推荐理由:稳中求进固收+,日限1千
在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于主体评级在AA+及以上级别的信用债,其中主体评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为60%-100%,主体评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-40%。信用债主体评级参照取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构发布的最新评级结果。 本基金投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的比例不超过基金资产总值的20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、存托凭证等资产的比例不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律规或监管机构的规定执行。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 234662.17 |
78.562% |
| 权益类投资 | 49710.09 |
16.642% |
| 其他资产 | 11095.22 |
3.715% |
| 买入返售金融资产 | 2799.92 |
0.937% |
| 银行存款和清算备付金 | 2367.51 |
0.793% |
| 合计 | 300634.91 |
100.648% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22753.01 |
7.62% |
| 通讯业务 | 4160.01 |
1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3991.66 |
1.34% |
| 非日常生活消费品 | 3588.88 |
1.20% |
| 医疗保健 | 3089.16 |
1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2900.33 |
0.97% |
| 日常消费品 | 2308.84 |
0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 1264.71 |
0.42% |
| 信息技术 | 1163.58 |
0.39% |
| 建筑业 | 849.33 |
0.28% |
| 采矿业 | 560.28 |
0.19% |
| 房地产业 | 539.62 |
0.18% |
| 公用事业 | 503.44 |
0.17% |
| 金融业 | 480.85 |
0.16% |
| 能源 | 480.81 |
0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 391.99 |
0.13% |
| 工业 | 381.14 |
0.13% |
| 批发和零售业 | 255.47 |
0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.59 |
0.01% |
| 卫生和社会工作 | 9.38 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.63 |
0.00% |
| 综合 | 5.61 |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 1.77 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00762 | 中国联通 | 1.39 |
| 2 | 02097 | 蜜雪集团 | 0.88 |
| 3 | 600328 | 中盐化工 | 0.69 |
| 4 | 603885 | 吉祥航空 | 0.51 |
| 5 | 01318 | 毛戈平 | 0.41 |
| 6 | 02319 | 蒙牛乳业 | 0.36 |
| 7 | 002466 | 天齐锂业 | 0.36 |
| 8 | 600995 | 南网储能 | 0.33 |
| 9 | 01099 | 国药控股 | 0.32 |
| 10 | 00874 | 白云山 | 0.31 |
| 11 | 600332 | 白云山 | 0.00 |
李毅,男,中国籍,18年证券从业经历,研究生、硕士。曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。自2021年9月9日至2024年3月28日,担任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日起,担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起至2025年1月21日,担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起,担任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起,担任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月9日起,担任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商安阳债券C | 010431 | 债券基金 | -1.54% | 2026-03-09至今 , 27天 | 购买 定投 |
| 招商安阳债券A | 010430 | 债券基金 | -1.51% | 2026-03-09至今 , 27天 | 购买 定投 |
本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征,进而进行合理资产配置。 本基金采用债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等,对于可转换公司债、信用债等投资品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 本基金对股票的投资,以价值投资理念为导向,采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法,灵活运用多种股票投资策略,深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司,实现基金资产的长期稳定增值。 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:(1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;(2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。
尹晓红,女,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。自2017年4月8日至2021年1月16日,担任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月30日至2019年5月14日,担任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月5日至2021年6月5日,担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年12月30日至2018年9月22日,担任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月22日起,担任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起,担任招商安庆债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月14日至2021年1月16日,担任招商安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起,担任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日起至2025年1月24日,担任招商增浩混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日至2025年11月12日,担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起至2025年1月24日,担任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起,担任招商安和债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起,担任招商安康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起,担任招商安宁债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起,担任招商安琪债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商安康债券C | 018893 | 债券基金 | 5.65% | 2024-01-23至今 , 2年73天 | 购买 定投 |
| 招商安康债券A | 018892 | 债券基金 | 6.62% | 2024-01-23至今 , 2年73天 | 购买 定投 |
| 招商安和债券C | 018680 | 债券基金 | 9.04% | 2023-09-12至今 , 2年206天 | 购买 定投 |
| 招商安和债券A | 018679 | 债券基金 | 10.14% | 2023-09-12至今 , 2年206天 | 购买 定投 |
| 招商安盈债券C | 012233 | 债券基金 | 25.95% | 2021-05-13至今 , 4年328天 | 购买 定投 |
| 招商安阳债券C | 010431 | 债券基金 | 30.59% | 2020-11-04至今 , 5年153天 | 购买 定投 |
| 招商安阳债券A | 010430 | 债券基金 | 33.42% | 2020-11-04至今 , 5年153天 | 购买 定投 |
| 招商安庆债券 | 006650 | 债券基金 | 42.98% | 2019-01-31至今 , 7年66天 | 购买 定投 |
| 招商安盈债券A | 217024 | 债券基金 | 58.37% | 2017-12-30至今 , 8年98天 | 购买 定投 |
本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征,进而进行合理资产配置。 本基金采用债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等,对于可转换公司债、信用债等投资品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 本基金对股票的投资,以价值投资理念为导向,采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法,灵活运用多种股票投资策略,深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司,实现基金资产的长期稳定增值。 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:(1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;(2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。
蔡振,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。自2021年8月5日起,担任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月5日起,担任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月5日起,担任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2024年3月26日,担任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起,担任招商安嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起,担任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起,担任招商安凯债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起,担任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月8日至2025年12月15日,担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起,担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起,担任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起,担任招商红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起,担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年12月2日起,担任招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起,担任招商安琪债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商红利量化选股混合C | 023807 | 混合基金 | 12.15% | 2025-05-27至今 , 313天 | 购买 定投 |
| 招商红利量化选股混合A | 023806 | 混合基金 | 12.73% | 2025-05-27至今 , 313天 | 购买 定投 |
| 招商安嘉债券 | 016513 | 债券基金 | 23.17% | 2022-09-20至今 , 3年198天 | 购买 定投 |
| 招商中证1000指数增强C | 004195 | 指数基金 | 35.52% | 2021-11-05至今 , 4年152天 | 购买 定投 |
| 招商中证1000指数增强A | 004194 | 指数基金 | 37.92% | 2021-11-05至今 , 4年152天 | 购买 定投 |
| 招商安盈债券A | 217024 | 债券基金 | 23.98% | 2021-08-05至今 , 4年244天 | 购买 定投 |
| 招商安盈债券C | 012233 | 债券基金 | 22.93% | 2021-08-05至今 , 4年244天 | 购买 定投 |
| 招商安阳债券C | 010431 | 债券基金 | 24.01% | 2021-08-05至今 , 4年244天 | 购买 定投 |
| 招商安阳债券A | 010430 | 债券基金 | 26.32% | 2021-08-05至今 , 4年244天 | 购买 定投 |
本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征,进而进行合理资产配置。 本基金采用债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等,对于可转换公司债、信用债等投资品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 本基金对股票的投资,以价值投资理念为导向,采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法,灵活运用多种股票投资策略,深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司,实现基金资产的长期稳定增值。 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:(1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;(2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 0.50% | |
| 300万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |