推荐理由:债券基金,中风险
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过将“自上而下”宏观分析与“自下而上”个券选配有效结合,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金将投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产证券化产品、可转债(含分离交易可转债)和回购等;本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、存托凭证、权证等权益类证券,但二级市场的股票和存托凭证仅限于传统可转债对应的标的股票和存托凭证以及分离交易可转债发行人发行的股票和存托凭证。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%。本基金投资于可转债(含分离交易可转债)的资产比例不低于固定收益类资产的80%。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 272107.96 |
105.681% |
| 银行存款和清算备付金 | 10520.68 |
4.086% |
| 买入返售金融资产 | 1349.85 |
0.524% |
| 其他资产 | 96.72 |
0.038% |
| 合计 | 284075.22 |
110.328% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
朱晨杰,男,中国籍,12年证券从业经历,法国北方高等商业学校金融市场专业硕士。2012年7月至2013年5月任法国兴业银行(巴黎)交易助理,2013年7月至2014年11月任海通证券股份有限公司债券销售、交易岗,2014年11月至2016年3月任平安证券股份有限公司自营交易员。2016年3月至2018年7月任中欧基金管理有限公司基金经理、投资经理,2018年9月至2022年1月任工银瑞信基金管理有限公司基金经理、投资经理;2022年2月加入富国基金管理有限公司,自2022年6月起历任固定收益投资经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2017年4月7日至2018年7月11日,担任中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日起至2018年8月21日,担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日起至2018年8月21日,担任中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日至2018年1月19日,担任中欧强利债券型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日起至2018年8月21日,担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;自2017年4月7日起至2018年6月1日,担任中欧强裕债券型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日至2018年7月24日,担任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日起至2018年8月21日,担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日至2018年4月11日,担任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金(转型前)的基金经理;自2017年4月7日至2018年8月21日,担任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;自2017年4月7日起至2018年8月21日,担任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日起至2018年8月21日,担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;自2017年4月7日起至2018年8月21日,担任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年5月3日起至2018年3月15日,担任中欧骏盈货币市场基金的基金经理。2018年4月11日起至2018年8月21日,担任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月8日至2021年8月3日,担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日至2022年1月20日,担任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日至2022年1月20日,担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日至2022年1月20日,担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起,担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起,担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起,担任富国稳健双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起,担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起,担任富国稳健添荣债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起,担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月18日起,担任富国稳健双景债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起,担任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起,拟任富国稳健添颐债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国泰享回报6个月持有期混合C | 012011 | 混合基金 | -1.19% | 2026-01-26至今 , 68天 | 购买 定投 |
| 富国泰享回报6个月持有期混合A | 012010 | 混合基金 | -1.11% | 2026-01-26至今 , 68天 | 购买 定投 |
| 富国稳进回报12个月持有期混合C | 010030 | 混合基金 | -0.06% | 2025-10-22至今 , 164天 | 购买 定投 |
| 富国稳进回报12个月持有期混合A | 010029 | 混合基金 | 0.12% | 2025-10-22至今 , 164天 | 购买 定投 |
| 富国可转换债券A | 100051 | 债券基金 | 19.64% | 2024-12-20至今 , 1年105天 | 购买 定投 |
| 富国可转换债券C | 009758 | 债券基金 | 19.34% | 2024-12-20至今 , 1年105天 | 购买 定投 |
| 富国双利增强债券C | 012747 | 债券基金 | 16.30% | 2023-09-08至今 , 2年209天 | 购买 定投 |
| 富国双利增强债券A | 012746 | 债券基金 | 16.33% | 2023-09-08至今 , 2年209天 | 购买 定投 |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合C | 012271 | 混合基金 | 17.31% | 2023-06-28至今 , 2年281天 | 购买 定投 |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合A | 012270 | 混合基金 | 18.16% | 2023-06-28至今 , 2年281天 | 购买 定投 |
本基金主要投资于可转债品种,一方面通过利用可转债的债券特性,强调收益的安全性与稳定性,另一方面利用可转债的股票特性(内含股票期权),分享股市上涨所产生的较高收益。采用自上而下的整体资产和类属资产配置策略,以及自下而上的明细资产配置策略,动态调整各类资产配比。对于可转债,本基金将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购,上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策;同时,本基金将综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资操作,在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。采取策略包括个券精选、买入并持有、条款博弈、低风险套利和分阶段投资等传统投资策略以及分离交易可转债投资策略。同时本基金也会采取相关策略投资普通债权、股票二级市场、新股申购和权证。本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。
祝祯哲,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生,自2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任组合管理助理、助理债券研究员、债券研究员、固定收益基金经理助理。现任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理。自2021年8月9日起至2023年4月2日,担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月3日起,担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日起,担任富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国可转换债券A | 100051 | 债券基金 | 10.26% | 2023-04-03至今 , 3年2天 | 购买 定投 |
| 富国可转换债券C | 009758 | 债券基金 | 9.63% | 2023-04-03至今 , 3年2天 | 购买 定投 |
本基金主要投资于可转债品种,一方面通过利用可转债的债券特性,强调收益的安全性与稳定性,另一方面利用可转债的股票特性(内含股票期权),分享股市上涨所产生的较高收益。采用自上而下的整体资产和类属资产配置策略,以及自下而上的明细资产配置策略,动态调整各类资产配比。对于可转债,本基金将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购,上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策;同时,本基金将综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资操作,在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。采取策略包括个券精选、买入并持有、条款博弈、低风险套利和分阶段投资等传统投资策略以及分离交易可转债投资策略。同时本基金也会采取相关策略投资普通债权、股票二级市场、新股申购和权证。本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <90天 | 0.50% | |
| 90天≤ N <365天 | 0.20% | |
| N≥365天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |