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中欧鼎利债券A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中欧鼎利债券A(166010)

中低风险
债券基金

17.33%

最近一年收益率
最新净值(2021-12-03)
0.20%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由: 二级债基,债券稳健,股票进取

  • 基金名称: 中欧鼎利债券A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 洪慧梅,邵洁
  • 成立日期: 2011-06-16
  • 基金全称: 中欧鼎利债券型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.70%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 166010
  • 基金托管人: 中信银行
  • 基金托管费: 0.10%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

风险收益特征

投资组合范围

投资组合 (截止日期:2021-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

69973.46

81.071%
权益类投资

10777.74

12.487%
买入返售金融资产

4000.02

4.634%
银行存款和清算备付金

879.69

1.019%
其他资产

680.39

0.788%
合计

86311.30

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

8789.09

10.83%
科学研究和技术服务业

553.71

0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

495.82

0.61%
采矿业

493.83

0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业

445.29

0.55%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600438 通威股份 1.07
2 601012 隆基股份 1.03
3 603185 上机数控 1.03
4 300750 宁德时代 1.01
5 601877 正泰电器 0.99
6 600089 特变电工 0.86
7 300274 阳光电源 0.81
8 603799 华友钴业 0.79
9 688680 海优新材 0.69
10 603127 昭衍新药 0.68

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 洪慧梅
  • 邵洁
洪慧梅

洪慧梅

(该基金到任时间 : 2019-08-19 ; 从业时间 : 5年又302天)

历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019 年 7 月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧强债A 166008 债券基金 -4.99% 2020-07-31至今, 1年62天 购买 定投
中欧增强回报债券E 001889 债券基金 -5.02% 2020-07-31至今, 1年62天 购买 定投
中欧强债C 007446 债券基金 -5.44% 2020-07-31至今, 1年62天 购买 定投
中欧聚瑞债券C 005420 债券基金 3.19% 2020-05-25至今, 1年129天 购买 定投
中欧聚瑞债券A 005419 债券基金 3.53% 2020-05-25至今, 1年129天 购买 定投
中欧鼎利债券A 166010 债券基金 32.04% 2019-08-19至今, 2年44天 购买 定投

最新投资策略

邵洁

邵洁

(该基金到任时间 : 2020-03-10 ; 从业时间 : 1年又294天)

历任国金证券电子行业分析师(2012.06-2014.03),安信证券电子行业高级分析师(2014.04-2016.03)。2016 年 4 月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧创新未来18个月封闭混合 501208 混合基金 0.61% 2021-01-09至今, 330天 购买 定投
中欧鼎利债券A 166010 债券基金 25.62% 2020-03-10至今, 1年205天 购买 定投
中欧科创3年封闭 501081 混合基金 56.07% 2020-02-14至今, 1年230天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<50万元 0.80%
50万元≤ M <100万元 0.50%
100万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.10%
365天≤ N <730天 0.05%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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