推荐理由:高信用,低门槛,赎回T+1日到账
紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具 有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。一般而言,本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 91304.81 |
91.530% |
买入返售金融资产 | 8401.74 |
8.420% |
银行存款和清算备付金 | 52.49 |
0.050% |
合计 | 99759.04 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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历任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员(2015.01-2017.02),中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理(2017.02-2017.09)。2017年9月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 015827 | 指数基金 | 0.75% | 2024-01-16至今 94天 | 购买 定投 |
中欧骏泰货币D | 017539 | 货币基金 | 2.93% | 2022-12-02至今 1年139天 | 购买 定投 |
中欧骏泰货币C | 017538 | 货币基金 | 2.60% | 2022-12-02至今 1年139天 | 购买 定投 |
中欧滚钱宝货币 | 001211 | 货币基金 | 2.82% | 2022-09-30至今 1年202天 | 购买 定投 |
中欧骏泰货币 | 004039 | 货币基金 | 5.84% | 2021-08-04至今 2年259天 | 购买 定投 |
中欧货币C | 002747 | 货币基金 | 5.18% | 2021-08-04至今 2年259天 | 购买 定投 |
中欧货币D | 002748 | 货币基金 | 5.83% | 2021-08-04至今 2年259天 | 购买 定投 |
中欧货币A | 166014 | 货币基金 | 5.14% | 2021-08-04至今 2年259天 | 购买 定投 |
中欧货币B | 166015 | 货币基金 | 5.83% | 2021-08-04至今 2年259天 | 购买 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 015827 | 指数基金 | 0.75% | 2024-01-16至今 94天 | 购买 定投 |
中欧货币A | 166014 | 货币基金 | 0.52% | 2024-01-11至今 99天 | 购买 定投 |
中欧货币B | 166015 | 货币基金 | 0.59% | 2024-01-11至今 99天 | 购买 定投 |
中欧货币C | 002747 | 货币基金 | 0.52% | 2024-01-11至今 99天 | 购买 定投 |
中欧货币D | 002748 | 货币基金 | 0.59% | 2024-01-11至今 99天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N≥0天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |