推荐理由:混合基金,中低风险
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 29838.13 |
92.867% |
| 权益类投资 | 2540.58 |
7.907% |
| 银行存款和清算备付金 | 309.52 |
0.963% |
| 其他资产 | 9.08 |
0.028% |
| 合计 | 32697.31 |
101.765% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1450.91 |
4.52% |
| 采矿业 | 214.97 |
0.67% |
| 能源 | 212.61 |
0.66% |
| 通讯业务 | 162.39 |
0.51% |
| 金融业 | 144.84 |
0.45% |
| 金融 | 110.88 |
0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.56 |
0.22% |
| 原材料 | 66.06 |
0.21% |
| 非日常生活消费品 | 49.38 |
0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 38.73 |
0.12% |
| 批发和零售业 | 18.25 |
0.06% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 0.78 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 0.67 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.66 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 0.66 |
| 5 | 002532 | 天山铝业 | 0.60 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 0.51 |
| 7 | 600660 | 福耀玻璃 | 0.35 |
| 8 | 03698 | 徽商银行 | 0.35 |
| 9 | 300308 | 中际旭创 | 0.30 |
| 10 | 300274 | 阳光电源 | 0.26 |
胡奕,女,中国籍,11年证券从业经历,上海交通大学金融硕士学历。相关业务资格:证券投资基金从业资格。2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员;2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员;2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年9月1日起,担任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起,担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起,担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起,担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起,担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月1日至2022年10月11日,担任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日,担任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日,担任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日起,担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日起至2024年1月3日,担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日,担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日,担任汇添富熙和精选混合型的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日,担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日,担任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日,担任汇添富盈润混合型证券投资基金投资基金的基金经理助理。2019年10月8日起至2019年10月15日,担任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金的基金经理助理,2019年10月15日至2021年2月2日,担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年11月19日起,担任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月1日至2022年10月10日,担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日起至2024年11月19日,担任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日,担任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日,担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日,担任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月1日起至2024年1月23日,担任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日,担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年10月21日,担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起,担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起,担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至2021年2月2日,担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年11月25日起,担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起,担任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起,担任汇添富增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起,担任汇添富稳颐优选债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起,担任汇添富增益回报债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富实业债债券C | 000123 | 债券基金 | 17.80% | 2024-06-28至今 , 1年336天 | 购买 定投 |
| 汇添富实业债债券A | 000122 | 债券基金 | 18.69% | 2024-06-28至今 , 1年336天 | 购买 定投 |
| 汇添富稳健欣享一年持有期混合 | 010869 | 混合基金 | 14.21% | 2022-11-25至今 , 3年187天 | 购买 定投 |
| 汇添富可转换债券C | 470059 | 债券基金 | 28.55% | 2021-02-03至今 , 5年117天 | 购买 定投 |
| 汇添富可转换债券A | 470058 | 债券基金 | 31.32% | 2021-02-03至今 , 5年117天 | 购买 定投 |
本基金将在严格控制风险的前提下,采用科学的资产配置策略和“自下而上”的精选个券策略,定量与定性分析相结合,力争实现基金资产的长期稳定回报。 本基金投资于AA级债券的比例合计不超过基金资产总值的20%,投资于AA+级债券的比例合计不超过基金资产总值的70%,投资于AAA级债券的比例合计不低于基金资产总值的30%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不主动新增投资。 本基金投资于可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)的比例不超过基金资产的20%。
曹诗扬,男,中国籍,11年证券从业经历,上海交通大学金融学硕士。CPA,CFA。2015年4月至2017年10月任上投摩根基金管理有限公司研究员,2017年11月起任汇添富基金管理股份有限公司研究员、高级研究员。自2022年3月21日起,担任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月21日起,担任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月21日起,担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月30日起,担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年11月6日起至2025年6月29日,担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年11月19日起,担任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起,担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富稳健欣享一年持有期混合 | 010869 | 混合基金 | 6.98% | 2025-06-30至今 , 334天 | 购买 定投 |
| 汇添富盈润混合C | 004947 | 混合基金 | 34.20% | 2024-11-19至今 , 1年192天 | 购买 定投 |
| 汇添富盈润混合A | 004946 | 混合基金 | 35.02% | 2024-11-19至今 , 1年192天 | 购买 定投 |
本基金将在严格控制风险的前提下,采用科学的资产配置策略和“自下而上”的精选个券策略,定量与定性分析相结合,力争实现基金资产的长期稳定回报。 本基金投资于AA级债券的比例合计不超过基金资产总值的20%,投资于AA+级债券的比例合计不超过基金资产总值的70%,投资于AAA级债券的比例合计不低于基金资产总值的30%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不主动新增投资。 本基金投资于可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)的比例不超过基金资产的20%。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.60% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N≥0 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |