推荐理由:投资上证综指ETF指数基金
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金,跟踪上证综合指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 74848.57 |
94.830% |
| 银行存款和清算备付金 | 5532.77 |
7.010% |
| 其他资产 | 714.83 |
0.906% |
| 权益类投资 | 81.59 |
0.103% |
| 合计 | 81177.76 |
102.849% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.49 |
0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.51 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.24 |
0.01% |
| 建筑业 | 4.01 |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.49 |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.15 |
0.00% |
| 房地产业 | 1.95 |
0.00% |
| 批发和零售业 | 1.79 |
0.00% |
| 采矿业 | 1.75 |
0.00% |
| 金融业 | 0.79 |
0.00% |
| 教育 | 0.55 |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.51 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.36 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 0.01 |
| 2 | 688523 | 航天环宇 | 0.01 |
| 3 | 605178 | 时空科技 | 0.00 |
| 4 | 688202 | 美迪西 | 0.00 |
| 5 | 688210 | 统联精密 | 0.00 |
| 6 | 600021 | 上海电力 | 0.00 |
| 7 | 603605 | 珀莱雅 | 0.00 |
| 8 | 688088 | 虹软科技 | 0.00 |
| 9 | 600004 | 白云机场 | 0.00 |
| 10 | 688512 | 慧智微 | 0.00 |
王保合,男,中国籍,19年证券从业经历,博士学位。自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监、量化投资部总经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金量化投资部总经理、资深定量基金经理。曾任富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理。自2011年3月3日起,担任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2011年3月3日起,担任上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2013年9月12日至2021年1月1日,担任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年4月4日至2021年1月1日,担任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年4月15日至2021年1月1日,担任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年4月15日至2021年1月1日,担任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日至2021年1月1日,担任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日至2019年10月16日,担任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。兼任量化投资部总经理。2018年3月19日至2019年10月16日,担任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月7日起至2021年5月18日,担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年5月10日,担任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日起,担任富国中证银行指数型证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日起至2024年8月1日,担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日起至2024年8月1日,担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月15日起,担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月1日起,担任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2023年5月25日,担任富国中证移动互联网指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2024年1月31日,担任富国创业板指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2023年5月25日,担任富国中证军工指数型证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起,担任富国中证1000优选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日起至2025年8月8日,担任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年3月23日起,担任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起,担任富国致弘量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起,担任富国致航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起至2024年2月18日,担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年6月25日起,担任富国致享量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 014171 | 混合基金 | -1.69% | 2021-12-07至今 , 4年119天 | 购买 定投 |
| 富国中证国有企业改革指数C | 014174 | 指数基金 | 0.09% | 2021-12-02至今 , 4年124天 | 购买 定投 |
| 富国上证综指ETF联接C | 013286 | 指数基金 | 21.18% | 2021-08-24至今 , 4年224天 | 购买 定投 |
| 富国中证银行指数C | 013330 | 指数基金 | 37.32% | 2021-08-19至今 , 4年229天 | 购买 定投 |
| 富国中证全指证券公司指数C | 013276 | 指数基金 | -5.18% | 2021-08-17至今 , 4年231天 | 购买 定投 |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 混合基金 | 20.71% | 2020-09-15至今 , 5年202天 | 购买 定投 |
| 富国中证银行指数(LOF)A | 161029 | 指数基金 | 89.52% | 2015-05-13至今 , 10年329天 | 购买 定投 |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 161027 | 指数基金 | -43.34% | 2015-05-13至今 , 10年329天 | 购买 定投 |
| 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 161026 | 指数基金 | 3.11% | 2015-04-15至今 , 10年357天 | 购买 定投 |
| 富国上证综指ETF联接A | 100053 | 指数基金 | 93.06% | 2011-03-03至今 , 15年36天 | 购买 定投 |
4 月上旬,投资者继续强化宽货币——宽信用——经济企稳的逻辑, 对盈利触底企稳的乐观预期在市场持续演绎。进入 4 月中旬,尽管公布的 3 月经济数据明显超出市场预期,但随着央行推迟降准,同时政治局会议也强调货币政策以托底经济为主,不做大水漫灌,市场对货币进一步宽松的预期下降,市场开始迎来调整。5 月 6 日,由于美国表示从中国进口的 2000 亿美元商品仍可能将加征关税税率从 10%提升至 25%,全球资本市场迎来大幅调整。5 月中旬,美国 将华为列入实体清单,进一步加大对中国的施压,市场持续走弱。6 月中下旬,随着中美两国领导人通电话决定双方再次展开接触,为 G20 见面做准备。同时美联储及欧央行也表态可能进一步宽松货币政策,以应对潜在的经济衰退风险,全球风险偏好进一步提升。另外,证监会公开征求上市公司重大资产重组管理办法修改意见,对资产重组管理进一步放松,未来有助于提升上市公司资产质量,市场大幅反弹。总体来看,2019 年 2 季度上证综指下跌 3.62%,沪深 300 下跌 1.21%,创业板指下跌 10.75%。 (来源:富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告)
方旻,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士。自2010年2月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理,自2014年11月19日起,担任富国中证红利指数增强型证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日起,担任富国沪深300增强证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日起,担任上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日起,担任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2015年5月13日至2019年11月20日,担任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理,自2015年10月9日起,担任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。兼任量化投资总监助理。2017年7月21日起至2020年9月15日,担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年6月9日至2018年12月12日,担任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月31日起,担任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年7月19日至2020年9月15日,担任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月7日起,担任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年5月10日,担任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日起至2019年11月20日,担任富国中证银行指数型证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年11月20日,担任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年2月25日起,担任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日至2025年8月8日,担任富国中证1000优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起,担任富国致盛量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起,担任富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起,担任富国致享量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国沪深300增强C | 013291 | 指数基金 | 0.62% | 2021-08-24至今 , 4年224天 | 购买 定投 |
| 富国上证综指ETF联接C | 013286 | 指数基金 | 21.18% | 2021-08-24至今 , 4年224天 | 购买 定投 |
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 指数基金 | 14.26% | 2021-08-19至今 , 4年229天 | 购买 定投 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 指数基金 | 28.86% | 2021-08-19至今 , 4年229天 | 购买 定投 |
| 富国中证红利指数增强C | 008682 | 指数基金 | 60.59% | 2020-03-10至今 , 6年26天 | 购买 定投 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 008836 | 混合基金 | 11.69% | 2020-02-25至今 , 6年40天 | 购买 定投 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 混合基金 | 14.45% | 2020-02-25至今 , 6年40天 | 购买 定投 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 006034 | 指数基金 | 153.09% | 2019-01-07至今 , 7年89天 | 购买 定投 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 指数基金 | 168.06% | 2018-05-31至今 , 7年310天 | 购买 定投 |
| 富国上证综指ETF联接A | 100053 | 指数基金 | 66.50% | 2015-10-09至今 , 10年180天 | 购买 定投 |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 指数基金 | 162.29% | 2014-11-19至今 , 11年139天 | 购买 定投 |
| 富国沪深300增强A | 100038 | 指数基金 | 190.53% | 2014-11-19至今 , 11年139天 | 购买 定投 |
| 富国中证红利指数增强A | 100032 | 指数基金 | 216.39% | 2014-11-19至今 , 11年139天 | 购买 定投 |
4 月上旬,投资者继续强化宽货币——宽信用——经济企稳的逻辑, 对盈利触底企稳的乐观预期在市场持续演绎。进入 4 月中旬,尽管公布的 3 月经济数据明显超出市场预期,但随着央行推迟降准,同时政治局会议也强调货币政策以托底经济为主,不做大水漫灌,市场对货币进一步宽松的预期下降,市场开始迎来调整。5 月 6 日,由于美国表示从中国进口的 2000 亿美元商品仍可能将加征关税税率从 10%提升至 25%,全球资本市场迎来大幅调整。5 月中旬,美国 将华为列入实体清单,进一步加大对中国的施压,市场持续走弱。6 月中下旬,随着中美两国领导人通电话决定双方再次展开接触,为 G20 见面做准备。同时美联储及欧央行也表态可能进一步宽松货币政策,以应对潜在的经济衰退风险,全球风险偏好进一步提升。另外,证监会公开征求上市公司重大资产重组管理办法修改意见,对资产重组管理进一步放松,未来有助于提升上市公司资产质量,市场大幅反弹。总体来看,2019 年 2 季度上证综指下跌 3.62%,沪深 300 下跌 1.21%,创业板指下跌 10.75%。 (来源:富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告)
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.70% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |