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首页 基金产品 中欧鼎利债券A

中欧鼎利债券A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中欧鼎利债券A(166010)

中风险
债券基金

-5.61%

最近一年收益率
最新净值(2024-03-28)
0.43%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由: 二级债基,债券稳健,股票进取

  • 基金名称: 中欧鼎利债券A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 张跃鹏,苏佳
  • 成立日期: 2011-06-16
  • 基金全称: 中欧鼎利债券型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.70%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 166010
  • 基金托管人: 中信银行
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

投资组合范围

本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、短期融资券、资产支持证券、可转债、可分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%。本基金可以从二级市场买入股票、权证等非固定收益类资产,本基金投资于股票、权证等非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20%,其中权证资产比例不超过基金资产净值的3%。中欧鼎利份额开始办理申购赎回业务后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2023-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

58325.15

77.450%
其他资产

6581.44

8.740%
权益类投资

6543.49

8.690%
银行存款和清算备付金

3857.08

5.120%
合计

75307.17

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

3401.78

4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业

1227.90

1.74%
批发和零售业

880.11

1.25%
文化、体育和娱乐业

383.05

0.54%
采矿业

371.24

0.53%
金融业

217.98

0.31%
卫生和社会工作

61.43

0.09%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600546 山煤国际 0.71
2 600066 宇通客车 0.64
3 688111 金山办公 0.55
4 300251 光线传媒 0.54
5 000034 神州数码 0.54
6 600660 福耀玻璃 0.54
7 301308 江波龙 0.53
8 300502 新易盛 0.53
9 600188 兖矿能源 0.53
10 688008 澜起科技 0.53

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 张跃鹏
  • 苏佳
张跃鹏

张跃鹏

(该基金到任时间 : 2024-01-16 ; 从业时间 : 8年又125天)

历任上海永邦投资有限公司投资经理,上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧科创3年封闭、中欧瑾泉等基金基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧鼎利债券A 166010 债券基金 1.42% 2024-01-16至今, 73天 购买 定投
中欧盛世E 001888 混合基金 -19.05% 2022-12-16至今, 1年104天 购买 定投
中欧盛世C 004233 混合基金 -19.89% 2022-12-16至今, 1年104天 购买 定投
中欧盛世成长混合(LOF)A 166011 混合基金 -19.05% 2022-12-16至今, 1年104天 购买 定投
中欧永裕混合A 001306 混合基金 -21.10% 2022-12-16至今, 1年104天 购买 定投
中欧永裕混合C 001307 混合基金 -21.91% 2022-12-16至今, 1年104天 购买 定投
中欧瑾泉A 001110 混合基金 46.55% 2016-01-12至今, 8年79天 购买 定投
中欧瑾泉C 001111 混合基金 44.85% 2016-01-12至今, 8年79天 购买 定投
中欧瑾源灵活配置混合A 001146 混合基金 44.69% 2016-01-12至今, 8年79天 购买 定投
中欧瑾源灵活配置混合C 001147 混合基金 37.96% 2016-01-12至今, 8年79天 购买 定投

最新投资策略

苏佳

苏佳

(该基金到任时间 : 2024-01-16 ; 从业时间 : 256天)

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧瑾灵A 004734 混合基金 4.46% 2024-02-02至今, 56天 购买 定投
中欧瑾灵C 004735 混合基金 4.33% 2024-02-02至今, 56天 购买 定投
中欧鼎利债券A 166010 债券基金 1.42% 2024-01-16至今, 73天 购买 定投
中欧安悦一年定开债券发起 014474 债券基金 0.78% 2024-01-10至今, 79天 购买 定投
中欧兴利债券A 001776 债券基金 3.07% 2023-07-17至今, 256天 购买 定投
中欧兴盈一年定开债券发起 013283 债券基金 3.00% 2023-07-17至今, 256天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<50万元 0.80%
50万元≤ M <100万元 0.50%
100万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.10%
365天≤ N <730天 0.05%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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