至2019年9月16日,担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年3月2日起,担任招商安元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起,担任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 混合基金 5.72% 2023-04-11至今 , 3年1天 购买 定投
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 混合基金 7.00% 2023-04-11至今 , 3年1天 购买 定投
招商安元灵活配置混合C 002457 混合基金 62.40% 2016-04-01至今 , 10年12天 购买 定投
招商安元灵活配置混合A 002456 混合基金 73.54% 2016-03-01至今 , 10年43天 购买 定投

最新投资策略

本基金以获取绝对收益为投资目的,采取稳健的投资策略,在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例,力争使投资者获得较为合理的绝对收益。本基金的投资策略由大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等部分组成。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N≥0 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

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