推荐理由:债券基金,中低风险
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金属于债券型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票(含港股通标的股票)、可转债与可交债的比例合并计算后不得超过基金资产的20%,其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 1179258.46 |
90.379% |
| 权益类投资 | 136111.96 |
10.432% |
| 其他资产 | 37779.97 |
2.896% |
| 买入返售金融资产 | 24006.42 |
1.840% |
| 银行存款和清算备付金 | 4284.20 |
0.328% |
| 合计 | 1381441.01 |
105.874% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 53209.70 |
4.08% |
| 采矿业 | 34619.54 |
2.65% |
| 能源 | 15369.71 |
1.18% |
| 原材料 | 12766.61 |
0.98% |
| 通讯业务 | 10019.85 |
0.77% |
| 金融业 | 4630.12 |
0.35% |
| 非日常生活消费品 | 4500.65 |
0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 786.98 |
0.06% |
| 工业 | 208.81 |
0.02% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 2.22 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.18 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 0.77 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 0.72 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 0.66 |
| 6 | 01378 | 中国宏桥 | 0.50 |
| 7 | 600309 | 万华化学 | 0.45 |
| 8 | 600160 | 巨化股份 | 0.43 |
| 9 | 01818 | 招金矿业 | 0.37 |
| 10 | 00175 | 吉利汽车 | 0.32 |
陈思行,女,中国籍,14年证券从业经历,复旦大学金融学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理;2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理;2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理;2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理;2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。自2022年11月3日起,担任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日起至2025年6月30日,担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日,代任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日,代任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日,代任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日,代任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月22日起,担任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起,担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起,担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日至2026年2月24日,担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日至2026年2月24日,担任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起,担任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起,担任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起,担任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起,担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起,担任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起,担任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富双盈回报一年持有期债券C | 004535 | 债券基金 | 0.80% | 2025-09-29至今 , 188天 | 购买 定投 |
| 汇添富双盈回报一年持有期债券A | 004534 | 债券基金 | 1.00% | 2025-09-29至今 , 188天 | 购买 定投 |
| 汇添富双颐债券C | 017903 | 债券基金 | 7.43% | 2025-06-13至今 , 296天 | 购买 定投 |
| 汇添富双颐债券A | 017902 | 债券基金 | 7.76% | 2025-06-13至今 , 296天 | 购买 定投 |
| 汇添富弘达回报混合C | 022573 | 混合基金 | 18.50% | 2025-05-15至今 , 325天 | 购买 定投 |
| 汇添富弘达回报混合A | 022572 | 混合基金 | 18.92% | 2025-05-15至今 , 325天 | 购买 定投 |
| 汇添富弘盛回报混合C | 022417 | 混合基金 | 38.15% | 2025-05-15至今 , 325天 | 购买 定投 |
| 汇添富弘盛回报混合A | 022416 | 混合基金 | 38.60% | 2025-05-15至今 , 325天 | 购买 定投 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有期混合C | 012952 | 混合基金 | 4.85% | 2025-02-21至今 , 1年43天 | 购买 定投 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有期混合A | 012951 | 混合基金 | 5.26% | 2025-02-21至今 , 1年43天 | 购买 定投 |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 017593 | 债券基金 | 9.76% | 2024-05-09至今 , 1年331天 | 购买 定投 |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 017592 | 债券基金 | 10.60% | 2024-05-09至今 , 1年331天 | 购买 定投 |
| 汇添富双利债券A | 470018 | 债券基金 | 15.81% | 2024-03-29至今 , 2年7天 | 购买 定投 |
| 汇添富双利债券C | 000692 | 债券基金 | 14.87% | 2024-03-29至今 , 2年7天 | 购买 定投 |
| 汇添富稳健盈和一年持有期混合 | 011562 | 混合基金 | 22.74% | 2022-11-03至今 , 3年154天 | 购买 定投 |
本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。 本基金80%以上的基金资产投资于债券资产,并在严格控制风险的基础上,综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据; 本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA+,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%。
蔡志文,男,中国籍,11年证券从业经历,上海财经大学统计学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。自2019年12月4日起,担任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起,担任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起,担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月22日起,担任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日至2025年7月10日,担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起,担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起,担任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起,担任汇添富价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富价值驱动混合C | 025710 | 混合基金 | 3.13% | 2025-11-11至今 , 145天 | 购买 定投 |
| 汇添富价值驱动混合A | 025709 | 混合基金 | 3.31% | 2025-11-11至今 , 145天 | 购买 定投 |
| 汇添富双颐债券C | 017903 | 债券基金 | 11.92% | 2024-04-30至今 , 1年340天 | 购买 定投 |
| 汇添富双颐债券A | 017902 | 债券基金 | 12.64% | 2024-04-30至今 , 1年340天 | 购买 定投 |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 017593 | 债券基金 | 18.90% | 2023-02-01至今 , 3年64天 | 购买 定投 |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 017592 | 债券基金 | 20.42% | 2023-02-01至今 , 3年64天 | 购买 定投 |
| 汇添富外延增长主题股票C | 011424 | 股票基金 | 18.84% | 2021-01-25至今 , 5年71天 | 购买 定投 |
| 汇添富外延增长主题股票A | 000925 | 股票基金 | 118.56% | 2019-12-04至今 , 6年124天 | 购买 定投 |
本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。 本基金80%以上的基金资产投资于债券资产,并在严格控制风险的基础上,综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据; 本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA+,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |