推荐理由:混合基金,中高风险
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金属于混合型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 54745.29 |
74.104% |
| 银行存款和清算备付金 | 17512.78 |
23.706% |
| 固定收益投资 | 1395.18 |
1.889% |
| 其他资产 | 709.12 |
0.960% |
| 合计 | 74362.36 |
100.659% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21509.67 |
29.12% |
| 原材料 | 8912.68 |
12.06% |
| 采矿业 | 8412.03 |
11.39% |
| 能源 | 5366.43 |
7.26% |
| 通讯业务 | 4235.02 |
5.73% |
| 非日常生活消费品 | 2912.26 |
3.94% |
| 工业 | 1992.90 |
2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1404.31 |
1.90% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 9.77 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 7.10 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 6.58 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 5.73 |
| 5 | 01378 | 中国宏桥 | 4.55 |
| 6 | 603268 | 松发股份 | 4.38 |
| 7 | 02099 | 中国黄金国际 | 3.78 |
| 8 | 01818 | 招金矿业 | 3.73 |
| 9 | 600160 | 巨化股份 | 3.20 |
| 10 | 00175 | 吉利汽车 | 3.16 |
蔡志文,男,中国籍,11年证券从业经历,上海财经大学统计学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。自2019年12月4日起,担任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起,担任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起,担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月22日起,担任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日至2025年7月10日,担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起,担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起,担任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起,担任汇添富价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富价值驱动混合C | 025710 | 混合基金 | 6.20% | 2025-11-11至今 , 200天 | 购买 定投 |
| 汇添富价值驱动混合A | 025709 | 混合基金 | 6.45% | 2025-11-11至今 , 200天 | 购买 定投 |
| 汇添富双颐债券C | 017903 | 债券基金 | 13.10% | 2024-04-30至今 , 2年30天 | 购买 定投 |
| 汇添富双颐债券A | 017902 | 债券基金 | 13.91% | 2024-04-30至今 , 2年30天 | 购买 定投 |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 017593 | 债券基金 | 19.78% | 2023-02-01至今 , 3年119天 | 购买 定投 |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 017592 | 债券基金 | 21.37% | 2023-02-01至今 , 3年119天 | 购买 定投 |
| 汇添富外延增长主题股票C | 011424 | 股票基金 | 26.29% | 2021-01-25至今 , 5年126天 | 购买 定投 |
| 汇添富外延增长主题股票A | 000925 | 股票基金 | 132.35% | 2019-12-04至今 , 6年179天 | 购买 定投 |
本基金将在有效控制风险的前提下,采用科学的资产配置策略和个股精选策略,定量与定性分析相结合,力争实现基金资产的中长期稳健增值。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略为重点关注“盈利持续增长、自由现金流创造能力强、分红意愿高”的具有持续竞争优势且估值有吸引力的优质上市公司,力争创造持续超额收益。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 |
本基金根据每一基金份额的持有期限与持有期间年化收益率,在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。
·持有期限不足一年(即365天,下同),按1.20%年费率收取管理费; ·持有期限达到一年及以上,分以下三种情况: 1、若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率(扣除超额管理费后)超过6%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正,按1.50%年费率确认管理费; 2、若持有期间的年化超额收益率在-3%及以下,按0.60%年费率确认管理费; 3、其他情形按1.20%年费率确认管理费。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |