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首页 基金产品 汇添富中高等级信用债债券A

汇添富中高等级信用债债券A

  • 最近一月
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汇添富中高等级信用债债券A(011658)

中低风险
债券基金
最新净值(2026-04-07)
0.03%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中低风险

  • 基金名称: 汇添富中高等级信用债债券A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 徐一恒
  • 成立日期: 2021-07-27
  • 基金全称: 汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司
  • 基金管理费: 0.30%
  • 业绩评价标准: 中债高信用等级债券财富指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 基金代码: 011658
  • 基金托管人: 交通银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

在科学严格管理风险的前提下,通过对中高等级信用债的积极投资,力争获得基金资产的长期稳健增长。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于信用评级为AA+(含)以上信用债的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指信用债包括金融债券(不包括政策性金融债)、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。本基金在投资信用债时遵守以下约定:本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA+,上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照其主体评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应逐步卖出。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

69804.54

110.855%
银行存款和清算备付金

645.21

1.025%
其他资产

91.63

0.146%
合计

70541.39

112.025%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 徐一恒
徐一恒

徐一恒

(该基金到任时间 : 2021-07-27 ; 从业时间 : 6年又219天)

徐一恒,男,中国籍,15年证券从业经历,武汉大学金融工程学硕士。2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师,2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理,现任固收研究部副总经理。2019年9月4日至2019年12月27日,担任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2021年9月2日,担任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2021年9月2日,担任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年10月11日,担任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年1月18日,担任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2023年5月12日,担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日起,担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起,担任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日起,担任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日至2023年11月6日,担任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起,担任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起,担任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起至2023年8月23日,担任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起,担任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
汇添富中高等级信用债债券C 011659 债券基金 14.73% 2021-07-27至今 , 4年257天 购买 定投
汇添富中高等级信用债债券A 011658 债券基金 16.37% 2021-07-27至今 , 4年257天 购买 定投
汇添富稳健添盈一年持有期混合 010045 混合基金 4.01% 2020-09-10至今 , 5年212天 购买 定投
汇添富稳健收益混合C 009737 混合基金 1.92% 2020-08-05至今 , 5年248天 购买 定投
汇添富稳健收益混合A 009736 混合基金 4.26% 2020-08-05至今 , 5年248天 购买 定投
汇添富双鑫添利债券C 004452 债券基金 27.87% 2020-06-04至今 , 5年310天 购买 定投
汇添富双鑫添利债券A 004451 债券基金 30.82% 2020-06-04至今 , 5年310天 购买 定投
汇添富实业债债券C 000123 债券基金 28.15% 2020-06-04至今 , 5年310天 购买 定投
汇添富实业债债券A 000122 债券基金 31.20% 2020-06-04至今 , 5年310天 购买 定投

最新投资策略

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。本基金投资策略具体包括:类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <500万元 0.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.10%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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