推荐理由:指数基金,中高风险
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金,跟踪上证综合指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)为主要投资对象,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、非标的指数成份存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 74848.57 |
94.830% |
| 银行存款和清算备付金 | 5532.77 |
7.010% |
| 其他资产 | 714.83 |
0.906% |
| 权益类投资 | 81.59 |
0.103% |
| 合计 | 81177.76 |
102.849% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.49 |
0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.51 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.24 |
0.01% |
| 建筑业 | 4.01 |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.49 |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.15 |
0.00% |
| 房地产业 | 1.95 |
0.00% |
| 批发和零售业 | 1.79 |
0.00% |
| 采矿业 | 1.75 |
0.00% |
| 金融业 | 0.79 |
0.00% |
| 教育 | 0.55 |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.51 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.36 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 0.01 |
| 2 | 688523 | 航天环宇 | 0.01 |
| 3 | 605178 | 时空科技 | 0.00 |
| 4 | 688202 | 美迪西 | 0.00 |
| 5 | 688210 | 统联精密 | 0.00 |
| 6 | 600021 | 上海电力 | 0.00 |
| 7 | 603605 | 珀莱雅 | 0.00 |
| 8 | 688088 | 虹软科技 | 0.00 |
| 9 | 600004 | 白云机场 | 0.00 |
| 10 | 688512 | 慧智微 | 0.00 |
王保合,男,中国籍,19年证券从业经历,博士学位。自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监、量化投资部总经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金量化投资部总经理、资深定量基金经理。曾任富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理。自2011年3月3日起,担任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2011年3月3日起,担任上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2013年9月12日至2021年1月1日,担任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年4月4日至2021年1月1日,担任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年4月15日至2021年1月1日,担任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年4月15日至2021年1月1日,担任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日至2021年1月1日,担任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日至2019年10月16日,担任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。兼任量化投资部总经理。2018年3月19日至2019年10月16日,担任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月7日起至2021年5月18日,担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年5月10日,担任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日起,担任富国中证银行指数型证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日起至2024年8月1日,担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日起至2024年8月1日,担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月15日起,担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月1日起,担任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2023年5月25日,担任富国中证移动互联网指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2024年1月31日,担任富国创业板指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2023年5月25日,担任富国中证军工指数型证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起,担任富国中证1000优选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日起至2025年8月8日,担任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年3月23日起,担任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起,担任富国致弘量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起,担任富国致航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起至2024年2月18日,担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年6月25日起,担任富国致享量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 014171 | 混合基金 | -1.69% | 2021-12-07至今 , 4年119天 | 购买 定投 |
| 富国中证国有企业改革指数C | 014174 | 指数基金 | 0.09% | 2021-12-02至今 , 4年124天 | 购买 定投 |
| 富国上证综指ETF联接C | 013286 | 指数基金 | 21.18% | 2021-08-24至今 , 4年224天 | 购买 定投 |
| 富国中证银行指数C | 013330 | 指数基金 | 37.32% | 2021-08-19至今 , 4年229天 | 购买 定投 |
| 富国中证全指证券公司指数C | 013276 | 指数基金 | -5.18% | 2021-08-17至今 , 4年231天 | 购买 定投 |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 混合基金 | 20.71% | 2020-09-15至今 , 5年202天 | 购买 定投 |
| 富国中证银行指数(LOF)A | 161029 | 指数基金 | 89.52% | 2015-05-13至今 , 10年329天 | 购买 定投 |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 161027 | 指数基金 | -43.34% | 2015-05-13至今 , 10年329天 | 购买 定投 |
| 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 161026 | 指数基金 | 3.11% | 2015-04-15至今 , 10年357天 | 购买 定投 |
| 富国上证综指ETF联接A | 100053 | 指数基金 | 93.06% | 2011-03-03至今 , 15年36天 | 购买 定投 |
本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标ETF,或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,本管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 本基金对标的指数的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金主要通过投资目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投资,达到跟踪指数的目标。因此,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;中国证监会允许的其他金融工具的投资比例不高于基金资产净值的5%。
方旻,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士。自2010年2月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理,自2014年11月19日起,担任富国中证红利指数增强型证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日起,担任富国沪深300增强证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日起,担任上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日起,担任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2015年5月13日至2019年11月20日,担任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理,自2015年10月9日起,担任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。兼任量化投资总监助理。2017年7月21日起至2020年9月15日,担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年6月9日至2018年12月12日,担任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月31日起,担任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年7月19日至2020年9月15日,担任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月7日起,担任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年5月10日,担任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日起至2019年11月20日,担任富国中证银行指数型证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年11月20日,担任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年2月25日起,担任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日至2025年8月8日,担任富国中证1000优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起,担任富国致盛量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起,担任富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起,担任富国致享量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国沪深300增强C | 013291 | 指数基金 | 0.62% | 2021-08-24至今 , 4年224天 | 购买 定投 |
| 富国上证综指ETF联接C | 013286 | 指数基金 | 21.18% | 2021-08-24至今 , 4年224天 | 购买 定投 |
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 指数基金 | 14.26% | 2021-08-19至今 , 4年229天 | 购买 定投 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 指数基金 | 28.86% | 2021-08-19至今 , 4年229天 | 购买 定投 |
| 富国中证红利指数增强C | 008682 | 指数基金 | 60.59% | 2020-03-10至今 , 6年26天 | 购买 定投 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 008836 | 混合基金 | 11.69% | 2020-02-25至今 , 6年40天 | 购买 定投 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 混合基金 | 14.45% | 2020-02-25至今 , 6年40天 | 购买 定投 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 006034 | 指数基金 | 153.09% | 2019-01-07至今 , 7年89天 | 购买 定投 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 指数基金 | 168.06% | 2018-05-31至今 , 7年310天 | 购买 定投 |
| 富国上证综指ETF联接A | 100053 | 指数基金 | 66.50% | 2015-10-09至今 , 10年180天 | 购买 定投 |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 指数基金 | 162.29% | 2014-11-19至今 , 11年139天 | 购买 定投 |
| 富国沪深300增强A | 100038 | 指数基金 | 190.53% | 2014-11-19至今 , 11年139天 | 购买 定投 |
| 富国中证红利指数增强A | 100032 | 指数基金 | 216.39% | 2014-11-19至今 , 11年139天 | 购买 定投 |
本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标ETF,或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,本管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 本基金对标的指数的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金主要通过投资目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投资,达到跟踪指数的目标。因此,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;中国证监会允许的其他金融工具的投资比例不高于基金资产净值的5%。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<10000万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |