推荐理由:混合基金,中低风险
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金,属于中等收益风险特征的基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产的比例不低于基金资产的60%,投资于股票及存托凭证、权证等权益类资产的比例不高于基金资产的40%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 3043.94 |
60.836% |
| 银行存款和清算备付金 | 1013.45 |
20.255% |
| 权益类投资 | 948.92 |
18.965% |
| 其他资产 | 51.16 |
1.023% |
| 合计 | 5057.47 |
101.078% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 739.90 |
14.79% |
| 批发和零售业 | 113.15 |
2.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.58 |
1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.72 |
0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.57 |
0.23% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 002008 | 大族激光 | 2.69 |
| 2 | 301099 | 雅创电子 | 2.26 |
| 3 | 688008 | 澜起科技 | 2.25 |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 1.77 |
| 5 | 603986 | 兆易创新 | 1.43 |
| 6 | 002384 | 东山精密 | 1.24 |
| 7 | 688717 | 艾罗能源 | 1.17 |
| 8 | 300308 | 中际旭创 | 1.14 |
| 9 | 688536 | 思瑞浦 | 1.03 |
| 10 | 300274 | 阳光电源 | 0.90 |
曹诗扬,男,中国籍,11年证券从业经历,上海交通大学金融学硕士。CPA,CFA。2015年4月至2017年10月任上投摩根基金管理有限公司研究员,2017年11月起任汇添富基金管理股份有限公司研究员、高级研究员。自2022年3月21日起,担任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月21日起,担任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月21日起,担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月30日起,担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年11月6日起至2025年6月29日,担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年11月19日起,担任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起,担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富稳健欣享一年持有期混合 | 010869 | 混合基金 | 6.98% | 2025-06-30至今 , 334天 | 购买 定投 |
| 汇添富盈润混合C | 004947 | 混合基金 | 34.20% | 2024-11-19至今 , 1年192天 | 购买 定投 |
| 汇添富盈润混合A | 004946 | 混合基金 | 35.02% | 2024-11-19至今 , 1年192天 | 购买 定投 |
本基金在保证资产配置符合基金合同规定的前提下,采用CPPI(ConstantK ProportionK PortfolioKInsurance)恒定比例组合保险策略来实现本金保值和增值的目标。CPPI策略主要根据市场的波动来调整、修正风险类资产的风险乘数,以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值,从而达到投资组合保值增值的目的。投资过程中,基金管理人将在风险类资产投资风险加大和收益增强这两者之间寻找适当的平衡点,即确定适当的风险乘数,力求既能够保证投资组合风险可控,又能够尽量地为投资者创造更多收益。 本基金的投资策略主要包含资产配置策略、债券投资策略和股票投资策略等。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |