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汇添富鑫享添利六个月持有期混合A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
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汇添富鑫享添利六个月持有期混合A(012951)

中低风险
混合基金
最新净值(2026-04-07)
0.03%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中等风险

  • 基金名称: 汇添富鑫享添利六个月持有期混合A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 吴江宏,陈思行
  • 成立日期: 2021-07-21
  • 基金全称: 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司
  • 基金管理费: 0.55%
  • 业绩评价标准: 中债新综合(财富)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%
  • 基金代码: 012951
  • 基金托管人: 中信银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例为0-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产及存托凭证投资的50%),本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

895183.55

77.033%
买入返售金融资产

153022.61

13.168%
权益类投资

97081.60

8.354%
其他资产

13685.45

1.178%
银行存款和清算备付金

4649.51

0.400%
合计

1163622.71

100.133%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

42122.95

3.62%
通讯业务

12862.30

1.11%
原材料

10791.94

0.93%
采矿业

9879.20

0.85%
非日常生活消费品

8588.90

0.74%
能源

5348.87

0.46%
金融业

3186.62

0.27%
金融

3003.36

0.26%
工业

366.92

0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业

354.85

0.03%
公用事业

264.64

0.02%
医疗保健

218.40

0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

48.65

0.00%
日常消费品

44.00

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 00700 腾讯控股 0.88
2 601899 紫金矿业 0.62
3 300750 宁德时代 0.57
4 300274 阳光电源 0.53
5 00883 中国海洋石油 0.41
6 09988 阿里巴巴-W 0.41
7 600160 巨化股份 0.36
8 000333 美的集团 0.34
9 600660 福耀玻璃 0.31
10 01378 中国宏桥 0.25

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 吴江宏
  • 陈思行
吴江宏

吴江宏

(该基金到任时间 : 2021-07-21 ; 从业时间 : 10年又268天)

吴江宏,男,中国籍,14年证券从业经历,厦门大学经济学硕士。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益分析师,现任投资决策委员会成员,稳健收益部总经理。2015年7月17日起,担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理,2016年4月19日至2019年4月27日,担任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年9月29日至2019年10月15日,担任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月13日至2019年1月16日,担任汇添富鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日,担任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年8月28日,担任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2020年6月3日,担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日起至2019年8月29日,担任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2020年3月23日,担任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月4日,担任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日起,担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日至2020年3月23日,担任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日,担任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年8月13日,担任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月13日至2020年3月23日,担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日起,担任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年4月20日,担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年5月20日,担任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日起至2020年10月30日,担任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日起,担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月15日至2025年11月13日,担任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起,担任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月23日起,担任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起,担任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起,担任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月10日起,担任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起,担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起,担任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
汇添富双盈回报一年持有期债券C 004535 债券基金 0.83% 2025-09-29至今 , 192天 购买 定投
汇添富双盈回报一年持有期债券A 004534 债券基金 1.04% 2025-09-29至今 , 192天 购买 定投
汇添富实业债债券C 000123 债券基金 17.83% 2024-03-04至今 , 2年36天 购买 定投
汇添富实业债债券A 000122 债券基金 18.82% 2024-03-04至今 , 2年36天 购买 定投
汇添富双鑫添利债券C 004452 债券基金 14.61% 2022-08-10至今 , 3年243天 购买 定投
汇添富双鑫添利债券A 004451 债券基金 16.21% 2022-08-10至今 , 3年243天 购买 定投
汇添富鑫享添利六个月持有期混合C 012952 混合基金 15.17% 2021-07-21至今 , 4年263天 购买 定投
汇添富鑫享添利六个月持有期混合A 012951 混合基金 17.06% 2021-07-21至今 , 4年263天 购买 定投
汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合A 010870 混合基金 17.31% 2021-03-25至今 , 5年16天 购买 定投
汇添富稳健盈和一年持有期混合 011562 混合基金 22.21% 2021-03-23至今 , 5年18天 购买 定投
汇添富稳健睿选一年持有期混合C 011119 混合基金 21.84% 2021-03-04至今 , 5年37天 购买 定投
汇添富稳健睿选一年持有期混合A 011118 混合基金 24.35% 2021-03-04至今 , 5年37天 购买 定投
汇添富双利债券A 470018 债券基金 55.50% 2018-09-28至今 , 7年195天 购买 定投
汇添富双利债券C 000692 债券基金 50.85% 2018-09-28至今 , 7年195天 购买 定投
汇添富可转换债券C 470059 债券基金 87.52% 2015-07-17至今 , 10年269天 购买 定投
汇添富可转换债券A 470058 债券基金 95.68% 2015-07-17至今 , 10年269天 购买 定投

最新投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下,采用科学的资产配置策略和“自下而上”的精选个券策略,定量与定性分析相结合,力争实现基金资产的长期稳定回报。 本基金投资于AA级债券的比例合计不超过基金资产总值的20%,投资于AA+级债券的比例合计不超过基金资产总值的50%,投资于AAA级债券的比例合计不低于基金资产总值的50%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不主动新增投资。 本基金投资可转换债券(含分离交易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产的20%。

陈思行

陈思行

(该基金到任时间 : 2025-02-21 ; 从业时间 : 3年又157天)

陈思行,女,中国籍,14年证券从业经历,复旦大学金融学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理;2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理;2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理;2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理;2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。自2022年11月3日起,担任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日起至2025年6月30日,担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日,代任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日,代任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日,代任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日,代任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月22日起,担任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起,担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起,担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日至2026年2月24日,担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日至2026年2月24日,担任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起,担任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起,担任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起,担任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起,担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起,担任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起,担任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
汇添富双盈回报一年持有期债券C 004535 债券基金 0.83% 2025-09-29至今 , 192天 购买 定投
汇添富双盈回报一年持有期债券A 004534 债券基金 1.04% 2025-09-29至今 , 192天 购买 定投
汇添富双颐债券C 017903 债券基金 7.47% 2025-06-13至今 , 300天 购买 定投
汇添富双颐债券A 017902 债券基金 7.81% 2025-06-13至今 , 300天 购买 定投
汇添富弘达回报混合C 022573 混合基金 23.10% 2025-05-15至今 , 329天 购买 定投
汇添富弘达回报混合A 022572 混合基金 23.53% 2025-05-15至今 , 329天 购买 定投
汇添富弘盛回报混合C 022417 混合基金 39.62% 2025-05-15至今 , 329天 购买 定投
汇添富弘盛回报混合A 022416 混合基金 40.08% 2025-05-15至今 , 329天 购买 定投
汇添富鑫享添利六个月持有期混合C 012952 混合基金 4.89% 2025-02-21至今 , 1年47天 购买 定投
汇添富鑫享添利六个月持有期混合A 012951 混合基金 5.30% 2025-02-21至今 , 1年47天 购买 定投
汇添富添添乐双盈债券C 017593 债券基金 9.77% 2024-05-09至今 , 1年335天 购买 定投
汇添富添添乐双盈债券A 017592 债券基金 10.61% 2024-05-09至今 , 1年335天 购买 定投
汇添富双利债券A 470018 债券基金 15.82% 2024-03-29至今 , 2年11天 购买 定投
汇添富双利债券C 000692 债券基金 14.88% 2024-03-29至今 , 2年11天 购买 定投
汇添富稳健盈和一年持有期混合 011562 混合基金 22.60% 2022-11-03至今 , 3年158天 购买 定投

最新投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下,采用科学的资产配置策略和“自下而上”的精选个券策略,定量与定性分析相结合,力争实现基金资产的长期稳定回报。 本基金投资于AA级债券的比例合计不超过基金资产总值的20%,投资于AA+级债券的比例合计不超过基金资产总值的50%,投资于AAA级债券的比例合计不低于基金资产总值的50%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不主动新增投资。 本基金投资可转换债券(含分离交易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产的20%。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.20%
100万元≤ M <500万元 0.10%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.20%
100万元≤ M <500万元 0.10%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N≥0 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.55%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
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