推荐理由:债券基金,中低风险
本基金在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,天盈A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征;天盈B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)和存托凭证的申购或增发,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票、存托凭证和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 800739.30 |
112.009% |
| 银行存款和清算备付金 | 8266.79 |
1.156% |
| 其他资产 | 3925.05 |
0.549% |
| 合计 | 812931.15 |
113.714% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
俞晓斌,男,中国籍,18年证券从业经历,研究生、硕士。自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;自2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、资深交易员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2016年12月30日起,担任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年11月20日至2020年4月17日,担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日至2020年4月17日,担任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日,担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日,担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日,担任富国颐利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年4月16日,担任富国金融债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月14日起,担任富国两年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年4月16日,担任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年3月31日,担任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年3月31日,担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年4月16日,担任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年6月13日,担任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月13日起,担任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年3月13日起,担任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月20日至2023年1月19日,担任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月24日起至2021年8月6日,担任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月24日起至2020年6月10日,担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2022年1月5日,担任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日起至2020年7月10日,担任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日起至2020年7月10日,担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日至2019年7月27日,担任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2020年4月17日,担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起,担任富国双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起,担任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起,担任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起,担任富国稳健添盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起,担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国久利稳健配置混合C | 003878 | 混合基金 | 2.87% | 2025-11-04至今 , 151天 | 购买 定投 |
| 富国稳健添盈债券C | 016611 | 债券基金 | 7.33% | 2023-04-26至今 , 2年344天 | 购买 定投 |
| 富国稳健添盈债券A | 016610 | 债券基金 | 8.59% | 2023-04-26至今 , 2年344天 | 购买 定投 |
| 富国泰享回报6个月持有期混合C | 012011 | 混合基金 | 15.75% | 2021-06-17至今 , 4年292天 | 购买 定投 |
| 富国泰享回报6个月持有期混合A | 012010 | 混合基金 | 17.99% | 2021-06-17至今 , 4年292天 | 购买 定投 |
| 富国双债增强债券C | 010436 | 债券基金 | 21.80% | 2020-11-18至今 , 5年138天 | 购买 定投 |
| 富国双债增强债券A | 010435 | 债券基金 | 24.22% | 2020-11-18至今 , 5年138天 | 购买 定投 |
| 富国天盈债券(LOF)A | 007762 | 债券基金 | 28.24% | 2019-08-26至今 , 6年223天 | 购买 定投 |
| 富国天盈债券(LOF)C | 161015 | 债券基金 | 28.23% | 2019-03-13至今 , 7年24天 | 购买 定投 |
| 富国稳健增强债券C | 000109 | 债券基金 | 29.93% | 2019-03-13至今 , 7年24天 | 购买 定投 |
| 富国稳健增强债券A/B | 000107 | 债券基金 | 33.59% | 2019-03-13至今 , 7年24天 | 购买 定投 |
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 附权债券指对债券发行体授予某种期权,或者赋予债券投资者某种期权,从而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地,从而增强该种金融工具对不同发行体融资的灵活性,也增强对各类投资者的吸引力。 证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构化安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。 为保证新股发行成功,新股发行一级市场价格通常相对二级市场价格存在一定的折价。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <31天 | 0.10% | |
| N≥31天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |