推荐理由:债券基金,中风险
本基金在严格控制组合下行风险的前提下,通过主动管理充分捕捉可转债(含可交换债)和信用债市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金在投资信用债时遵守以下约定:本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA,上述信用评级为债项评级,若无债项评级的或债项评级为A-1的,依照其主体评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应逐步卖出。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,投资于可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券和信用债的比例合计不低于非现金基金资产的80%,投资于可转换债券(含可分离交易可转债)和可交换债券的比例合计不低于非现金基金资产的20%,投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的20%;其中信用债是指金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、短期融资券(超短期融资券)、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债、可分离交易可转换债券的纯债部分等非国家信用的金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。本基金对股票及存托凭证资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 550877.66 |
91.564% |
| 权益类投资 | 113064.00 |
18.793% |
| 银行存款和清算备付金 | 17633.31 |
2.931% |
| 买入返售金融资产 | 3400.00 |
0.565% |
| 其他资产 | 1001.85 |
0.167% |
| 合计 | 685976.82 |
114.020% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 47764.02 |
7.94% |
| 非日常生活消费品 | 16353.71 |
2.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9184.76 |
1.53% |
| 日常消费品 | 6272.58 |
1.04% |
| 信息技术 | 5410.48 |
0.90% |
| 工业 | 4975.26 |
0.83% |
| 医疗保健 | 4735.88 |
0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4245.02 |
0.71% |
| 金融业 | 3252.93 |
0.54% |
| 通讯业务 | 2000.00 |
0.33% |
| 公用事业 | 1707.72 |
0.28% |
| 房地产 | 1693.12 |
0.28% |
| 采矿业 | 1676.49 |
0.28% |
| 建筑业 | 959.60 |
0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 916.82 |
0.15% |
| 能源 | 905.39 |
0.15% |
| 金融 | 855.62 |
0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154.59 |
0.03% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 603456 | 九洲药业 | 1.25 |
| 2 | 02018 | 瑞声科技 | 0.85 |
| 3 | 02319 | 蒙牛乳业 | 0.82 |
| 4 | 00696 | 中国民航信息网络 | 0.77 |
| 5 | 00780 | 同程旅行 | 0.60 |
| 6 | 601816 | 京沪高铁 | 0.58 |
| 7 | 000708 | 中信特钢 | 0.58 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 0.54 |
| 9 | 601216 | 君正集团 | 0.51 |
| 10 | 01368 | 特步国际 | 0.47 |
俞晓斌,男,中国籍,18年证券从业经历,研究生、硕士。自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;自2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、资深交易员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2016年12月30日起,担任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年11月20日至2020年4月17日,担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日至2020年4月17日,担任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日,担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日,担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日,担任富国颐利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年4月16日,担任富国金融债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月14日起,担任富国两年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年4月16日,担任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年3月31日,担任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年3月31日,担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年4月16日,担任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年6月13日,担任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月13日起,担任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年3月13日起,担任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月20日至2023年1月19日,担任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月24日起至2021年8月6日,担任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月24日起至2020年6月10日,担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2022年1月5日,担任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日起至2020年7月10日,担任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日起至2020年7月10日,担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日至2019年7月27日,担任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2020年4月17日,担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起,担任富国双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起,担任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起,担任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起,担任富国稳健添盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起,担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国久利稳健配置混合C | 003878 | 混合基金 | 3.46% | 2025-11-04至今 , 198天 | 购买 定投 |
| 富国稳健添盈债券C | 016611 | 债券基金 | 7.07% | 2023-04-26至今 , 3年26天 | 购买 定投 |
| 富国稳健添盈债券A | 016610 | 债券基金 | 8.38% | 2023-04-26至今 , 3年26天 | 购买 定投 |
| 富国泰享回报6个月持有期混合C | 012011 | 混合基金 | 15.67% | 2021-06-17至今 , 4年339天 | 购买 定投 |
| 富国泰享回报6个月持有期混合A | 012010 | 混合基金 | 17.97% | 2021-06-17至今 , 4年339天 | 购买 定投 |
| 富国双债增强债券C | 010436 | 债券基金 | 20.82% | 2020-11-18至今 , 5年185天 | 购买 定投 |
| 富国双债增强债券A | 010435 | 债券基金 | 23.27% | 2020-11-18至今 , 5年185天 | 购买 定投 |
| 富国天盈债券(LOF)A | 007762 | 债券基金 | 28.66% | 2019-08-26至今 , 6年270天 | 购买 定投 |
| 富国天盈债券(LOF)C | 161015 | 债券基金 | 28.58% | 2019-03-13至今 , 7年71天 | 购买 定投 |
| 富国稳健增强债券C | 000109 | 债券基金 | 30.03% | 2019-03-13至今 , 7年71天 | 购买 定投 |
| 富国稳健增强债券A/B | 000107 | 债券基金 | 33.88% | 2019-03-13至今 , 7年71天 | 购买 定投 |
本基金采取稳健灵活的投资策略,主要通过对可转债(含可分离交易可转债)及可交换债、信用债等固定收益类金融工具的主动管理,力求在有效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值;同时根据对权益类市场的趋势研判适度参与股票资产投资,力求提高基金总体收益率。本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.60% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.10% | |
| 180天≤ N <365天 | 0.05% | |
| N≥365天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.12%年费率计提。 |