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首页 基金产品 汇添富实业债债券A

汇添富实业债债券A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

汇添富实业债债券A(000122)

中低风险
债券基金
最新净值(2026-04-03)
0.03%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中低风险

  • 基金名称: 汇添富实业债债券A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 吴江宏,胡奕,徐一恒
  • 成立日期: 2013-06-14
  • 基金全称: 汇添富实业债债券型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司
  • 基金管理费: 0.30%
  • 业绩评价标准: 中债综合指数收益率*60%+中证可转债指数收益率*40%
  • 基金代码: 000122
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

在严格管理风险和保持资产流动性的基础上,努力实现资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;其中对实业债的投资比例不低于债券类资产的80%,实业债指以生产制造和基础设施为主业的企业所发行的债券,包括公司债、企业债(含城投债)、可转换债券、可分离债券、短期融资券(不含金融企业短期融资券)、中期票据和中小企业私募债券;基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

669985.89

92.795%
买入返售金融资产

48049.20

6.655%
银行存款和清算备付金

14274.00

1.977%
其他资产

2294.23

0.318%
合计

734603.33

101.744%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 吴江宏
  • 胡奕
  • 徐一恒
吴江宏

吴江宏

(该基金到任时间 : 2024-03-04 ; 从业时间 : 10年又264天)

吴江宏,男,中国籍,14年证券从业经历,厦门大学经济学硕士。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益分析师,现任投资决策委员会成员,稳健收益部总经理。2015年7月17日起,担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理,2016年4月19日至2019年4月27日,担任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年9月29日至2019年10月15日,担任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月13日至2019年1月16日,担任汇添富鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日,担任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年8月28日,担任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2020年6月3日,担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日起至2019年8月29日,担任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2020年3月23日,担任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月4日,担任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日起,担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日至2020年3月23日,担任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日,担任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年8月13日,担任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月13日至2020年3月23日,担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日起,担任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年4月20日,担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年5月20日,担任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日起至2020年10月30日,担任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日起,担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月15日至2025年11月13日,担任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起,担任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月23日起,担任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起,担任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起,担任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月10日起,担任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起,担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起,担任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
汇添富双盈回报一年持有期债券C 004535 债券基金 0.80% 2025-09-29至今 , 188天 购买 定投
汇添富双盈回报一年持有期债券A 004534 债券基金 1.00% 2025-09-29至今 , 188天 购买 定投
汇添富实业债债券C 000123 债券基金 17.75% 2024-03-04至今 , 2年32天 购买 定投
汇添富实业债债券A 000122 债券基金 18.75% 2024-03-04至今 , 2年32天 购买 定投
汇添富双鑫添利债券C 004452 债券基金 14.65% 2022-08-10至今 , 3年239天 购买 定投
汇添富双鑫添利债券A 004451 债券基金 16.25% 2022-08-10至今 , 3年239天 购买 定投
汇添富鑫享添利六个月持有期混合C 012952 混合基金 15.13% 2021-07-21至今 , 4年259天 购买 定投
汇添富鑫享添利六个月持有期混合A 012951 混合基金 17.02% 2021-07-21至今 , 4年259天 购买 定投
汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合A 010870 混合基金 17.26% 2021-03-25至今 , 5年12天 购买 定投
汇添富稳健盈和一年持有期混合 011562 混合基金 22.35% 2021-03-23至今 , 5年14天 购买 定投
汇添富稳健睿选一年持有期混合C 011119 混合基金 21.78% 2021-03-04至今 , 5年33天 购买 定投
汇添富稳健睿选一年持有期混合A 011118 混合基金 24.29% 2021-03-04至今 , 5年33天 购买 定投
汇添富双利债券A 470018 债券基金 55.49% 2018-09-28至今 , 7年191天 购买 定投
汇添富双利债券C 000692 债券基金 50.84% 2018-09-28至今 , 7年191天 购买 定投
汇添富可转换债券C 470059 债券基金 87.55% 2015-07-17至今 , 10年265天 购买 定投
汇添富可转换债券A 470058 债券基金 95.69% 2015-07-17至今 , 10年265天 购买 定投

最新投资策略

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,重点自下而上的深入挖掘价值被低估的实业债标的券种。本基金采取的投资策略主要包括:类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。

胡奕

胡奕

(该基金到任时间 : 2024-06-28 ; 从业时间 : 5年又278天)

胡奕,女,中国籍,11年证券从业经历,上海交通大学金融硕士学历。相关业务资格:证券投资基金从业资格。2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员;2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员;2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年9月1日起,担任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起,担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起,担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起,担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起,担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月1日至2022年10月11日,担任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日,担任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日,担任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日起,担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日起至2024年1月3日,担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日,担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日,担任汇添富熙和精选混合型的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日,担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日,担任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日,担任汇添富盈润混合型证券投资基金投资基金的基金经理助理。2019年10月8日起至2019年10月15日,担任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金的基金经理助理,2019年10月15日至2021年2月2日,担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年11月19日起,担任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月1日至2022年10月10日,担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日起至2024年11月19日,担任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日,担任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日,担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日,担任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月1日起至2024年1月23日,担任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日,担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年10月21日,担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起,担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起,担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至2021年2月2日,担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年11月25日起,担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起,担任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起,担任汇添富增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起,担任汇添富稳颐优选债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起,担任汇添富增益回报债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
汇添富实业债债券C 000123 债券基金 16.18% 2024-06-28至今 , 1年281天 购买 定投
汇添富实业债债券A 000122 债券基金 17.00% 2024-06-28至今 , 1年281天 购买 定投
汇添富稳健欣享一年持有期混合 010869 混合基金 11.84% 2022-11-25至今 , 3年132天 购买 定投
汇添富可转换债券C 470059 债券基金 24.54% 2021-02-03至今 , 5年62天 购买 定投
汇添富可转换债券A 470058 债券基金 27.13% 2021-02-03至今 , 5年62天 购买 定投

最新投资策略

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,重点自下而上的深入挖掘价值被低估的实业债标的券种。本基金采取的投资策略主要包括:类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。

徐一恒

徐一恒

(该基金到任时间 : 2020-06-04 ; 从业时间 : 6年又215天)

徐一恒,男,中国籍,15年证券从业经历,武汉大学金融工程学硕士。2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师,2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理,现任固收研究部副总经理。2019年9月4日至2019年12月27日,担任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2021年9月2日,担任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2021年9月2日,担任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年10月11日,担任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年1月18日,担任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2023年5月12日,担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日起,担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起,担任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日起,担任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日至2023年11月6日,担任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起,担任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起,担任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起至2023年8月23日,担任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起,担任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
汇添富中高等级信用债债券C 011659 债券基金 14.70% 2021-07-27至今 , 4年253天 购买 定投
汇添富中高等级信用债债券A 011658 债券基金 16.34% 2021-07-27至今 , 4年253天 购买 定投
汇添富稳健添盈一年持有期混合 010045 混合基金 4.10% 2020-09-10至今 , 5年208天 购买 定投
汇添富稳健收益混合C 009737 混合基金 1.58% 2020-08-05至今 , 5年244天 购买 定投
汇添富稳健收益混合A 009736 混合基金 3.92% 2020-08-05至今 , 5年244天 购买 定投
汇添富双鑫添利债券C 004452 债券基金 27.93% 2020-06-04至今 , 5年306天 购买 定投
汇添富双鑫添利债券A 004451 债券基金 30.87% 2020-06-04至今 , 5年306天 购买 定投
汇添富实业债债券C 000123 债券基金 28.08% 2020-06-04至今 , 5年306天 购买 定投
汇添富实业债债券A 000122 债券基金 31.12% 2020-06-04至今 , 5年306天 购买 定投

最新投资策略

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,重点自下而上的深入挖掘价值被低估的实业债标的券种。本基金采取的投资策略主要包括:类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.00%
100万元≤ M <200万元 0.80%
200万元≤ M <500万元 0.60%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.10%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

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