
推荐理由:完全复制,指数跟踪,严控误差
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证全指证券公司指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 119039.68 |
93.080% |
银行存款和清算备付金 | 7884.83 |
6.170% |
其他资产 | 832.88 |
0.650% |
固定收益投资 | 131.65 |
0.100% |
合计 | 127889.04 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
金融业 | 119008.60 |
94.49% |
制造业 | 29.40 |
0.02% |
科学研究和技术服务业 | 1.45 |
0.00% |
批发和零售业 | 0.22 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 14.34 |
2 | 600030 | 中信证券 | 13.22 |
3 | 601211 | 国泰海通 | 10.62 |
4 | 601688 | 华泰证券 | 4.47 |
5 | 600999 | 招商证券 | 3.20 |
6 | 600958 | 东方证券 | 2.48 |
7 | 000776 | 广发证券 | 2.43 |
8 | 000166 | 申万宏源 | 2.22 |
9 | 601377 | 兴业证券 | 2.10 |
10 | 601995 | 中金公司 | 2.03 |
11 | 603049 | 中策橡胶 | 0.00 |
12 | 301458 | 钧崴电子 | 0.00 |
13 | 301275 | 汉朔科技 | 0.00 |
14 | 301678 | 新恒汇 | 0.00 |
15 | 301602 | 超研股份 | 0.00 |
王保合,男,中国籍,19年证券从业经历,博士学位。自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监、量化投资部总经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金量化投资部总经理、资深定量基金经理。曾任富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理。自2011年3月3日起,担任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2011年3月3日起,担任上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2013年9月12日至2021年1月1日,担任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年4月4日至2021年1月1日,担任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年4月15日至2021年1月1日,担任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年4月15日至2021年1月1日,担任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日至2021年1月1日,担任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日至2019年10月16日,担任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。兼任量化投资部总经理。2018年3月19日至2019年10月16日,担任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月7日起至2021年5月18日,担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年5月10日,担任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日起,担任富国中证银行指数型证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日起至2024年8月1日,担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日起至2024年8月1日,担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月15日起,担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月1日起,担任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2023年5月25日,担任富国中证移动互联网指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2024年1月31日,担任富国创业板指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2023年5月25日,担任富国中证军工指数型证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起,担任富国中证1000优选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日起至2025年8月8日,担任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年3月23日起,担任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起,担任富国致弘量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起,担任富国致航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起至2024年2月18日,担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年6月25日起,担任富国致享量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 014171 | 混合基金 | -11.43% | 2021-12-07至今 3年263天 | 购买 定投 |
富国中证国有企业改革指数C | 014174 | 指数基金 | 0.71% | 2021-12-02至今 3年268天 | 购买 定投 |
富国上证指数ETF联接C | 013286 | 指数基金 | 17.62% | 2021-08-24至今 4年3天 | 购买 定投 |
富国中证银行指数C | 013330 | 指数基金 | 45.98% | 2021-08-19至今 4年8天 | 购买 定投 |
富国中证全指证券公司指数C | 013276 | 指数基金 | 22.09% | 2021-08-17至今 4年10天 | 购买 定投 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 混合基金 | 8.63% | 2020-09-15至今 4年346天 | 购买 定投 |
富国中证银行指数 | 161029 | 指数基金 | 101.26% | 2015-05-13至今 10年108天 | 购买 定投 |
富国中证全指证券公司指数 | 161027 | 指数基金 | -27.13% | 2015-05-13至今 10年108天 | 购买 定投 |
富国中证国有企业改革指数 | 161026 | 指数基金 | 3.56% | 2015-04-15至今 10年136天 | 购买 定投 |
富国上证ETF联接 | 100053 | 指数基金 | 87.24% | 2011-03-03至今 14年180天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.60% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |