推荐理由:指数基金,中高风险
本基金为股票指数增强型基金,其在遵循“程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理”原则的基础上,实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越,分享中国经济长期增长所带来的收益。
本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于中证红利指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于股票及存托凭证资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 522234.60 |
92.833% |
| 银行存款和清算备付金 | 42152.68 |
7.493% |
| 其他资产 | 1786.49 |
0.318% |
| 固定收益投资 | 67.40 |
0.012% |
| 合计 | 566241.17 |
100.656% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 160346.15 |
28.51% |
| 金融业 | 148172.10 |
26.34% |
| 采矿业 | 84090.93 |
14.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49868.92 |
8.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17465.93 |
3.10% |
| 建筑业 | 15017.77 |
2.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13966.24 |
2.48% |
| 租赁和商务服务业 | 10478.46 |
1.86% |
| 批发和零售业 | 8392.43 |
1.49% |
| 房地产业 | 7754.54 |
1.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2717.37 |
0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1869.70 |
0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 1372.28 |
0.24% |
| 住宿和餐饮业 | 580.40 |
0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 77.08 |
0.01% |
| 教育 | 64.31 |
0.01% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601919 | 中远海控 | 2.93 |
| 2 | 601825 | 沪农商行 | 1.78 |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 1.75 |
| 4 | 600282 | 南钢股份 | 1.69 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 1.67 |
| 6 | 601229 | 上海银行 | 1.63 |
| 7 | 600177 | 雅戈尔 | 1.63 |
| 8 | 600901 | 江苏金租 | 1.63 |
| 9 | 600461 | 洪城环境 | 1.62 |
| 10 | 601963 | 重庆银行 | 1.60 |
| 11 | 000937 | 冀中能源 | 0.69 |
| 12 | 600887 | 伊利股份 | 0.48 |
| 13 | 600795 | 国电电力 | 0.48 |
| 14 | 000100 | TCL科技 | 0.42 |
| 15 | 688108 | 赛诺医疗 | 0.42 |
徐幼华,女,中国籍,24年证券从业经历,硕士,曾任上海京华创业投资有限公司投资部经理助理;2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员,2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理。历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监,量化与海外投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部副总经理,兼任富国基金资深定量基金经理,兼任量化投资总监。自2015年6月19日至2017年11月29日,担任富国中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年6月25日至2017年11月29日,担任富国中证体育产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2011年5月13日起,担任富国中证红利指数增强型证券投资基金的基金经理,自2011年10月12日起至2025年8月8日,担任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理;自2015年6月15日至2017年12月1日,担任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金的基金经理;2016年11月11日至2020年1月10日,担任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年3月13日至2020年1月10日,担任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年4月27日至2020年1月10日,担任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理;兼任量化投资部副总经理。具有基金从业资格。自2018年5月30日至2024年7月12日,担任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年5月31日起,担任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年7月19日起,担任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日起,担任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起,担任富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起,担任富国中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国大盘价值量化精选混合C | 014181 | 混合基金 | -12.62% | 2021-12-02至今 , 4年124天 | 购买 定投 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 指数基金 | 28.86% | 2021-08-19至今 , 4年229天 | 购买 定投 |
| 富国中证红利指数增强C | 008682 | 指数基金 | 60.59% | 2020-03-10至今 , 6年26天 | 购买 定投 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 006034 | 指数基金 | 153.37% | 2018-12-25至今 , 7年102天 | 购买 定投 |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 006022 | 混合基金 | 69.36% | 2018-07-19至今 , 7年261天 | 购买 定投 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 指数基金 | 168.06% | 2018-05-31至今 , 7年310天 | 购买 定投 |
| 富国中证红利指数增强A | 100032 | 指数基金 | 213.94% | 2011-05-13至今 , 14年330天 | 购买 定投 |
本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略,在完全复制目标指数的基础上有限度地调整个股,从而最大限度降低由于交易成本造成的股票投资组合相对于目标指数的偏离,并力求投资收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
方旻,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士。自2010年2月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理,自2014年11月19日起,担任富国中证红利指数增强型证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日起,担任富国沪深300增强证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日起,担任上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日起,担任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2015年5月13日至2019年11月20日,担任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理,自2015年10月9日起,担任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。兼任量化投资总监助理。2017年7月21日起至2020年9月15日,担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年6月9日至2018年12月12日,担任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月31日起,担任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年7月19日至2020年9月15日,担任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月7日起,担任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年5月10日,担任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日起至2019年11月20日,担任富国中证银行指数型证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年11月20日,担任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年2月25日起,担任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日至2025年8月8日,担任富国中证1000优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起,担任富国致盛量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起,担任富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起,担任富国致享量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国沪深300增强C | 013291 | 指数基金 | 0.62% | 2021-08-24至今 , 4年224天 | 购买 定投 |
| 富国上证综指ETF联接C | 013286 | 指数基金 | 21.18% | 2021-08-24至今 , 4年224天 | 购买 定投 |
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 指数基金 | 14.26% | 2021-08-19至今 , 4年229天 | 购买 定投 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 指数基金 | 28.86% | 2021-08-19至今 , 4年229天 | 购买 定投 |
| 富国中证红利指数增强C | 008682 | 指数基金 | 60.59% | 2020-03-10至今 , 6年26天 | 购买 定投 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 008836 | 混合基金 | 11.69% | 2020-02-25至今 , 6年40天 | 购买 定投 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 混合基金 | 14.45% | 2020-02-25至今 , 6年40天 | 购买 定投 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 006034 | 指数基金 | 153.09% | 2019-01-07至今 , 7年89天 | 购买 定投 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 指数基金 | 168.06% | 2018-05-31至今 , 7年310天 | 购买 定投 |
| 富国上证综指ETF联接A | 100053 | 指数基金 | 66.50% | 2015-10-09至今 , 10年180天 | 购买 定投 |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 指数基金 | 162.29% | 2014-11-19至今 , 11年139天 | 购买 定投 |
| 富国沪深300增强A | 100038 | 指数基金 | 190.53% | 2014-11-19至今 , 11年139天 | 购买 定投 |
| 富国中证红利指数增强A | 100032 | 指数基金 | 216.39% | 2014-11-19至今 , 11年139天 | 购买 定投 |
本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略,在完全复制目标指数的基础上有限度地调整个股,从而最大限度降低由于交易成本造成的股票投资组合相对于目标指数的偏离,并力求投资收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<10000万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |