推荐理由:债券基金,中低风险
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券、分离交易可转债、可交换债券资产的合计投资比例不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 45402.23 |
82.800% |
| 权益类投资 | 7878.25 |
14.368% |
| 银行存款和清算备付金 | 1599.19 |
2.916% |
| 买入返售金融资产 | 899.45 |
1.640% |
| 其他资产 | 305.68 |
0.558% |
| 合计 | 56084.80 |
102.282% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2618.22 |
4.77% |
| 非日常生活消费品 | 1298.91 |
2.37% |
| 医疗保健 | 623.23 |
1.14% |
| 日常消费品 | 546.66 |
1.00% |
| 工业 | 400.76 |
0.73% |
| 房地产 | 359.17 |
0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332.81 |
0.61% |
| 信息技术 | 303.65 |
0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289.31 |
0.53% |
| 采矿业 | 264.95 |
0.48% |
| 公用事业 | 210.43 |
0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 205.86 |
0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 167.62 |
0.31% |
| 金融业 | 128.79 |
0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102.13 |
0.19% |
| 通讯业务 | 25.77 |
0.05% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00696 | 中国民航信息网络 | 1.19 |
| 2 | 02319 | 蒙牛乳业 | 0.79 |
| 3 | 603456 | 九洲药业 | 0.76 |
| 4 | 03900 | 绿城中国 | 0.66 |
| 5 | 600131 | 国网信通 | 0.61 |
| 6 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 0.54 |
| 7 | 601216 | 君正集团 | 0.46 |
| 8 | 01882 | 海天国际 | 0.44 |
| 9 | 000975 | 山金国际 | 0.44 |
| 10 | 002993 | 奥海科技 | 0.41 |
俞晓斌,男,中国籍,18年证券从业经历,研究生、硕士。自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;自2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、资深交易员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2016年12月30日起,担任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年11月20日至2020年4月17日,担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日至2020年4月17日,担任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日,担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日,担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日,担任富国颐利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年4月16日,担任富国金融债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月14日起,担任富国两年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年4月16日,担任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年3月31日,担任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年3月31日,担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年4月16日,担任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年6月13日,担任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月13日起,担任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年3月13日起,担任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月20日至2023年1月19日,担任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月24日起至2021年8月6日,担任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月24日起至2020年6月10日,担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2022年1月5日,担任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日起至2020年7月10日,担任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日起至2020年7月10日,担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日至2019年7月27日,担任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2020年4月17日,担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起,担任富国双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起,担任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起,担任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起,担任富国稳健添盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起,担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国久利稳健配置混合C | 003878 | 混合基金 | 2.87% | 2025-11-04至今 , 151天 | 购买 定投 |
| 富国稳健添盈债券C | 016611 | 债券基金 | 7.33% | 2023-04-26至今 , 2年344天 | 购买 定投 |
| 富国稳健添盈债券A | 016610 | 债券基金 | 8.59% | 2023-04-26至今 , 2年344天 | 购买 定投 |
| 富国泰享回报6个月持有期混合C | 012011 | 混合基金 | 15.75% | 2021-06-17至今 , 4年292天 | 购买 定投 |
| 富国泰享回报6个月持有期混合A | 012010 | 混合基金 | 17.99% | 2021-06-17至今 , 4年292天 | 购买 定投 |
| 富国双债增强债券C | 010436 | 债券基金 | 21.80% | 2020-11-18至今 , 5年138天 | 购买 定投 |
| 富国双债增强债券A | 010435 | 债券基金 | 24.22% | 2020-11-18至今 , 5年138天 | 购买 定投 |
| 富国天盈债券(LOF)A | 007762 | 债券基金 | 28.24% | 2019-08-26至今 , 6年223天 | 购买 定投 |
| 富国天盈债券(LOF)C | 161015 | 债券基金 | 28.23% | 2019-03-13至今 , 7年24天 | 购买 定投 |
| 富国稳健增强债券C | 000109 | 债券基金 | 29.93% | 2019-03-13至今 , 7年24天 | 购买 定投 |
| 富国稳健增强债券A/B | 000107 | 债券基金 | 33.59% | 2019-03-13至今 , 7年24天 | 购买 定投 |
本基金采取稳健灵活的投资策略,力求在有效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值;同时根据对权益类市场的趋势研判适度参与股票资产投资,力求提高基金总体收益率。在资产配置方面,本基金采取自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在债券等固定收益类资产投资策略方面,本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略。在股票投资方面,本基金将精选基本面良好、有长期投资价值的优质企业。在基金投资方面,本基金投资于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。本基金的动态收益增强策略、存托凭证投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略详见法律文件。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |