推荐理由:混合基金,中高风险
利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的60-95%;其中投资于新兴成长相关股票及存托凭证资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 4034.47 |
93.683% |
| 固定收益投资 | 141.81 |
3.293% |
| 银行存款和清算备付金 | 128.62 |
2.987% |
| 其他资产 | 32.44 |
0.753% |
| 合计 | 4337.34 |
100.715% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3149.32 |
73.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212.28 |
4.93% |
| 采矿业 | 193.37 |
4.49% |
| 金融业 | 144.74 |
3.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.94 |
1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.78 |
1.39% |
| 租赁和商务服务业 | 47.23 |
1.10% |
| 批发和零售业 | 43.98 |
1.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.99 |
1.00% |
| 建筑业 | 17.62 |
0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.54 |
0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.96 |
0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.59 |
0.22% |
| 房地产业 | 8.39 |
0.19% |
| 住宿和餐饮业 | 7.82 |
0.18% |
| 教育 | 0.75 |
0.02% |
| 综合 | 0.19 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 2.97 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 2.66 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 2.39 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 2.17 |
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 1.29 |
| 6 | 002463 | 沪电股份 | 1.29 |
| 7 | 002371 | 北方华创 | 1.17 |
| 8 | 603019 | 中科曙光 | 1.11 |
| 9 | 688041 | 海光信息 | 0.98 |
| 10 | 603993 | 洛阳钼业 | 0.96 |
王保合,男,中国籍,19年证券从业经历,博士学位。自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监、量化投资部总经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金量化投资部总经理、资深定量基金经理。曾任富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理。自2011年3月3日起,担任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2011年3月3日起,担任上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2013年9月12日至2021年1月1日,担任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年4月4日至2021年1月1日,担任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年4月15日至2021年1月1日,担任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年4月15日至2021年1月1日,担任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日至2021年1月1日,担任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日至2019年10月16日,担任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。兼任量化投资部总经理。2018年3月19日至2019年10月16日,担任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月7日起至2021年5月18日,担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年5月10日,担任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日起,担任富国中证银行指数型证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日起至2024年8月1日,担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日起至2024年8月1日,担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月15日起,担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月1日起,担任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2023年5月25日,担任富国中证移动互联网指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2024年1月31日,担任富国创业板指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2023年5月25日,担任富国中证军工指数型证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起,担任富国中证1000优选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日起至2025年8月8日,担任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年3月23日起,担任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起,担任富国致弘量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起,担任富国致航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起至2024年2月18日,担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年6月25日起,担任富国致享量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 014171 | 混合基金 | -1.69% | 2021-12-07至今 , 4年119天 | 购买 定投 |
| 富国中证国有企业改革指数C | 014174 | 指数基金 | 0.09% | 2021-12-02至今 , 4年124天 | 购买 定投 |
| 富国上证综指ETF联接C | 013286 | 指数基金 | 21.18% | 2021-08-24至今 , 4年224天 | 购买 定投 |
| 富国中证银行指数C | 013330 | 指数基金 | 37.32% | 2021-08-19至今 , 4年229天 | 购买 定投 |
| 富国中证全指证券公司指数C | 013276 | 指数基金 | -5.18% | 2021-08-17至今 , 4年231天 | 购买 定投 |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 混合基金 | 20.71% | 2020-09-15至今 , 5年202天 | 购买 定投 |
| 富国中证银行指数(LOF)A | 161029 | 指数基金 | 89.52% | 2015-05-13至今 , 10年329天 | 购买 定投 |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 161027 | 指数基金 | -43.34% | 2015-05-13至今 , 10年329天 | 购买 定投 |
| 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 161026 | 指数基金 | 3.11% | 2015-04-15至今 , 10年357天 | 购买 定投 |
| 富国上证综指ETF联接A | 100053 | 指数基金 | 93.06% | 2011-03-03至今 , 15年36天 | 购买 定投 |
本基金采用数量化投资方法建立新兴成长行业投资模型,将投资思想通过具体的财务指标、行情指标和模型参数体现在模型中,在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽阔等优势,切实贯彻自上而下的大类资产配置和自下而上的个股精选的投资策略,在控制风险的前提下实现收益最大化。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<10000万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |