推荐理由:混合基金,中等风险
本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金资产的30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 17763.22 |
82.642% |
| 权益类投资 | 5792.69 |
26.950% |
| 银行存款和清算备付金 | 878.30 |
4.086% |
| 其他资产 | 286.29 |
1.332% |
| 买入返售金融资产 | 90.00 |
0.419% |
| 合计 | 24810.49 |
115.429% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2082.97 |
9.69% |
| 非日常生活消费品 | 822.21 |
3.83% |
| 医疗保健 | 521.10 |
2.42% |
| 日常消费品 | 392.00 |
1.82% |
| 工业 | 301.01 |
1.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296.80 |
1.38% |
| 信息技术 | 281.23 |
1.31% |
| 房地产 | 254.93 |
1.19% |
| 采矿业 | 193.66 |
0.90% |
| 公用事业 | 160.71 |
0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.25 |
0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 92.67 |
0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.74 |
0.42% |
| 金融业 | 86.37 |
0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55.83 |
0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.78 |
0.14% |
| 通讯业务 | 23.43 |
0.11% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00696 | 中国民航信息网络 | 1.93 |
| 2 | 603456 | 九洲药业 | 1.47 |
| 3 | 02319 | 蒙牛乳业 | 1.37 |
| 4 | 600131 | 国网信通 | 1.17 |
| 5 | 03900 | 绿城中国 | 1.09 |
| 6 | 01882 | 海天国际 | 0.91 |
| 7 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 0.91 |
| 8 | 000975 | 山金国际 | 0.78 |
| 9 | 01193 | 华润燃气 | 0.73 |
| 10 | 601216 | 君正集团 | 0.71 |
俞晓斌,男,中国籍,18年证券从业经历,研究生、硕士。自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;自2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、资深交易员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2016年12月30日起,担任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年11月20日至2020年4月17日,担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日至2020年4月17日,担任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日,担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日,担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日,担任富国颐利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年4月16日,担任富国金融债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月14日起,担任富国两年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年4月16日,担任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年3月31日,担任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年3月31日,担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年4月16日,担任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年6月13日,担任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月13日起,担任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年3月13日起,担任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月20日至2023年1月19日,担任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月24日起至2021年8月6日,担任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月24日起至2020年6月10日,担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2022年1月5日,担任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日起至2020年7月10日,担任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日起至2020年7月10日,担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日至2019年7月27日,担任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2020年4月17日,担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起,担任富国双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起,担任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起,担任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起,担任富国稳健添盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起,担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国久利稳健配置混合C | 003878 | 混合基金 | 2.87% | 2025-11-04至今 , 151天 | 购买 定投 |
| 富国稳健添盈债券C | 016611 | 债券基金 | 7.33% | 2023-04-26至今 , 2年344天 | 购买 定投 |
| 富国稳健添盈债券A | 016610 | 债券基金 | 8.59% | 2023-04-26至今 , 2年344天 | 购买 定投 |
| 富国泰享回报6个月持有期混合C | 012011 | 混合基金 | 15.75% | 2021-06-17至今 , 4年292天 | 购买 定投 |
| 富国泰享回报6个月持有期混合A | 012010 | 混合基金 | 17.99% | 2021-06-17至今 , 4年292天 | 购买 定投 |
| 富国双债增强债券C | 010436 | 债券基金 | 21.80% | 2020-11-18至今 , 5年138天 | 购买 定投 |
| 富国双债增强债券A | 010435 | 债券基金 | 24.22% | 2020-11-18至今 , 5年138天 | 购买 定投 |
| 富国天盈债券(LOF)A | 007762 | 债券基金 | 28.24% | 2019-08-26至今 , 6年223天 | 购买 定投 |
| 富国天盈债券(LOF)C | 161015 | 债券基金 | 28.23% | 2019-03-13至今 , 7年24天 | 购买 定投 |
| 富国稳健增强债券C | 000109 | 债券基金 | 29.93% | 2019-03-13至今 , 7年24天 | 购买 定投 |
| 富国稳健增强债券A/B | 000107 | 债券基金 | 33.59% | 2019-03-13至今 , 7年24天 | 购买 定投 |
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。本基金在投资信用债时遵守以下约定:本基金主动投资于信用债(不含可交换债券、可转换债券)的信用评级不低于AA,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA的信用债的比例不高于信用债资产的20%。本基金投资于可转换债券、分离交易可转债、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。 本基金将自下而上精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。
朱晨杰,男,中国籍,12年证券从业经历,法国北方高等商业学校金融市场专业硕士。2012年7月至2013年5月任法国兴业银行(巴黎)交易助理,2013年7月至2014年11月任海通证券股份有限公司债券销售、交易岗,2014年11月至2016年3月任平安证券股份有限公司自营交易员。2016年3月至2018年7月任中欧基金管理有限公司基金经理、投资经理,2018年9月至2022年1月任工银瑞信基金管理有限公司基金经理、投资经理;2022年2月加入富国基金管理有限公司,自2022年6月起历任固定收益投资经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2017年4月7日至2018年7月11日,担任中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日起至2018年8月21日,担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日起至2018年8月21日,担任中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日至2018年1月19日,担任中欧强利债券型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日起至2018年8月21日,担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;自2017年4月7日起至2018年6月1日,担任中欧强裕债券型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日至2018年7月24日,担任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日起至2018年8月21日,担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日至2018年4月11日,担任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金(转型前)的基金经理;自2017年4月7日至2018年8月21日,担任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;自2017年4月7日起至2018年8月21日,担任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日起至2018年8月21日,担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日起至2018年8月21日,担任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年5月3日起至2018年3月15日,担任中欧骏盈货币市场基金的基金经理。2018年4月11日起至2018年8月21日,担任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月8日至2021年8月3日,担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日至2022年1月20日,担任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日至2022年1月20日,担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日至2022年1月20日,担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起,担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起,担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起,担任富国稳健双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起,担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起,担任富国稳健添荣债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起,担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月18日起,担任富国稳健双景债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起,担任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起,拟任富国稳健添颐债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国泰享回报6个月持有期混合C | 012011 | 混合基金 | -1.19% | 2026-01-26至今 , 68天 | 购买 定投 |
| 富国泰享回报6个月持有期混合A | 012010 | 混合基金 | -1.11% | 2026-01-26至今 , 68天 | 购买 定投 |
| 富国稳进回报12个月持有期混合C | 010030 | 混合基金 | -0.06% | 2025-10-22至今 , 164天 | 购买 定投 |
| 富国稳进回报12个月持有期混合A | 010029 | 混合基金 | 0.12% | 2025-10-22至今 , 164天 | 购买 定投 |
| 富国可转换债券A | 100051 | 债券基金 | 19.64% | 2024-12-20至今 , 1年105天 | 购买 定投 |
| 富国可转换债券C | 009758 | 债券基金 | 19.34% | 2024-12-20至今 , 1年105天 | 购买 定投 |
| 富国双利增强债券C | 012747 | 债券基金 | 16.30% | 2023-09-08至今 , 2年209天 | 购买 定投 |
| 富国双利增强债券A | 012746 | 债券基金 | 16.33% | 2023-09-08至今 , 2年209天 | 购买 定投 |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合C | 012271 | 混合基金 | 17.31% | 2023-06-28至今 , 2年281天 | 购买 定投 |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合A | 012270 | 混合基金 | 18.16% | 2023-06-28至今 , 2年281天 | 购买 定投 |
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。本基金在投资信用债时遵守以下约定:本基金主动投资于信用债(不含可交换债券、可转换债券)的信用评级不低于AA,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA的信用债的比例不高于信用债资产的20%。本基金投资于可转换债券、分离交易可转债、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。 本基金将自下而上精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N≥0 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |