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首页 基金产品 汇添富双利债券A

汇添富双利债券A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

汇添富双利债券A(470018)

中低风险
债券基金
最新净值(2026-04-03)
-0.12%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中低风险

  • 基金名称: 汇添富双利债券A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 吴江宏,陈思行
  • 成立日期: 2011-01-26
  • 基金全称: 汇添富双利债券型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司
  • 基金管理费: 0.70%
  • 业绩评价标准: 中债综合指数
  • 基金代码: 470018
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。

风险收益特征

本基金是一只债券型基金,属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及混合型基金。

投资组合范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、债券回购、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具,其中本基金持有的公司债、企业债、可转换债券、金融债、资产支持证券、短期融资券等非国家信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的30%;本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、存托凭证以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

897475.80

81.356%
权益类投资

197753.02

17.926%
买入返售金融资产

11999.94

1.088%
其他资产

4716.12

0.428%
银行存款和清算备付金

3206.64

0.291%
合计

1115151.53

101.088%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

147522.40

13.37%
采矿业

30911.40

2.80%
金融业

12245.45

1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业

3439.18

0.31%
租赁和商务服务业

2800.60

0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

834.00

0.08%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601899 紫金矿业 1.72
2 300750 宁德时代 1.66
3 300274 阳光电源 1.24
4 603993 洛阳钼业 1.00
5 000333 美的集团 0.85
6 600160 巨化股份 0.70
7 002938 鹏鼎控股 0.69
8 600660 福耀玻璃 0.65
9 600519 贵州茅台 0.62
10 600036 招商银行 0.61

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 吴江宏
  • 陈思行
吴江宏

吴江宏

(该基金到任时间 : 2018-09-28 ; 从业时间 : 10年又264天)

吴江宏,男,中国籍,14年证券从业经历,厦门大学经济学硕士。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益分析师,现任投资决策委员会成员,稳健收益部总经理。2015年7月17日起,担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理,2016年4月19日至2019年4月27日,担任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年9月29日至2019年10月15日,担任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月13日至2019年1月16日,担任汇添富鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日,担任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年8月28日,担任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2020年6月3日,担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日起至2019年8月29日,担任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2020年3月23日,担任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月4日,担任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日起,担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日至2020年3月23日,担任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日,担任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年8月13日,担任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月13日至2020年3月23日,担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日起,担任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年4月20日,担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年5月20日,担任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日起至2020年10月30日,担任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日起,担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月15日至2025年11月13日,担任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起,担任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月23日起,担任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起,担任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起,担任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月10日起,担任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起,担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起,担任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
汇添富双盈回报一年持有期债券C 004535 债券基金 0.80% 2025-09-29至今 , 188天 购买 定投
汇添富双盈回报一年持有期债券A 004534 债券基金 1.00% 2025-09-29至今 , 188天 购买 定投
汇添富实业债债券C 000123 债券基金 17.75% 2024-03-04至今 , 2年32天 购买 定投
汇添富实业债债券A 000122 债券基金 18.75% 2024-03-04至今 , 2年32天 购买 定投
汇添富双鑫添利债券C 004452 债券基金 14.65% 2022-08-10至今 , 3年239天 购买 定投
汇添富双鑫添利债券A 004451 债券基金 16.25% 2022-08-10至今 , 3年239天 购买 定投
汇添富鑫享添利六个月持有期混合C 012952 混合基金 15.13% 2021-07-21至今 , 4年259天 购买 定投
汇添富鑫享添利六个月持有期混合A 012951 混合基金 17.02% 2021-07-21至今 , 4年259天 购买 定投
汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合A 010870 混合基金 17.26% 2021-03-25至今 , 5年12天 购买 定投
汇添富稳健盈和一年持有期混合 011562 混合基金 22.35% 2021-03-23至今 , 5年14天 购买 定投
汇添富稳健睿选一年持有期混合C 011119 混合基金 21.78% 2021-03-04至今 , 5年33天 购买 定投
汇添富稳健睿选一年持有期混合A 011118 混合基金 24.29% 2021-03-04至今 , 5年33天 购买 定投
汇添富双利债券A 470018 债券基金 55.49% 2018-09-28至今 , 7年191天 购买 定投
汇添富双利债券C 000692 债券基金 50.84% 2018-09-28至今 , 7年191天 购买 定投
汇添富可转换债券C 470059 债券基金 87.55% 2015-07-17至今 , 10年265天 购买 定投
汇添富可转换债券A 470058 债券基金 95.69% 2015-07-17至今 , 10年265天 购买 定投

最新投资策略

本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、债券的利差水平研究,判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值,并确定不同债券在组合资产中的配置比例,实现组合的稳健增值。 本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,适度参与权益类资产配置,适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健回报。

陈思行

陈思行

(该基金到任时间 : 2024-03-29 ; 从业时间 : 3年又153天)

陈思行,女,中国籍,14年证券从业经历,复旦大学金融学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理;2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理;2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理;2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理;2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。自2022年11月3日起,担任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日起至2025年6月30日,担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日,代任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日,代任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日,代任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日,代任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月22日起,担任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起,担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起,担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日至2026年2月24日,担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日至2026年2月24日,担任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起,担任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起,担任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起,担任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起,担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起,担任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起,担任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
汇添富双盈回报一年持有期债券C 004535 债券基金 0.80% 2025-09-29至今 , 188天 购买 定投
汇添富双盈回报一年持有期债券A 004534 债券基金 1.00% 2025-09-29至今 , 188天 购买 定投
汇添富双颐债券C 017903 债券基金 7.43% 2025-06-13至今 , 296天 购买 定投
汇添富双颐债券A 017902 债券基金 7.76% 2025-06-13至今 , 296天 购买 定投
汇添富弘达回报混合C 022573 混合基金 18.50% 2025-05-15至今 , 325天 购买 定投
汇添富弘达回报混合A 022572 混合基金 18.92% 2025-05-15至今 , 325天 购买 定投
汇添富弘盛回报混合C 022417 混合基金 38.15% 2025-05-15至今 , 325天 购买 定投
汇添富弘盛回报混合A 022416 混合基金 38.60% 2025-05-15至今 , 325天 购买 定投
汇添富鑫享添利六个月持有期混合C 012952 混合基金 4.85% 2025-02-21至今 , 1年43天 购买 定投
汇添富鑫享添利六个月持有期混合A 012951 混合基金 5.26% 2025-02-21至今 , 1年43天 购买 定投
汇添富添添乐双盈债券C 017593 债券基金 9.76% 2024-05-09至今 , 1年331天 购买 定投
汇添富添添乐双盈债券A 017592 债券基金 10.60% 2024-05-09至今 , 1年331天 购买 定投
汇添富双利债券A 470018 债券基金 15.81% 2024-03-29至今 , 2年7天 购买 定投
汇添富双利债券C 000692 债券基金 14.87% 2024-03-29至今 , 2年7天 购买 定投
汇添富稳健盈和一年持有期混合 011562 混合基金 22.74% 2022-11-03至今 , 3年154天 购买 定投

最新投资策略

本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、债券的利差水平研究,判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值,并确定不同债券在组合资产中的配置比例,实现组合的稳健增值。 本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,适度参与权益类资产配置,适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健回报。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <300万元 0.50%
300万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.10%
365天≤ N <730天 0.05%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
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