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首页 基金产品 中欧鼎利债券A

中欧鼎利债券A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中欧鼎利债券A(166010)

中低风险
债券基金

6.20%

最近一年收益率
最新净值(2025-06-13)
-0.37%
日涨幅
0.1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由: 二级债基,债券稳健,股票进取

  • 基金名称: 中欧鼎利债券A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 邓欣雨,赵宇澄
  • 成立日期: 2011-06-16
  • 基金全称: 中欧鼎利债券型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.70%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 166010
  • 基金托管人: 中信银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、地方政府债券、中期票据、短期融资券、可转债、可分离交易可转债、可交换债券、同业存单、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证的投资比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;其中基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2025-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

134687.97

84.470%
权益类投资

22480.21

14.100%
其他资产

1581.32

0.990%
银行存款和清算备付金

705.57

0.440%
合计

159455.08

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

12101.12

7.83%
金融业

5427.31

3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业

4000.12

2.59%
采矿业

951.66

0.62%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300059 东方财富 1.21
2 002605 姚记科技 0.73
3 601899 紫金矿业 0.62
4 601336 新华保险 0.59
5 688019 安集科技 0.58
6 603986 兆易创新 0.56
7 601601 中国太保 0.55
8 600031 三一重工 0.55
9 002850 科达利 0.54
10 601689 拓普集团 0.54

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 邓欣雨
  • 赵宇澄
邓欣雨

邓欣雨

(该基金到任时间 : 2025-05-26 ; 从业时间 : 10年又48天)

邓欣雨,男,中国籍,16年证券从业经历,研究生/硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理。2010年11月24日至2013年9月24日,担任博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2013年9月25日至2019年1月28日,担任博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2018年2月27日,担任博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年11月16日,担任博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月19日至2018年7月30日,担任博时慧选纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2017年12月29日,担任博时兴盛货币市场基金的基金经理。2016年5月25日至2018年1月20日,担任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月8日,担任博时聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日至2019年3月4日,担任博时裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2019年3月4日,担任博时聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2019年3月4日,担任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2018年11月19日,担任博时景发纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月18日至2017年11月22日,担任博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2019年3月4日,担任博时富发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年11月6日,担任博时利发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2018年4月9日,担任博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2019年2月25日,担任博时富元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年3月19日,担任博时兴荣货币市场基金的基金经理。2017年3月17日至2019年3月4日,担任博时富诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2019年3月4日,担任博时富和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月23日起至2023年10月20日,担任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月30日至2018年8月9日,担任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月25日至2023年10月20日,担任博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日至2021年2月25日,担任博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月24日起至2023年10月20日,担任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起至2023年10月20日,担任博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日至2023年5月24日,担任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日至2023年10月20日,担任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月24日至2023年10月20日,担任博时恒瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日至2023年10月23日,担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起至2023年10月20日,担任博时稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起,担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起,担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起,担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起,担任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧增强回报债券A 166008 债券基金 0.51% 2025-05-29至今 17天 购买 定投
中欧增强回报债券(LOF)D 023784 债券基金 0.52% 2025-05-29至今 17天 购买 定投
中欧增强回报债券C 007446 债券基金 0.50% 2025-05-29至今 17天 购买 定投
中欧增强回报债券E 001889 债券基金 0.52% 2025-05-29至今 17天 购买 定投
中欧鼎利债券A 166010 债券基金 0.25% 2025-05-26至今 20天 购买 定投
中欧稳宁9个月债券C 012146 债券基金 0.55% 2025-05-26至今 20天 购买 定投
中欧稳宁9个月债券A 012145 债券基金 0.56% 2025-05-26至今 20天 购买 定投
中欧瑾灵C 004735 混合基金 0.11% 2025-05-26至今 20天 购买 定投
中欧瑾灵A 004734 混合基金 0.15% 2025-05-26至今 20天 购买 定投

最新投资策略

赵宇澄

赵宇澄

(该基金到任时间 : 2024-04-26 ; 从业时间 : 1年又48天)

赵宇澄,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任博时基金管理有限公司基金经理助理兼高级研究员(2018.07-2024.01)。2024年01月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。自2024年4月26日起,担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起,担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起,担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧稳宁9个月债券C 012146 债券基金 7.04% 2024-05-17至今 1年29天 购买 定投
中欧稳宁9个月债券A 012145 债券基金 7.44% 2024-05-17至今 1年29天 购买 定投
中欧鼎利债券A 166010 债券基金 7.08% 2024-04-26至今 1年50天 购买 定投
中欧瑾添混合C 013999 混合基金 2.49% 2024-04-26至今 1年50天 购买 定投
中欧瑾添混合A 013998 混合基金 2.10% 2024-04-26至今 1年50天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<50万元 0.80%
50万元≤ M <100万元 0.50%
100万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.10%
365天≤ N <730天 0.05%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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