推荐理由:混合基金,中风险
本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金资产的30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 27242.97 |
74.631% |
| 权益类投资 | 10708.30 |
29.335% |
| 其他资产 | 1499.06 |
4.107% |
| 银行存款和清算备付金 | 650.12 |
1.781% |
| 合计 | 40100.46 |
109.853% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8531.83 |
23.37% |
| 金融业 | 844.64 |
2.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 503.99 |
1.38% |
| 采矿业 | 415.36 |
1.14% |
| 原材料 | 412.48 |
1.13% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 002384 | 东山精密 | 1.95 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 1.45 |
| 3 | 600801 | 华新建材 | 1.43 |
| 4 | 688256 | 寒武纪 | 1.38 |
| 5 | 603009 | 北特科技 | 1.31 |
| 6 | 603308 | 应流股份 | 1.29 |
| 7 | 601688 | 华泰证券 | 1.17 |
| 8 | 000657 | 中钨高新 | 1.15 |
| 9 | 601628 | 中国人寿 | 1.15 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 1.14 |
朱晨杰,男,中国籍,12年证券从业经历,法国北方高等商业学校金融市场专业硕士。2012年7月至2013年5月任法国兴业银行(巴黎)交易助理,2013年7月至2014年11月任海通证券股份有限公司债券销售、交易岗,2014年11月至2016年3月任平安证券股份有限公司自营交易员。2016年3月至2018年7月任中欧基金管理有限公司基金经理、投资经理,2018年9月至2022年1月任工银瑞信基金管理有限公司基金经理、投资经理;2022年2月加入富国基金管理有限公司,自2022年6月起历任固定收益投资经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2017年4月7日至2018年7月11日,担任中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日起至2018年8月21日,担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日起至2018年8月21日,担任中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日至2018年1月19日,担任中欧强利债券型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日起至2018年8月21日,担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;自2017年4月7日起至2018年6月1日,担任中欧强裕债券型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日至2018年7月24日,担任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日起至2018年8月21日,担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日至2018年4月11日,担任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金(转型前)的基金经理;自2017年4月7日至2018年8月21日,担任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;自2017年4月7日起至2018年8月21日,担任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日起至2018年8月21日,担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日起至2018年8月21日,担任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年5月3日起至2018年3月15日,担任中欧骏盈货币市场基金的基金经理。2018年4月11日起至2018年8月21日,担任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月8日至2021年8月3日,担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日至2022年1月20日,担任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日至2022年1月20日,担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日至2022年1月20日,担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起,担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起,担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起,担任富国稳健双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起,担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起,担任富国稳健添荣债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起,担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月18日起,担任富国稳健双景债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起,担任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起,拟任富国稳健添颐债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国泰享回报6个月持有期混合C | 012011 | 混合基金 | -1.19% | 2026-01-26至今 , 68天 | 购买 定投 |
| 富国泰享回报6个月持有期混合A | 012010 | 混合基金 | -1.11% | 2026-01-26至今 , 68天 | 购买 定投 |
| 富国稳进回报12个月持有期混合C | 010030 | 混合基金 | -0.06% | 2025-10-22至今 , 164天 | 购买 定投 |
| 富国稳进回报12个月持有期混合A | 010029 | 混合基金 | 0.12% | 2025-10-22至今 , 164天 | 购买 定投 |
| 富国可转换债券A | 100051 | 债券基金 | 19.64% | 2024-12-20至今 , 1年105天 | 购买 定投 |
| 富国可转换债券C | 009758 | 债券基金 | 19.34% | 2024-12-20至今 , 1年105天 | 购买 定投 |
| 富国双利增强债券C | 012747 | 债券基金 | 16.30% | 2023-09-08至今 , 2年209天 | 购买 定投 |
| 富国双利增强债券A | 012746 | 债券基金 | 16.33% | 2023-09-08至今 , 2年209天 | 购买 定投 |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合C | 012271 | 混合基金 | 17.31% | 2023-06-28至今 , 2年281天 | 购买 定投 |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合A | 012270 | 混合基金 | 18.16% | 2023-06-28至今 , 2年281天 | 购买 定投 |
本基金的大类资产配置策略将作为“自下而上”选股的补充,目的是帮助基金把握市场整体的系统性机会或规避市场整体的系统性风险。 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。 基金主动投资于信用债(不含可交换债券、可转换债券)的信用评级不低于AA,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA的信用债的比例不高于信用债资产的20%。 本基金投资于可转换债券、分离交易可转债、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。 本基金将精选基本面良好、有长期投资价值的优质企业。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,降低投资组合的整体风险。
宁丰,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。自2014年6月加入富国基金管理有限公司,历任助理债券研究员、债券研究员、固定收益投资经理;现任富国基金养老金投资部固定收益投资总监助理兼固定收益投资经理。自2024年11月15日起,担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合C | 012271 | 混合基金 | 14.62% | 2024-11-15至今 , 1年140天 | 购买 定投 |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合A | 012270 | 混合基金 | 14.98% | 2024-11-15至今 , 1年140天 | 购买 定投 |
本基金的大类资产配置策略将作为“自下而上”选股的补充,目的是帮助基金把握市场整体的系统性机会或规避市场整体的系统性风险。 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。 基金主动投资于信用债(不含可交换债券、可转换债券)的信用评级不低于AA,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA的信用债的比例不高于信用债资产的20%。 本基金投资于可转换债券、分离交易可转债、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。 本基金将精选基本面良好、有长期投资价值的优质企业。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,降低投资组合的整体风险。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N≥0 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |