推荐理由:混合基金,中风险
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金属于混合型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 1250.18 |
87.968% |
| 银行存款和清算备付金 | 165.12 |
11.618% |
| 其他资产 | 19.16 |
1.348% |
| 合计 | 1434.46 |
100.934% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1110.95 |
78.17% |
| 采矿业 | 55.83 |
3.93% |
| 原材料 | 43.00 |
3.03% |
| 能源 | 40.40 |
2.84% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 000792 | 盐湖股份 | 7.23 |
| 2 | 002064 | 华峰化学 | 5.29 |
| 3 | 600141 | 兴发集团 | 4.89 |
| 4 | 603379 | 三美股份 | 4.79 |
| 5 | 000830 | 鲁西化工 | 4.71 |
| 6 | 000683 | 博源化工 | 4.50 |
| 7 | 600426 | 华鲁恒升 | 4.38 |
| 8 | 000408 | 藏格矿业 | 4.16 |
| 9 | 002258 | 利尔化学 | 4.00 |
| 10 | 600160 | 巨化股份 | 3.57 |
陈思行,女,中国籍,14年证券从业经历,复旦大学金融学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理;2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理;2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理;2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理;2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。自2022年11月3日起,担任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日起至2025年6月30日,担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日,代任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日,代任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日,代任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日,代任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月22日起,担任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起,担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起,担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日至2026年2月24日,担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日至2026年2月24日,担任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起,担任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起,担任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起,担任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起,担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起,担任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起,担任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富双盈回报一年持有期债券C | 004535 | 债券基金 | 0.83% | 2025-09-29至今 , 192天 | 购买 定投 |
| 汇添富双盈回报一年持有期债券A | 004534 | 债券基金 | 1.04% | 2025-09-29至今 , 192天 | 购买 定投 |
| 汇添富双颐债券C | 017903 | 债券基金 | 7.47% | 2025-06-13至今 , 300天 | 购买 定投 |
| 汇添富双颐债券A | 017902 | 债券基金 | 7.81% | 2025-06-13至今 , 300天 | 购买 定投 |
| 汇添富弘达回报混合C | 022573 | 混合基金 | 23.10% | 2025-05-15至今 , 329天 | 购买 定投 |
| 汇添富弘达回报混合A | 022572 | 混合基金 | 23.53% | 2025-05-15至今 , 329天 | 购买 定投 |
| 汇添富弘盛回报混合C | 022417 | 混合基金 | 39.62% | 2025-05-15至今 , 329天 | 购买 定投 |
| 汇添富弘盛回报混合A | 022416 | 混合基金 | 40.08% | 2025-05-15至今 , 329天 | 购买 定投 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有期混合C | 012952 | 混合基金 | 4.89% | 2025-02-21至今 , 1年47天 | 购买 定投 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有期混合A | 012951 | 混合基金 | 5.30% | 2025-02-21至今 , 1年47天 | 购买 定投 |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 017593 | 债券基金 | 9.77% | 2024-05-09至今 , 1年335天 | 购买 定投 |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 017592 | 债券基金 | 10.61% | 2024-05-09至今 , 1年335天 | 购买 定投 |
| 汇添富双利债券A | 470018 | 债券基金 | 15.82% | 2024-03-29至今 , 2年11天 | 购买 定投 |
| 汇添富双利债券C | 000692 | 债券基金 | 14.88% | 2024-03-29至今 , 2年11天 | 购买 定投 |
| 汇添富稳健盈和一年持有期混合 | 011562 | 混合基金 | 22.60% | 2022-11-03至今 , 3年158天 | 购买 定投 |
本基金将在有效控制风险的前提下,采用科学的资产配置策略和个股精选策略,定量与定性分析相结合,力争实现基金资产的中长期稳健增值。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以期有效规避系统性风险,个股精选策略主要用于挖掘各行业中的优质股票以期获取超额收益。
韩超,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生学历、北京大学金融学硕士学位。2018年7月至2023年6月任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。自2023年6月5日起至2025年8月14日,担任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月25日至2024年3月12日,担任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月13日起,担任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起,担任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富弘达回报混合C | 022573 | 混合基金 | 23.10% | 2025-05-15至今 , 329天 | 购买 定投 |
| 汇添富弘达回报混合A | 022572 | 混合基金 | 23.53% | 2025-05-15至今 , 329天 | 购买 定投 |
本基金将在有效控制风险的前提下,采用科学的资产配置策略和个股精选策略,定量与定性分析相结合,力争实现基金资产的中长期稳健增值。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以期有效规避系统性风险,个股精选策略主要用于挖掘各行业中的优质股票以期获取超额收益。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |