推荐理由:债券基金,中低风险
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金投资组合中股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%);本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 14917.01 |
92.146% |
| 权益类投资 | 780.39 |
4.821% |
| 买入返售金融资产 | 349.92 |
2.162% |
| 银行存款和清算备付金 | 163.93 |
1.013% |
| 其他资产 | 9.87 |
0.061% |
| 合计 | 16221.13 |
100.201% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 547.51 |
3.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.23 |
0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.13 |
0.20% |
| 非日常生活消费品 | 29.10 |
0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.88 |
0.18% |
| 采矿业 | 26.52 |
0.16% |
| 通讯业务 | 22.20 |
0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.12 |
0.08% |
| 批发和零售业 | 12.15 |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.85 |
0.06% |
| 金融业 | 9.04 |
0.06% |
| 房地产业 | 3.49 |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.30 |
0.02% |
| 建筑业 | 2.88 |
0.02% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 0.29 |
| 2 | 09987 | 百胜中国 | 0.18 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 0.14 |
| 4 | 688256 | 寒武纪 | 0.12 |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 0.10 |
| 6 | 688002 | 睿创微纳 | 0.09 |
| 7 | 002293 | 罗莱生活 | 0.07 |
| 8 | 688073 | 毕得医药 | 0.07 |
| 9 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.07 |
| 10 | 603997 | 继峰股份 | 0.07 |
邓欣雨,男,中国籍,18年证券从业经历,研究生/硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任固定收益研究员、固定收益研究员兼基金经理助理、基金经理、混合资产投资部投资总监助理兼基金经理(2008.07-2023.10)。2023年10月加入中欧基金管理有限公司,现任固收投决会委员/混合资产组组长/基金经理。2010年11月24日至2013年9月24日,担任博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2013年9月25日至2019年1月28日,担任博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2018年2月27日,担任博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年11月16日,担任博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月19日至2018年7月30日,担任博时慧选纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2017年12月29日,担任博时兴盛货币市场基金的基金经理。2016年5月25日至2018年1月20日,担任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月8日,担任博时聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日至2019年3月4日,担任博时裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2019年3月4日,担任博时聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2019年3月4日,担任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2018年11月19日,担任博时景发纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月18日至2017年11月22日,担任博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2019年3月4日,担任博时富发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年11月6日,担任博时利发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2018年4月9日,担任博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2019年2月25日,担任博时富元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年3月19日,担任博时兴荣货币市场基金的基金经理。2017年3月17日至2019年3月4日,担任博时富诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2019年3月4日,担任博时富和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月23日起至2023年10月20日,担任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月30日至2018年8月9日,担任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月25日至2023年10月20日,担任博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日至2021年2月25日,担任博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月24日起至2023年10月20日,担任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起至2023年10月20日,担任博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日至2023年5月24日,担任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日至2023年10月20日,担任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月24日至2023年10月20日,担任博时恒瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日至2023年10月23日,担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起至2023年10月20日,担任博时稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起,担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起,担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起,担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起,担任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2025年8月22日起,担任中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月15日起,担任中欧稳健添悦债券型证券投资基金的基金经理。自2026年5月26日起,担任中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年6月15日起,担任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。自2026年8月25日起,担任中欧恒益稳健180天持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧恒益稳健180天混合A | 027739 | 混合基金 | -0.81% | 2026-08-25至今 , 66天 | 购买 定投 |
| 中欧康裕混合C | 004455 | 混合基金 | -11.56% | 2026-06-15至今 , 137天 | 购买 定投 |
| 中欧康裕混合A | 004442 | 混合基金 | -11.54% | 2026-06-15至今 , 137天 | 购买 定投 |
| 中欧稳泰120天持有期债券A | 026446 | 债券基金 | -0.51% | 2026-05-26至今 , 157天 | 购买 定投 |
| 中欧稳健添悦债券C | 024967 | 债券基金 | -1.40% | 2026-04-15至今 , 198天 | 购买 定投 |
| 中欧稳健添悦债券A | 024966 | 债券基金 | -1.18% | 2026-04-15至今 , 198天 | 购买 定投 |
| 中欧稳航90天持有期债券C | 023541 | 债券基金 | 0.51% | 2025-08-22至今 , 1年69天 | 购买 定投 |
| 中欧稳航90天持有期债券A | 023540 | 债券基金 | 0.75% | 2025-08-22至今 , 1年69天 | 购买 定投 |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 166008 | 债券基金 | 5.32% | 2025-05-29至今 , 1年154天 | 购买 定投 |
| 中欧增强回报债券(LOF)D | 023784 | 债券基金 | 5.32% | 2025-05-29至今 , 1年154天 | 购买 定投 |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 007446 | 债券基金 | 4.72% | 2025-05-29至今 , 1年154天 | 购买 定投 |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 001889 | 债券基金 | 5.32% | 2025-05-29至今 , 1年154天 | 购买 定投 |
| 中欧鼎利债券A | 166010 | 债券基金 | 7.67% | 2025-05-26至今 , 1年157天 | 购买 定投 |
| 中欧稳宁9个月持有期债券C | 012146 | 债券基金 | 2.39% | 2025-05-26至今 , 1年157天 | 购买 定投 |
| 中欧稳宁9个月持有期债券A | 012145 | 债券基金 | 2.89% | 2025-05-26至今 , 1年157天 | 购买 定投 |
| 中欧鼎利债券C | 009520 | 债券基金 | 7.06% | 2025-05-26至今 , 1年157天 | 购买 定投 |
| 中欧鼎利债券E | 009519 | 债券基金 | 7.66% | 2025-05-26至今 , 1年157天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 004735 | 混合基金 | -7.23% | 2025-05-26至今 , 1年157天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 004734 | 混合基金 | -6.15% | 2025-05-26至今 , 1年157天 | 购买 定投 |
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金、基金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 本基金投资于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型、计入权益类资产的混合型基金。 本基金通过主动管理与量化选股相结合的方式,精选价值被低估的优质个股,在主动管理方面,本基金注重对于个股的研究,包括:对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,反复推敲测算公司的合理价值;自上而下判断公司所在行业在长周期中所处的位置以配合对公司合理价值的评估,注重安全边际,筛选能为投资者持续创造价值的股票;同时辅以合理价值发现和被市场认同的触发因素判断,提高选股的有效性。 本基金信用债投资比例为: 1)本基金投资于评级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为50%-100%; 2)本基金投资于评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0%-50%。
管志玉,女,中国籍,18年证券从业经历,本科学历、学士学位。历任博时基金管理有限公司交易员(2008.07-2013.12),西南证券股份有限公司投资经理(2013.12-2016.11),开源证券股份有限公司投资主办(2016.11-2019.12),开源证券股份有限公司资产管理总部投资管理部部门经理,建信理财有限责任公司固定收益投资部高级投资经理(2019.12-2023.09)。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理、基金经理助理。自2024年1月11日起,担任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起,担任中欧货币市场基金的基金经理。自2024年1月11日至2026年6月8日,担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。自2024年1月16日起,担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起,担任中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起,担任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起,担任中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2026年5月15日起,担任中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年9月2日起,担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。自2026年9月2日起,担任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧骏泰货币D | 017539 | 货币基金 | 0.19% | 2026-09-02至今 , 58天 | 购买 定投 |
| 中欧骏泰货币C | 017538 | 货币基金 | 0.15% | 2026-09-02至今 , 58天 | 购买 定投 |
| 中欧骏泰货币B | 004039 | 货币基金 | 0.19% | 2026-09-02至今 , 58天 | 购买 定投 |
| 中欧稳泰120天持有期债券A | 026446 | 债券基金 | -0.75% | 2026-05-15至今 , 168天 | 购买 定投 |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 023359 | 债券基金 | 4.82% | 2025-03-11至今 , 1年233天 | 购买 定投 |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 023358 | 债券基金 | 5.17% | 2025-03-11至今 , 1年233天 | 购买 定投 |
| 中欧稳丰90天持有期债券C | 018881 | 债券基金 | 3.27% | 2025-01-08至今 , 1年295天 | 购买 定投 |
| 中欧稳丰90天持有期债券A | 018880 | 债券基金 | 3.65% | 2025-01-08至今 , 1年295天 | 购买 定投 |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券C | 022015 | 债券基金 | 4.50% | 2024-11-06至今 , 1年358天 | 购买 定投 |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券A | 022014 | 债券基金 | 4.93% | 2024-11-06至今 , 1年358天 | 购买 定投 |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015827 | 指数基金 | 4.81% | 2024-01-16至今 , 2年288天 | 购买 定投 |
| 中欧货币B | 166015 | 货币基金 | 4.58% | 2024-01-11至今 , 2年293天 | 购买 定投 |
| 中欧货币A | 166014 | 货币基金 | 3.90% | 2024-01-11至今 , 2年293天 | 购买 定投 |
| 中欧货币D | 002748 | 货币基金 | 4.58% | 2024-01-11至今 , 2年293天 | 购买 定投 |
| 中欧货币C | 002747 | 货币基金 | 3.90% | 2024-01-11至今 , 2年293天 | 购买 定投 |
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金、基金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 本基金投资于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型、计入权益类资产的混合型基金。 本基金通过主动管理与量化选股相结合的方式,精选价值被低估的优质个股,在主动管理方面,本基金注重对于个股的研究,包括:对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,反复推敲测算公司的合理价值;自上而下判断公司所在行业在长周期中所处的位置以配合对公司合理价值的评估,注重安全边际,筛选能为投资者持续创造价值的股票;同时辅以合理价值发现和被市场认同的触发因素判断,提高选股的有效性。 本基金信用债投资比例为: 1)本基金投资于评级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为50%-100%; 2)本基金投资于评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0%-50%。
赵宇澄,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任博时基金管理有限公司基金经理助理兼高级研究员(2018.07-2024.01)。2024年01月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。自2024年4月26日起,担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起,担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起,担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月16日起,担任中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年9月28日起,担任中欧宽泽债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧宽泽债券A | 029065 | 债券基金 | -0.93% | 2026-09-28至今 , 32天 | 购买 定投 |
| 中欧稳泰120天持有期债券A | 026446 | 债券基金 | -0.26% | 2026-03-16至今 , 228天 | 购买 定投 |
| 中欧稳宁9个月持有期债券C | 012146 | 债券基金 | 9.00% | 2024-05-17至今 , 2年166天 | 购买 定投 |
| 中欧稳宁9个月持有期债券A | 012145 | 债券基金 | 9.93% | 2024-05-17至今 , 2年166天 | 购买 定投 |
| 中欧鼎利债券A | 166010 | 债券基金 | 15.00% | 2024-04-26至今 , 2年187天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾添混合C | 013999 | 混合基金 | 11.39% | 2024-04-26至今 , 2年187天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾添混合A | 013998 | 混合基金 | 11.14% | 2024-04-26至今 , 2年187天 | 购买 定投 |
| 中欧鼎利债券C | 009520 | 债券基金 | 13.86% | 2024-04-26至今 , 2年187天 | 购买 定投 |
| 中欧鼎利债券E | 009519 | 债券基金 | 14.99% | 2024-04-26至今 , 2年187天 | 购买 定投 |
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金、基金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 本基金投资于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型、计入权益类资产的混合型基金。 本基金通过主动管理与量化选股相结合的方式,精选价值被低估的优质个股,在主动管理方面,本基金注重对于个股的研究,包括:对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,反复推敲测算公司的合理价值;自上而下判断公司所在行业在长周期中所处的位置以配合对公司合理价值的评估,注重安全边际,筛选能为投资者持续创造价值的股票;同时辅以合理价值发现和被市场认同的触发因素判断,提高选股的有效性。 本基金信用债投资比例为: 1)本基金投资于评级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为50%-100%; 2)本基金投资于评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0%-50%。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.30% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.15% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.30% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.15% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N≥0 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。本机构最高向基金管理人收取管理费的50%作为客户维护费。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |