推荐理由:债券基金,中等风险
本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、短期融资券、次级债、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债、可交换债券转股所得的股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,也可直接从二级市场上买入股票、存托凭证和权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中对可转换债券(含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%;非固定收益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 334247.22 |
81.239% |
| 权益类投资 | 77908.17 |
18.936% |
| 银行存款和清算备付金 | 6264.70 |
1.523% |
| 其他资产 | 2383.79 |
0.579% |
| 合计 | 420803.87 |
102.276% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 58477.18 |
14.21% |
| 采矿业 | 16685.70 |
4.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2047.20 |
0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 698.09 |
0.17% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 2.60 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2.23 |
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 1.75 |
| 4 | 603993 | 洛阳钼业 | 1.46 |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 1.41 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 1.05 |
| 7 | 002738 | 中矿资源 | 0.95 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 0.84 |
| 9 | 603308 | 应流股份 | 0.81 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 0.76 |
吴江宏,男,中国籍,14年证券从业经历,厦门大学经济学硕士。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益分析师,现任投资决策委员会成员,稳健收益部总经理。2015年7月17日起,担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理,2016年4月19日至2019年4月27日,担任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年9月29日至2019年10月15日,担任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月13日至2019年1月16日,担任汇添富鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日,担任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年8月28日,担任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2020年6月3日,担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日起至2019年8月29日,担任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2020年3月23日,担任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月4日,担任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日起,担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日至2020年3月23日,担任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日,担任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年8月13日,担任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月13日至2020年3月23日,担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日起,担任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年4月20日,担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年5月20日,担任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日起至2020年10月30日,担任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日起,担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月15日至2025年11月13日,担任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起,担任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月23日起,担任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起,担任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起,担任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月10日起,担任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起,担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起,担任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富双盈回报一年持有期债券C | 004535 | 债券基金 | 0.80% | 2025-09-29至今 , 188天 | 购买 定投 |
| 汇添富双盈回报一年持有期债券A | 004534 | 债券基金 | 1.00% | 2025-09-29至今 , 188天 | 购买 定投 |
| 汇添富实业债债券C | 000123 | 债券基金 | 17.75% | 2024-03-04至今 , 2年32天 | 购买 定投 |
| 汇添富实业债债券A | 000122 | 债券基金 | 18.75% | 2024-03-04至今 , 2年32天 | 购买 定投 |
| 汇添富双鑫添利债券C | 004452 | 债券基金 | 14.65% | 2022-08-10至今 , 3年239天 | 购买 定投 |
| 汇添富双鑫添利债券A | 004451 | 债券基金 | 16.25% | 2022-08-10至今 , 3年239天 | 购买 定投 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有期混合C | 012952 | 混合基金 | 15.13% | 2021-07-21至今 , 4年259天 | 购买 定投 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有期混合A | 012951 | 混合基金 | 17.02% | 2021-07-21至今 , 4年259天 | 购买 定投 |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合A | 010870 | 混合基金 | 17.26% | 2021-03-25至今 , 5年12天 | 购买 定投 |
| 汇添富稳健盈和一年持有期混合 | 011562 | 混合基金 | 22.35% | 2021-03-23至今 , 5年14天 | 购买 定投 |
| 汇添富稳健睿选一年持有期混合C | 011119 | 混合基金 | 21.78% | 2021-03-04至今 , 5年33天 | 购买 定投 |
| 汇添富稳健睿选一年持有期混合A | 011118 | 混合基金 | 24.29% | 2021-03-04至今 , 5年33天 | 购买 定投 |
| 汇添富双利债券A | 470018 | 债券基金 | 55.49% | 2018-09-28至今 , 7年191天 | 购买 定投 |
| 汇添富双利债券C | 000692 | 债券基金 | 50.84% | 2018-09-28至今 , 7年191天 | 购买 定投 |
| 汇添富可转换债券C | 470059 | 债券基金 | 87.55% | 2015-07-17至今 , 10年265天 | 购买 定投 |
| 汇添富可转换债券A | 470058 | 债券基金 | 95.69% | 2015-07-17至今 , 10年265天 | 购买 定投 |
本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,适度参与权益类资产配置,适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健回报。 基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析,并结合市场环境情况等,本基金在一、二级市场投资可转换债券,以达到在严格控制风险的基础上,实现基金资产稳健增值的目的。 可分离交易可转债是指认股权证和债券分离交易的可转换公司债券,即是一种附认股权证的公司债,上市后可分离为纯债和认股权证两部分。 本基金将采取利率策略、信用策略和个券选择策略,判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值,并确定不同债券在组合资产中的配置比例,实现组合的稳健增值。 在国内股票市场上,股票供求关系不平衡经常使得新股上市后的二级市场价格高于其发行价,从而使得新股(IPO和增发等)申购成为一种风险较低的投资方式。
胡奕,女,中国籍,11年证券从业经历,上海交通大学金融硕士学历。相关业务资格:证券投资基金从业资格。2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员;2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员;2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年9月1日起,担任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起,担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起,担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起,担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起,担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月1日至2022年10月11日,担任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日,担任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日,担任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日起,担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日起至2024年1月3日,担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日,担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日,担任汇添富熙和精选混合型的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日,担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日,担任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日,担任汇添富盈润混合型证券投资基金投资基金的基金经理助理。2019年10月8日起至2019年10月15日,担任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金的基金经理助理,2019年10月15日至2021年2月2日,担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年11月19日起,担任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月1日至2022年10月10日,担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日起至2024年11月19日,担任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日,担任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日,担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日,担任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月1日起至2024年1月23日,担任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日,担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年10月21日,担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起,担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起,担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至2021年2月2日,担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年11月25日起,担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起,担任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起,担任汇添富增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起,担任汇添富稳颐优选债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起,担任汇添富增益回报债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富实业债债券C | 000123 | 债券基金 | 16.18% | 2024-06-28至今 , 1年281天 | 购买 定投 |
| 汇添富实业债债券A | 000122 | 债券基金 | 17.00% | 2024-06-28至今 , 1年281天 | 购买 定投 |
| 汇添富稳健欣享一年持有期混合 | 010869 | 混合基金 | 11.84% | 2022-11-25至今 , 3年132天 | 购买 定投 |
| 汇添富可转换债券C | 470059 | 债券基金 | 24.54% | 2021-02-03至今 , 5年62天 | 购买 定投 |
| 汇添富可转换债券A | 470058 | 债券基金 | 27.13% | 2021-02-03至今 , 5年62天 | 购买 定投 |
本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,适度参与权益类资产配置,适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健回报。 基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析,并结合市场环境情况等,本基金在一、二级市场投资可转换债券,以达到在严格控制风险的基础上,实现基金资产稳健增值的目的。 可分离交易可转债是指认股权证和债券分离交易的可转换公司债券,即是一种附认股权证的公司债,上市后可分离为纯债和认股权证两部分。 本基金将采取利率策略、信用策略和个券选择策略,判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值,并确定不同债券在组合资产中的配置比例,实现组合的稳健增值。 在国内股票市场上,股票供求关系不平衡经常使得新股上市后的二级市场价格高于其发行价,从而使得新股(IPO和增发等)申购成为一种风险较低的投资方式。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.10% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.05% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |