推荐理由:关注制造升级,积极打新,增厚收益
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 4938.57 |
61.560% |
| 买入返售金融资产 | 1878.50 |
23.410% |
| 权益类投资 | 758.20 |
9.450% |
| 银行存款和清算备付金 | 433.97 |
5.410% |
| 其他资产 | 13.45 |
0.170% |
| 合计 | 8022.69 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 436.16 |
5.45% |
| 采矿业 | 98.43 |
1.23% |
| 金融业 | 88.84 |
1.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.03 |
0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.42 |
0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.77 |
0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.53 |
0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.02 |
0.10% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 0.41 |
| 2 | 601111 | 中国国航 | 0.41 |
| 3 | 002601 | 龙佰集团 | 0.40 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 0.39 |
| 5 | 000975 | 山金国际 | 0.39 |
| 6 | 600489 | 中金黄金 | 0.39 |
| 7 | 688005 | 容百科技 | 0.36 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 0.33 |
| 9 | 601689 | 拓普集团 | 0.32 |
| 10 | 688778 | 厦钨新能 | 0.31 |
邓欣雨,男,中国籍,17年证券从业经历,研究生/硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任固定收益研究员、固定收益研究员兼基金经理助理、基金经理、混合资产投资部投资总监助理兼基金经理。2023年10月加入中欧基金管理有限公司,现任固收投决会委员/混合资产组组长/基金经理。2010年11月24日至2013年9月24日,担任博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2013年9月25日至2019年1月28日,担任博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2018年2月27日,担任博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年11月16日,担任博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月19日至2018年7月30日,担任博时慧选纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2017年12月29日,担任博时兴盛货币市场基金的基金经理。2016年5月25日至2018年1月20日,担任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月8日,担任博时聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日至2019年3月4日,担任博时裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2019年3月4日,担任博时聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2019年3月4日,担任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2018年11月19日,担任博时景发纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月18日至2017年11月22日,担任博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2019年3月4日,担任博时富发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年11月6日,担任博时利发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2018年4月9日,担任博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2019年2月25日,担任博时富元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年3月19日,担任博时兴荣货币市场基金的基金经理。2017年3月17日至2019年3月4日,担任博时富诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2019年3月4日,担任博时富和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月23日起至2023年10月20日,担任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月30日至2018年8月9日,担任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月25日至2023年10月20日,担任博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日至2021年2月25日,担任博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月24日起至2023年10月20日,担任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起至2023年10月20日,担任博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日至2023年5月24日,担任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日至2023年10月20日,担任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月24日至2023年10月20日,担任博时恒瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日至2023年10月23日,担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起至2023年10月20日,担任博时稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起,担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起,担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起,担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起,担任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2025年8月22日起,担任中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧稳航90天持有债券C | 023541 | 债券基金 | 0.62% | 2025-08-22至今 , 166天 | 购买 定投 |
| 中欧稳航90天持有债券A | 023540 | 债券基金 | 0.70% | 2025-08-22至今 , 166天 | 购买 定投 |
| 中欧增强回报债券A | 166008 | 债券基金 | 3.89% | 2025-05-29至今 , 251天 | 购买 定投 |
| 中欧增强回报债券(LOF)D | 023784 | 债券基金 | 3.90% | 2025-05-29至今 , 251天 | 购买 定投 |
| 中欧增强回报债券C | 007446 | 债券基金 | 3.62% | 2025-05-29至今 , 251天 | 购买 定投 |
| 中欧增强回报债券E | 001889 | 债券基金 | 3.89% | 2025-05-29至今 , 251天 | 购买 定投 |
| 中欧鼎利债券A | 166010 | 债券基金 | 12.57% | 2025-05-26至今 , 254天 | 购买 定投 |
| 中欧稳宁9个月债券C | 012146 | 债券基金 | 4.05% | 2025-05-26至今 , 254天 | 购买 定投 |
| 中欧稳宁9个月债券A | 012145 | 债券基金 | 4.30% | 2025-05-26至今 , 254天 | 购买 定投 |
| 中欧鼎利债券C | 009520 | 债券基金 | 12.27% | 2025-05-26至今 , 254天 | 购买 定投 |
| 中欧鼎利债券E | 009519 | 债券基金 | 12.56% | 2025-05-26至今 , 254天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾灵C | 004735 | 混合基金 | 1.96% | 2025-05-26至今 , 254天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾灵A | 004734 | 混合基金 | 2.54% | 2025-05-26至今 , 254天 | 购买 定投 |
本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在以整个宏观策略为前提下,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找出表现优异的子行业和优质个股。 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 资产支持证券是指由金融机构作为发起机构,将信贷资产信托给受托机构,由受托机构向投资机构发行,以该财产所产生的现金支付其收益的证券。 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。
李泽南,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任博时基金管理有限公司固定收益研究部基金经理助理兼研究员(2019.07-2024.07)。2024年7月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。自2024年12月3日起,担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起,担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月6日起,担任中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起,担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧瑾灵C | 004735 | 混合基金 | 1.47% | 2025-12-03至今 , 63天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾灵A | 004734 | 混合基金 | 1.61% | 2025-12-03至今 , 63天 | 购买 定投 |
| 中欧稳鑫180天持有债券C | 018531 | 债券基金 | 2.18% | 2025-06-06至今 , 243天 | 购买 定投 |
| 中欧稳鑫180天持有债券A | 018530 | 债券基金 | 2.29% | 2025-06-06至今 , 243天 | 购买 定投 |
| 中欧同益一年债券 | 008739 | 债券基金 | 4.76% | 2025-01-14至今 , 1年21天 | 购买 定投 |
| 中欧琪福混合E | 019926 | 混合基金 | 5.32% | 2024-12-03至今 , 1年63天 | 购买 定投 |
| 中欧琪福混合C | 014760 | 混合基金 | 5.33% | 2024-12-03至今 , 1年63天 | 购买 定投 |
| 中欧琪福混合A | 014759 | 混合基金 | 5.82% | 2024-12-03至今 , 1年63天 | 购买 定投 |
本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在以整个宏观策略为前提下,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找出表现优异的子行业和优质个股。 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 资产支持证券是指由金融机构作为发起机构,将信贷资产信托给受托机构,由受托机构向投资机构发行,以该财产所产生的现金支付其收益的证券。 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |