推荐理由:主投同业存单,波动小
紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。一般而言,本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 48389.21 |
116.489% |
| 其他资产 | 763.63 |
1.838% |
| 银行存款和清算备付金 | 35.20 |
0.085% |
| 合计 | 49188.05 |
118.412% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
黄海峰,男,中国籍,16年证券从业经历,南开大学经济学学士。历任深圳农村商业银行投资经理(2004.07-2010.05),博时基金管理有限公司交易员(2010.05-2012.10),银华基金管理有限公司基金经理助理(2012.10-2013.05),大成基金管理有限公司基金经理(2013.07-2016.09),博时基金管理有限公司固定收益投资一部投资副总监兼基金经理(2016.09-2024.10)。2024年10月加入中欧基金管理有限公司,现任固收投决会委员/现金及短债组组长/基金经理。2013年10月14日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理助理。2013年10月28日起大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理助理。2014年3月18日起任大成强化收益债券型证券投资基金基金经理助理。自2014年3月18日至2014年12月23日任大成货币市场证券投资基金的基金经理助理。自2014年6月23日至2014年12月23日任大成丰财宝货币市场基金的基金经理助理。自2014年6月26日起任大成景益平稳收益混合型证券投资基金的基金经理助理。自2014年12月24日至2016年8月31日,担任大成丰财宝货币市场基金的基金经理。自2014年12月24日至2016年8月31日,担任大成货币市场证券投资基金的基金经理。自2015年3月21日至2016年8月31日,担任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2015年3月21日至2016年8月31日,担任大成添利宝货币市场基金的基金经理。自2015年3月27日至2016年8月31日,担任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月29日至2016年8月31日,担任大成景明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月15日至2016年8月31日,担任大成景源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月4日至2016年8月31日,担任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月28日至2021年3月24日,担任博时安心收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年11月16日至2018年11月22日,担任博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年11月22日至2021年8月17日,担任博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年11月8日至2020年9月9日,担任博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年11月8日至2018年9月3日,担任博时聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月29日至2020年7月7日,担任博时民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月29日至2020年7月7日,担任博时裕鹏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月31日至2024年7月10日,担任博时安盈债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月31日至2018年3月30日,担任博时产业债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月31日至2020年7月7日,担任博时裕乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月31日至2018年3月26日,担任博时裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月8日至2019年1月16日,担任博时裕安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月8日至2020年7月20日,担任博时裕发纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月8日至2020年7月7日,担任博时裕景纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月8日至2020年7月7日,担任博时裕腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月8日至2020年7月20日,担任博时裕新纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年6月15日至2019年1月4日,担任博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月22日至2024年6月27日,担任博时聚源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月2日至2020年7月7日,担任博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月8日至2020年7月7日,担任博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月15日至2020年7月7日,担任博时华盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月26日至2023年2月1日,担任博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月12日至2019年8月19日,担任博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月28日至2020年7月7日,担任博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月9日至2020年7月20日,担任博时富腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年5月9日至2018年6月2日,担任博时盈海纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月3日至2018年11月22日,担任博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月4日至2020年7月20日,担任博时丰庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月4日至2020年7月7日,担任博时富和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月4日至2019年9月5日,担任博时月月盈短期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月8日至2020年7月20日,担任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月5日至2024年5月23日,担任博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月22日至2021年8月17日,担任博时信用优选债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2023年2月1日,担任博时裕乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月25日至2024年6月7日,担任博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日至2024年6月27日,担任博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日至2024年5月23日,担任博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2022年9月9日,担任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月14日起至2024年6月27日,担任博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月27日至2024年6月7日,担任博时安悦短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月3日起至2024年6月27日,担任博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日至2024年9月20日,担任博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起,担任中欧优享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起,担任中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起,担任中欧中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月22日起,担任中欧稳达三个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月22日起,担任中欧稳达中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年5月29日起,担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015827 | 指数基金 | 0.05% | 2026-05-29至今 , 32天 | 购买 定投 |
| 中欧稳达中短债债券C | 026036 | 债券基金 | 1.09% | 2025-12-22至今 , 190天 | 购买 定投 |
| 中欧稳达中短债债券A | 026035 | 债券基金 | 1.25% | 2025-12-22至今 , 190天 | 购买 定投 |
| 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 026032 | 债券基金 | 1.14% | 2025-12-22至今 , 190天 | 购买 定投 |
| 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 026031 | 债券基金 | 1.30% | 2025-12-22至今 , 190天 | 购买 定投 |
| 中欧中短债债券D | 022117 | 债券基金 | 1.31% | 2025-07-08至今 , 357天 | 购买 定投 |
| 中欧中短债债券C | 015503 | 债券基金 | 1.45% | 2025-07-08至今 , 357天 | 购买 定投 |
| 中欧中短债债券A | 015502 | 债券基金 | 1.70% | 2025-07-08至今 , 357天 | 购买 定投 |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 023359 | 债券基金 | 3.54% | 2025-05-15至今 , 1年46天 | 购买 定投 |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 023358 | 债券基金 | 3.77% | 2025-05-15至今 , 1年46天 | 购买 定投 |
| 中欧优享债券C | 022420 | 债券基金 | 1.49% | 2025-05-15至今 , 1年46天 | 购买 定投 |
| 中欧优享债券A | 022419 | 债券基金 | 1.74% | 2025-05-15至今 , 1年46天 | 购买 定投 |
本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于非现金基金资产的80%。
管志玉,女,中国籍,18年证券从业经历,本科学历、学士学位。历任博时基金管理有限公司交易员(2008.07-2013.12),西南证券股份有限公司投资经理(2013.12-2016.11),开源证券股份有限公司投资主办(2016.11-2019.12),开源证券股份有限公司资产管理总部投资管理部部门经理,建信理财有限责任公司固定收益投资部高级投资经理(2019.12-2023.09)。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理、基金经理助理。自2024年1月11日起,担任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起,担任中欧货币市场基金的基金经理。自2024年1月11日至2026年6月8日,担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。自2024年1月16日起,担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起,担任中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起,担任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起,担任中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2026年5月15日起,担任中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧稳泰120天持有期债券A | 026446 | 债券基金 | -0.36% | 2026-05-15至今 , 46天 | 购买 定投 |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 023359 | 债券基金 | 3.96% | 2025-03-11至今 , 1年111天 | 购买 定投 |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 023358 | 债券基金 | 4.23% | 2025-03-11至今 , 1年111天 | 购买 定投 |
| 中欧稳丰90天持有期债券C | 018881 | 债券基金 | 2.63% | 2025-01-08至今 , 1年173天 | 购买 定投 |
| 中欧稳丰90天持有期债券A | 018880 | 债券基金 | 2.94% | 2025-01-08至今 , 1年173天 | 购买 定投 |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券C | 022015 | 债券基金 | 3.89% | 2024-11-06至今 , 1年236天 | 购买 定投 |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券A | 022014 | 债券基金 | 4.24% | 2024-11-06至今 , 1年236天 | 购买 定投 |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015827 | 指数基金 | 4.38% | 2024-01-16至今 , 2年166天 | 购买 定投 |
| 中欧货币B | 166015 | 货币基金 | 4.13% | 2024-01-11至今 , 2年171天 | 购买 定投 |
| 中欧货币A | 166014 | 货币基金 | 3.52% | 2024-01-11至今 , 2年171天 | 购买 定投 |
| 中欧货币D | 002748 | 货币基金 | 4.13% | 2024-01-11至今 , 2年171天 | 购买 定投 |
| 中欧货币C | 002747 | 货币基金 | 3.52% | 2024-01-11至今 , 2年171天 | 购买 定投 |
本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于非现金基金资产的80%。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N≥0 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |