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在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、短期融资券、资产支持证券、可转债、可分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等非固定收益类资产,但可以参与新股申购、股票增发,并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。本基金投资于股票、权证等非固定收益类证券的比例不超过基金资产的 20%。 本基金投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产比例合计不低于 40%。 本基金所指信用债券是指金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、地方政府债券、可转债、可分离交易可转债、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 在封闭期结束后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 156102.02 |
97.780% |
其他资产 | 2329.04 |
1.460% |
银行存款和清算备付金 | 1207.33 |
0.760% |
合计 | 159638.39 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧中债0-3年政金债指数A | 020372 | 债券基金 | 1.33% | 2024-01-24至今 88天 | 购买 定投 |
中欧中债0-3年政金债指数C | 020373 | 债券基金 | 1.30% | 2024-01-24至今 88天 | 购买 定投 |
中欧诚悦债券 | 019123 | 债券基金 | 2.16% | 2024-01-10至今 102天 | 购买 定投 |
中欧瑾泰债券A | 004728 | 债券基金 | 2.35% | 2024-01-10至今 102天 | 购买 定投 |
中欧瑾泰债券C | 004729 | 债券基金 | 2.33% | 2024-01-10至今 102天 | 购买 定投 |
中欧同益一年债券 | 008739 | 债券基金 | 4.39% | 2023-05-31至今 326天 | 购买 定投 |
中欧兴华六月定开债 | 005736 | 债券基金 | 4.19% | 2023-05-31至今 326天 | 购买 定投 |
中欧聚瑞债券C | 005420 | 债券基金 | 3.36% | 2023-05-26至今 331天 | 购买 定投 |
中欧聚瑞债券A | 005419 | 债券基金 | 3.82% | 2023-05-26至今 331天 | 购买 定投 |
中欧强债C | 007446 | 债券基金 | 3.81% | 2023-05-26至今 331天 | 购买 定投 |
中欧强债A | 166008 | 债券基金 | 4.17% | 2023-05-26至今 331天 | 购买 定投 |
中欧增强回报债券E | 001889 | 债券基金 | 4.17% | 2023-05-26至今 331天 | 购买 定投 |
中欧纯债E | 002592 | 债券基金 | 5.12% | 2023-04-28至今 359天 | 购买 定投 |
中欧纯债C | 166016 | 债券基金 | 4.73% | 2023-04-28至今 359天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<50万元 | 0.80% | |
50万元≤ M <100万元 | 0.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.10% | |
365天≤ N <730天 | 0.05% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |