推荐理由:股票基金,中高风险
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选外延增长主题股票,重点挖掘外延式增长的投资机会,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证投资不低于基金资产的80%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金主要投资于外延增长主题的上市公司股票及存托凭证,投资于外延增长主题的上市公司股票资产及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金将以下四类上市公司定义为本基金关注的外延增长主题的上市公司,具体包括:1)并购重组已实施,并对公司的经营持续性产生影响的上市公司;2)已公告并购重组预案,在对其进行合法性、合理性和可行性分析后,判断其具备较强可操作性的上市公司;3)控股股东或者实际控制人发生变动,预期该变化对公司经营产生积极及正面影响的上市公司;4)在经济制度改革或国家产业政策发生重大变化的情况下,大股东或实际控制人对其有并购重组计划并公告的上市公司。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 260118.05 |
89.291% |
| 银行存款和清算备付金 | 28058.38 |
9.632% |
| 其他资产 | 5005.59 |
1.718% |
| 合计 | 293182.02 |
100.641% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 169874.72 |
58.31% |
| 采矿业 | 74627.54 |
25.62% |
| 金融业 | 7783.76 |
2.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5895.46 |
2.02% |
| 批发和零售业 | 1621.16 |
0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 315.41 |
0.11% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 10.09 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 8.51 |
| 3 | 600160 | 巨化股份 | 3.92 |
| 4 | 603993 | 洛阳钼业 | 3.42 |
| 5 | 002371 | 北方华创 | 3.28 |
| 6 | 601898 | 中煤能源 | 3.01 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 2.95 |
| 8 | 600938 | 中国海油 | 2.70 |
| 9 | 002353 | 杰瑞股份 | 2.50 |
| 10 | 002379 | 宏桥控股 | 2.41 |
蔡志文,男,中国籍,11年证券从业经历,上海财经大学统计学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。自2019年12月4日起,担任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起,担任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起,担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月22日起,担任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日至2025年7月10日,担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起,担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起,担任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起,担任汇添富价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富价值驱动混合C | 025710 | 混合基金 | 3.13% | 2025-11-11至今 , 145天 | 购买 定投 |
| 汇添富价值驱动混合A | 025709 | 混合基金 | 3.31% | 2025-11-11至今 , 145天 | 购买 定投 |
| 汇添富双颐债券C | 017903 | 债券基金 | 11.92% | 2024-04-30至今 , 1年340天 | 购买 定投 |
| 汇添富双颐债券A | 017902 | 债券基金 | 12.64% | 2024-04-30至今 , 1年340天 | 购买 定投 |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 017593 | 债券基金 | 18.90% | 2023-02-01至今 , 3年64天 | 购买 定投 |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 017592 | 债券基金 | 20.42% | 2023-02-01至今 , 3年64天 | 购买 定投 |
| 汇添富外延增长主题股票C | 011424 | 股票基金 | 18.84% | 2021-01-25至今 , 5年71天 | 购买 定投 |
| 汇添富外延增长主题股票A | 000925 | 股票基金 | 118.56% | 2019-12-04至今 , 6年124天 | 购买 定投 |
本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘通过并购重组活动实现企业外延式增长的上市公司。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<10000万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |