推荐理由:混合基金,中等风险
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-40%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) | 
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 9866.21  | 
                                        37.090% | 
| 权益类投资 | 9404.87  | 
                                        35.350% | 
| 买入返售金融资产 | 5500.00  | 
                                        20.670% | 
| 银行存款和清算备付金 | 1831.92  | 
                                        6.890% | 
| 合计 | 26603.00  | 
                                        100.000% | 
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) | 
|---|---|---|
| 制造业 | 6452.77  | 
                                            24.28% | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 690.15  | 
                                            2.60% | 
| 金融业 | 557.82  | 
                                            2.10% | 
| 采矿业 | 534.96  | 
                                            2.01% | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 279.16  | 
                                            1.05% | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206.18  | 
                                            0.78% | 
| 批发和零售业 | 143.01  | 
                                            0.54% | 
| 文化、体育和娱乐业 | 137.56  | 
                                            0.52% | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87.00  | 
                                            0.33% | 
| 租赁和商务服务业 | 84.46  | 
                                            0.32% | 
| 房地产业 | 61.87  | 
                                            0.23% | 
| 科学研究和技术服务业 | 58.29  | 
                                            0.22% | 
| 农、林、牧、渔业 | 52.42  | 
                                            0.20% | 
| 建筑业 | 39.31  | 
                                            0.15% | 
| 教育 | 10.30  | 
                                            0.04% | 
| 住宿和餐饮业 | 9.62  | 
                                            0.04% | 
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 605305 | 中际联合 | 0.54 | 
| 2 | 600060 | 海信视像 | 0.52 | 
| 3 | 600030 | 中信证券 | 0.48 | 
| 4 | 603444 | 吉比特 | 0.47 | 
| 5 | 688981 | 中芯国际 | 0.46 | 
| 6 | 600428 | 中远海特 | 0.45 | 
| 7 | 603993 | 洛阳钼业 | 0.43 | 
| 8 | 688550 | 瑞联新材 | 0.40 | 
| 9 | 688018 | 乐鑫科技 | 0.39 | 
| 10 | 601717 | 中创智领 | 0.38 | 
                        
                    王申,男,中国籍,15年证券从业经历,博士。2002年起先后在友邦保险、申银万国证券、国金证券工作。2013年加入博时基金管理有限公司,历任固定收益研究主管、固定收益总部研究组副总监。自2015年5月22日至2024年2月2日,担任博时宏观回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2018年6月14日,担任博时新财富混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年7月16日,担任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2017年12月29日,担任博时民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年3月29日,担任博时丰达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2017年8月1日,担任博时锦禄纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月29日,担任博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2020年6月4日,担任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2020年6月4日,担任博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2018年3月15日,担任博时智臻纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2018年3月15日,担任博时合惠货币市场基金的基金经理。2017年1月13日至2018年3月15日,担任博时民泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日至2018年3月15日,担任博时富嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年3月15日,担任博时汇享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年7月16日,担任博时富腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日至2018年6月2日,担任博时盈海纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日至2018年7月28日,担任博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月29日至2019年12月16日,担任博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月29日至2018年4月23日,担任博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月14日起至2024年1月18日,担任博时乐臻定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月19日至2021年1月27日,担任博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月15日至2021年1月27日,担任博时富洋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日至2024年1月18日,担任博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月1日起至2024年2月2日,担任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月24日至2022年1月4日,担任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月24日起至2024年2月2日,担任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2021年4月13日,担任博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月18日起至2024年1月18日,担任博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月16日至2021年8月17日,担任博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日起至2024年1月18日,担任博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起至2024年2月2日,担任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起,担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧瑾添混合C | 013999 | 混合基金 | 13.32% | 2024-08-23至今 , 1年74天 | 购买 定投 | 
| 中欧瑾添混合A | 013998 | 混合基金 | 13.43% | 2024-08-23至今 , 1年74天 | 购买 定投 | 
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 在股票投资上,本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期策略、信用策略、时机策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。基于目前的外部评级结果,本基金将投资于信用等级不低于AA+的信用债,其中投资于AA+信用等级的信用债不超过信用债资产的50%,投资于AAA信用等级的信用债占信用债资产的50-100%。 本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
                    赵宇澄,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任博时基金管理有限公司基金经理助理兼高级研究员(2018.07-2024.01)。2024年01月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。自2024年4月26日起,担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起,担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起,担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧稳宁9个月债券C | 012146 | 债券基金 | 9.61% | 2024-05-17至今 , 1年172天 | 购买 定投 | 
| 中欧稳宁9个月债券A | 012145 | 债券基金 | 10.17% | 2024-05-17至今 , 1年172天 | 购买 定投 | 
| 中欧鼎利债券A | 166010 | 债券基金 | 16.69% | 2024-04-26至今 , 1年193天 | 购买 定投 | 
| 中欧瑾添混合C | 013999 | 混合基金 | 8.32% | 2024-04-26至今 , 1年193天 | 购买 定投 | 
| 中欧瑾添混合A | 013998 | 混合基金 | 7.96% | 2024-04-26至今 , 1年193天 | 购买 定投 | 
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 在股票投资上,本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期策略、信用策略、时机策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。基于目前的外部评级结果,本基金将投资于信用等级不低于AA+的信用债,其中投资于AA+信用等级的信用债不超过信用债资产的50%,投资于AAA信用等级的信用债占信用债资产的50-100%。 本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 | 
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 | 
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 | 
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 | 
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 | 
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% | 
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 | 
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |