APP下载
微信公众号
推荐理由：混合基金,中低风险
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架，通过把握债券、股票市场的投资机会，在控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转换债券）及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 101458.24 |
78.730% |
| 买入返售金融资产 | 15046.06 |
11.680% |
| 权益类投资 | 10407.39 |
8.080% |
| 银行存款和清算备付金 | 1334.28 |
1.040% |
| 其他资产 | 619.14 |
0.480% |
| 合计 | 128865.11 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 3472.31 |
2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1438.06 |
1.13% |
| 原材料 | 809.77 |
0.63% |
| 通讯业务 | 759.55 |
0.60% |
| 金融 | 740.99 |
0.58% |
| 房地产 | 709.66 |
0.56% |
| 金融业 | 582.50 |
0.46% |
| 非日常生活消费品 | 581.76 |
0.46% |
| 信息技术 | 546.35 |
0.43% |
| 医疗保健 | 429.94 |
0.34% |
| 日常消费品 | 336.49 |
0.26% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 603799 | 华友钴业 | 0.49 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 0.46 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 0.39 |
| 4 | 06806 | 申万宏源 | 0.36 |
| 5 | 01787 | 山东黄金 | 0.35 |
| 6 | 600926 | 杭州银行 | 0.34 |
| 7 | 00101 | 恒隆地产 | 0.33 |
| 8 | 02099 | 中国黄金国际 | 0.29 |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 0.29 |
| 10 | 600596 | 新安股份 | 0.28 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
李泽南，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任博时基金管理有限公司固定收益研究部基金经理助理兼研究员（2019.07-2024.07）。2024年7月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。自2024年12月3日起，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月6日起，担任中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧瑾灵C | 004735 | 混合基金 | -0.06% | 2025-12-03至今 ， 3天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾灵A | 004734 | 混合基金 | -0.05% | 2025-12-03至今 ， 3天 | 购买 定投 |
| 中欧稳鑫180天持有债券C | 018531 | 债券基金 | 1.17% | 2025-06-06至今 ， 183天 | 购买 定投 |
| 中欧稳鑫180天持有债券A | 018530 | 债券基金 | 1.25% | 2025-06-06至今 ， 183天 | 购买 定投 |
| 中欧同益一年债券 | 008739 | 债券基金 | 3.31% | 2025-01-14至今 ， 326天 | 购买 定投 |
| 中欧琪福混合E | 019926 | 混合基金 | 4.54% | 2024-12-03至今 ， 1年3天 | 购买 定投 |
| 中欧琪福混合C | 014760 | 混合基金 | 4.54% | 2024-12-03至今 ， 1年3天 | 购买 定投 |
| 中欧琪福混合A | 014759 | 混合基金 | 4.96% | 2024-12-03至今 ， 1年3天 | 购买 定投 |
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。 在股票投资上，本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中，以自下而上的个股选择为主，重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期策略、信用策略、时机策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。基于目前的外部评级结果，本基金将投资于信用等级不低于AA+的信用债，其中投资于AA+信用等级的信用债不超过信用债资产的50%，投资于AAA信用等级的信用债占信用债资产的50-100%。 本基金将对所有可转换债券所对应的股票进行基本面分析，具体采用定量分析和定性分析相结合的方式，考量包括正股基本面、转股溢价率、纯债溢价率、信用风险及流动性等综合因素判断其债券投资价值。 本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转换债券）及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
