推荐理由:债券基金,中低风险
在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等资产的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律规或监管机构的规定执行。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 14584.04 |
81.669% |
| 权益类投资 | 2672.33 |
14.965% |
| 银行存款和清算备付金 | 1132.21 |
6.340% |
| 其他资产 | 50.85 |
0.285% |
| 买入返售金融资产 | -0.09 |
-0.001% |
| 合计 | 18439.34 |
103.259% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1161.96 |
6.51% |
| 制造业 | 1138.08 |
6.37% |
| 金融业 | 241.72 |
1.35% |
| 房地产业 | 102.19 |
0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.38 |
0.16% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600988 | 赤峰黄金 | 1.64 |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 1.41 |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 1.33 |
| 4 | 000975 | 山金国际 | 1.25 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 1.07 |
| 6 | 600089 | 特变电工 | 1.02 |
| 7 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.82 |
| 8 | 600489 | 中金黄金 | 0.75 |
| 9 | 000683 | 博源化工 | 0.74 |
| 10 | 000792 | 盐湖股份 | 0.69 |
李崟,男,中国籍,22年证券从业经历,工商管理硕士。2002年7月加入工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部专业总监兼投资经理。自2016年2月3日起,担任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2017年6月1日,担任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日,担任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月22日起,担任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日起,担任招商安庆债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月19日起,担任招商稳健平衡混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日至2023年10月18日,担任招商臻选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起至2023年5月27日,担任招商精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月17日起,担任招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年5月4日起,担任招商匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起,担任招商行业精选股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商行业精选股票 | 000746 | 股票基金 | 74.18% | 2024-05-31至今 , 1年309天 | 购买 定投 |
| 招商安庆债券 | 006650 | 债券基金 | 21.96% | 2021-07-27至今 , 4年253天 | 购买 定投 |
本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征,进而进行合理资产配置。本基金其他投资策略还包括:(1)可转换债券和可交换债券投资策略;(2)债券(不含可转换债券、可交换债券)投资策略;(3)股票投资策略;(4)权证投资策略;(5)资产支持证券的投资策略;(6)中小企业私募债券投资策略;(7)国债期货投资策略。
尹晓红,女,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。自2017年4月8日至2021年1月16日,担任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月30日至2019年5月14日,担任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月5日至2021年6月5日,担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年12月30日至2018年9月22日,担任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月22日起,担任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起,担任招商安庆债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月14日至2021年1月16日,担任招商安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起,担任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日起至2025年1月24日,担任招商增浩混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日至2025年11月12日,担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起至2025年1月24日,担任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起,担任招商安和债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起,担任招商安康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起,担任招商安宁债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起,担任招商安琪债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商安康债券C | 018893 | 债券基金 | 5.65% | 2024-01-23至今 , 2年73天 | 购买 定投 |
| 招商安康债券A | 018892 | 债券基金 | 6.62% | 2024-01-23至今 , 2年73天 | 购买 定投 |
| 招商安和债券C | 018680 | 债券基金 | 9.04% | 2023-09-12至今 , 2年206天 | 购买 定投 |
| 招商安和债券A | 018679 | 债券基金 | 10.14% | 2023-09-12至今 , 2年206天 | 购买 定投 |
| 招商安盈债券C | 012233 | 债券基金 | 25.95% | 2021-05-13至今 , 4年328天 | 购买 定投 |
| 招商安阳债券C | 010431 | 债券基金 | 30.59% | 2020-11-04至今 , 5年153天 | 购买 定投 |
| 招商安阳债券A | 010430 | 债券基金 | 33.42% | 2020-11-04至今 , 5年153天 | 购买 定投 |
| 招商安庆债券 | 006650 | 债券基金 | 42.98% | 2019-01-31至今 , 7年66天 | 购买 定投 |
| 招商安盈债券A | 217024 | 债券基金 | 58.37% | 2017-12-30至今 , 8年98天 | 购买 定投 |
本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征,进而进行合理资产配置。本基金其他投资策略还包括:(1)可转换债券和可交换债券投资策略;(2)债券(不含可转换债券、可交换债券)投资策略;(3)股票投资策略;(4)权证投资策略;(5)资产支持证券的投资策略;(6)中小企业私募债券投资策略;(7)国债期货投资策略。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 0.50% | |
| 300万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.10% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.05% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |