
推荐理由:指数基金,中高风险
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证银行指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份股、备选成份股、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证银行指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 73135.51 |
93.260% |
银行存款和清算备付金 | 5055.48 |
6.450% |
其他资产 | 230.08 |
0.290% |
合计 | 78421.07 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
金融业 | 73100.08 |
94.23% |
制造业 | 27.72 |
0.04% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 | 2.49 |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商银行 | 15.23 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 9.80 |
3 | 601398 | 工商银行 | 7.53 |
4 | 601328 | 交通银行 | 5.47 |
5 | 601288 | 农业银行 | 5.16 |
6 | 600919 | 江苏银行 | 4.35 |
7 | 600000 | 浦发银行 | 3.82 |
8 | 601988 | 中国银行 | 3.68 |
9 | 000001 | 平安银行 | 3.41 |
10 | 601229 | 上海银行 | 3.06 |
11 | 301658 | 首航新能 | 0.01 |
12 | 001391 | 国货航 | 0.00 |
13 | 301522 | 上大股份 | 0.00 |
14 | 301275 | 汉朔科技 | 0.00 |
15 | 301556 | 托普云农 | 0.00 |
王保合,男,中国籍,18年证券从业经历,博士学位。自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部总经理,兼任富国基金资深定量基金经理。曾任富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理。自2011年3月3日起,担任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2011年3月3日起,担任上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2013年9月12日至2021年1月1日,担任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年4月4日至2021年1月1日,担任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年4月15日至2021年1月1日,担任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年4月15日至2021年1月1日,担任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日至2021年1月1日,担任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日至2019年10月16日,担任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。兼任量化投资部总经理。2018年3月19日至2019年10月16日,担任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月7日起至2021年5月18日,担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年5月10日,担任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日起,担任富国中证银行指数型证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日起至2024年8月1日,担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日起至2024年8月1日,担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月15日起,担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月1日起,担任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2023年5月25日,担任富国中证移动互联网指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2024年1月31日,担任富国创业板指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2023年5月25日,担任富国中证军工指数型证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起,担任富国中证1000优选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日起,担任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年3月23日起,担任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起,担任富国致弘量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起,担任富国致航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起至2024年2月18日,担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年5月20日起,拟任富国致享量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 指数基金 | 5.40% | 2022-10-27至今 2年208天 | 购买 定投 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 指数基金 | 4.86% | 2022-10-27至今 2年208天 | 购买 定投 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 014171 | 混合基金 | -24.22% | 2021-12-07至今 3年167天 | 购买 定投 |
富国中证国有企业改革指数C | 014174 | 指数基金 | -11.80% | 2021-12-02至今 3年172天 | 购买 定投 |
富国上证指数ETF联接C | 013286 | 指数基金 | 3.35% | 2021-08-24至今 3年272天 | 购买 定投 |
富国中证银行指数C | 013330 | 指数基金 | 36.61% | 2021-08-19至今 3年277天 | 购买 定投 |
富国中证全指证券公司指数C | 013276 | 指数基金 | -1.17% | 2021-08-17至今 3年279天 | 购买 定投 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 混合基金 | -7.10% | 2020-09-15至今 4年250天 | 购买 定投 |
富国中证银行指数 | 161029 | 指数基金 | 88.23% | 2015-05-13至今 10年12天 | 购买 定投 |
富国中证全指证券公司指数 | 161027 | 指数基金 | -41.02% | 2015-05-13至今 10年12天 | 购买 定投 |
富国中证国有企业改革指数 | 161026 | 指数基金 | -9.28% | 2015-04-15至今 10年40天 | 购买 定投 |
富国上证ETF联接 | 100053 | 指数基金 | 64.41% | 2011-03-03至今 14年84天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<10000万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |