推荐理由:权益不激进,固收更稳健
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券等固定收益证券品种,本基金同时投资于国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、权证等权益类品种,以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、存托凭证、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 395978.04 |
101.707% |
| 权益类投资 | 45366.65 |
11.652% |
| 银行存款和清算备付金 | 4159.16 |
1.068% |
| 其他资产 | 1685.60 |
0.433% |
| 合计 | 447189.46 |
114.861% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29379.08 |
7.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3592.93 |
0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2339.84 |
0.60% |
| 采矿业 | 2297.67 |
0.59% |
| 金融业 | 1779.85 |
0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1706.37 |
0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 1436.12 |
0.37% |
| 房地产业 | 1195.95 |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1080.28 |
0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 558.58 |
0.14% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 603456 | 九洲药业 | 1.09 |
| 2 | 600131 | 国网信通 | 0.92 |
| 3 | 000975 | 山金国际 | 0.53 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 0.53 |
| 5 | 601216 | 君正集团 | 0.51 |
| 6 | 002993 | 奥海科技 | 0.50 |
| 7 | 300363 | 博腾股份 | 0.42 |
| 8 | 600004 | 白云机场 | 0.39 |
| 9 | 603187 | 海容冷链 | 0.38 |
| 10 | 688084 | 晶品特装 | 0.38 |
俞晓斌,男,中国籍,18年证券从业经历,研究生、硕士。自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;自2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、资深交易员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2016年12月30日起,担任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年11月20日至2020年4月17日,担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日至2020年4月17日,担任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日,担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日,担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日,担任富国颐利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年4月16日,担任富国金融债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月14日起,担任富国两年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年4月16日,担任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年3月31日,担任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年3月31日,担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年4月16日,担任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年6月13日,担任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月13日起,担任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年3月13日起,担任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月20日至2023年1月19日,担任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月24日起至2021年8月6日,担任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月24日起至2020年6月10日,担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2022年1月5日,担任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日起至2020年7月10日,担任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日起至2020年7月10日,担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日至2019年7月27日,担任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2020年4月17日,担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起,担任富国双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起,担任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起,担任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起,担任富国稳健添盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起,担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国久利稳健配置混合C | 003878 | 混合基金 | 2.87% | 2025-11-04至今 , 151天 | 购买 定投 |
| 富国稳健添盈债券C | 016611 | 债券基金 | 7.33% | 2023-04-26至今 , 2年344天 | 购买 定投 |
| 富国稳健添盈债券A | 016610 | 债券基金 | 8.59% | 2023-04-26至今 , 2年344天 | 购买 定投 |
| 富国泰享回报6个月持有期混合C | 012011 | 混合基金 | 15.75% | 2021-06-17至今 , 4年292天 | 购买 定投 |
| 富国泰享回报6个月持有期混合A | 012010 | 混合基金 | 17.99% | 2021-06-17至今 , 4年292天 | 购买 定投 |
| 富国双债增强债券C | 010436 | 债券基金 | 21.80% | 2020-11-18至今 , 5年138天 | 购买 定投 |
| 富国双债增强债券A | 010435 | 债券基金 | 24.22% | 2020-11-18至今 , 5年138天 | 购买 定投 |
| 富国天盈债券(LOF)A | 007762 | 债券基金 | 28.24% | 2019-08-26至今 , 6年223天 | 购买 定投 |
| 富国天盈债券(LOF)C | 161015 | 债券基金 | 28.23% | 2019-03-13至今 , 7年24天 | 购买 定投 |
| 富国稳健增强债券C | 000109 | 债券基金 | 29.93% | 2019-03-13至今 , 7年24天 | 购买 定投 |
| 富国稳健增强债券A/B | 000107 | 债券基金 | 33.59% | 2019-03-13至今 , 7年24天 | 购买 定投 |
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 本基金对股票的选择将运用“价值为本,成长为重”的合理价格成长投资策略来确定具体选股标准。 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |