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招商安盈债券C

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

招商安盈债券C(012233)

中低风险
债券基金
最新净值(2026-04-03)
-0.19%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中低风险

  • 基金名称: 招商安盈债券C
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 尹晓红,蔡振
  • 成立日期: 2021-05-13
  • 基金全称: 招商安盈债券型证券投资基金C类
  • 基金管理人: 招商基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.35%
  • 业绩评价标准: 中债综合全价(总值)指数收益率
  • 基金代码: 012233
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。

风险收益特征

本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等)、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。 基金的投资组合比例为:本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%,基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

323359.59

83.559%
权益类投资

72607.56

18.762%
银行存款和清算备付金

4704.72

1.216%
其他资产

759.51

0.196%
合计

401431.38

103.733%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

54405.15

14.06%
金融业

4328.41

1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

3480.47

0.90%
建筑业

2507.45

0.65%
采矿业

1728.14

0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业

1628.43

0.42%
交通运输、仓储和邮政业

1243.73

0.32%
科学研究和技术服务业

1032.34

0.27%
水利、环境和公共设施管理业

1005.74

0.26%
批发和零售业

881.25

0.23%
文化、体育和娱乐业

292.94

0.08%
教育

73.50

0.02%
农、林、牧、渔业

0.01

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002415 海康威视 0.84
2 000338 潍柴动力 0.64
3 600031 三一重工 0.64
4 601766 中国中车 0.63
5 600690 海尔智家 0.61
6 601318 中国平安 0.59
7 000708 中信特钢 0.47
8 000157 中联重科 0.46
9 600795 国电电力 0.43
10 002236 大华股份 0.42

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 尹晓红
  • 蔡振
尹晓红

尹晓红

(该基金到任时间 : 2021-05-13 ; 从业时间 : 8年又364天)

尹晓红,女,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。自2017年4月8日至2021年1月16日,担任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月30日至2019年5月14日,担任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月5日至2021年6月5日,担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年12月30日至2018年9月22日,担任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月22日起,担任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起,担任招商安庆债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月14日至2021年1月16日,担任招商安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起,担任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日起至2025年1月24日,担任招商增浩混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日至2025年11月12日,担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起至2025年1月24日,担任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起,担任招商安和债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起,担任招商安康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起,担任招商安宁债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起,担任招商安琪债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
招商安康债券C 018893 债券基金 5.65% 2024-01-23至今 , 2年73天 购买 定投
招商安康债券A 018892 债券基金 6.62% 2024-01-23至今 , 2年73天 购买 定投
招商安和债券C 018680 债券基金 9.04% 2023-09-12至今 , 2年206天 购买 定投
招商安和债券A 018679 债券基金 10.14% 2023-09-12至今 , 2年206天 购买 定投
招商安盈债券C 012233 债券基金 25.95% 2021-05-13至今 , 4年328天 购买 定投
招商安阳债券C 010431 债券基金 30.59% 2020-11-04至今 , 5年153天 购买 定投
招商安阳债券A 010430 债券基金 33.42% 2020-11-04至今 , 5年153天 购买 定投
招商安庆债券 006650 债券基金 42.98% 2019-01-31至今 , 7年66天 购买 定投
招商安盈债券A 217024 债券基金 58.37% 2017-12-30至今 , 8年98天 购买 定投

最新投资策略

本基金依据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场和股票市场风险收益特征,分析判断市场利率水平变动趋势和股票市场走势。 本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期匹配下的主动性投资策略,主要包括:久期匹配、期限结构配置、信用策略、相对价值判断、期权策略、动态优化等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 由于可转债兼具债性和股性,本基金通过对可转债相对价值的分析,确定不同市场环境下可转债股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上,通过优选具有良好成长性、质量优良、定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额收益。

蔡振

蔡振

(该基金到任时间 : 2021-08-05 ; 从业时间 : 4年又243天)

蔡振,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。自2021年8月5日起,担任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月5日起,担任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月5日起,担任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2024年3月26日,担任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起,担任招商安嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起,担任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起,担任招商安凯债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起,担任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月8日至2025年12月15日,担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起,担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起,担任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起,担任招商红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起,担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年12月2日起,担任招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起,担任招商安琪债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
招商红利量化选股混合C 023807 混合基金 12.15% 2025-05-27至今 , 313天 购买 定投
招商红利量化选股混合A 023806 混合基金 12.73% 2025-05-27至今 , 313天 购买 定投
招商安嘉债券 016513 债券基金 23.17% 2022-09-20至今 , 3年198天 购买 定投
招商中证1000指数增强C 004195 指数基金 35.52% 2021-11-05至今 , 4年152天 购买 定投
招商中证1000指数增强A 004194 指数基金 37.92% 2021-11-05至今 , 4年152天 购买 定投
招商安盈债券A 217024 债券基金 23.98% 2021-08-05至今 , 4年244天 购买 定投
招商安盈债券C 012233 债券基金 22.93% 2021-08-05至今 , 4年244天 购买 定投
招商安阳债券C 010431 债券基金 24.01% 2021-08-05至今 , 4年244天 购买 定投
招商安阳债券A 010430 债券基金 26.32% 2021-08-05至今 , 4年244天 购买 定投

最新投资策略

本基金依据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场和股票市场风险收益特征,分析判断市场利率水平变动趋势和股票市场走势。 本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期匹配下的主动性投资策略,主要包括:久期匹配、期限结构配置、信用策略、相对价值判断、期权策略、动态优化等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 由于可转债兼具债性和股性,本基金通过对可转债相对价值的分析,确定不同市场环境下可转债股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上,通过优选具有良好成长性、质量优良、定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额收益。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.50%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
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证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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