
推荐理由:混合基金,中低风险
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的 投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 7213.98 |
89.250% |
权益类投资 | 552.86 |
6.840% |
银行存款和清算备付金 | 278.42 |
3.440% |
其他资产 | 37.92 |
0.470% |
合计 | 8083.18 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 143.93 |
2.09% |
采矿业 | 58.86 |
0.86% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.18 |
0.80% |
金融 | 44.44 |
0.65% |
非日常生活消费品 | 40.89 |
0.59% |
原材料 | 30.80 |
0.45% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.34 |
0.40% |
通讯业务 | 26.38 |
0.38% |
交通运输、仓储和邮政业 | 22.38 |
0.33% |
金融业 | 20.65 |
0.30% |
信息技术 | 18.01 |
0.26% |
房地产业 | 15.50 |
0.23% |
批发和零售业 | 13.62 |
0.20% |
公用事业 | 12.90 |
0.19% |
能源 | 11.65 |
0.17% |
日常消费品 | 10.34 |
0.15% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 000902 | 新洋丰 | 0.32 |
2 | 02331 | 李宁 | 0.27 |
3 | 000975 | 山金国际 | 0.26 |
4 | 02099 | 中国黄金国际 | 0.24 |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 0.23 |
6 | 601155 | 新城控股 | 0.23 |
7 | 002568 | 百润股份 | 0.22 |
8 | 000426 | 兴业银锡 | 0.22 |
9 | 601107 | 四川成渝 | 0.22 |
10 | 03988 | 中国银行 | 0.21 |
李泽南,男,中国籍,5年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任博时基金管理有限公司固定收益研究部基金经理助理兼研究员(2019.07-2024.07)。2024年7月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。自2024年12月3日起,担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起,担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧同益一年债券 | 008739 | 债券基金 | 1.20% | 2025-01-14至今 109天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合E | 019926 | 混合基金 | 2.34% | 2024-12-03至今 151天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合C | 014760 | 混合基金 | 2.35% | 2024-12-03至今 151天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合A | 014759 | 混合基金 | 2.51% | 2024-12-03至今 151天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.00% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |