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中欧中短债债券发起D

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中欧中短债债券发起D(022117)

中低风险
债券基金

--

最近一年收益率
最新净值(2024-09-30)
-0.17%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:${productInfo.recommend}

  • 基金名称: 中欧中短债债券发起D
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 王慧杰
  • 成立日期: 2024-09-05
  • 基金全称: 中欧中短债债券型发起式证券投资基金D类
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.30%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 022117
  • 基金托管人: 平安银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.05%

投资目标

本基金主要通过重点投资中短期债券,在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过3年(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2024-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

654563.85

99.580%
其他资产

2714.66

0.410%
银行存款和清算备付金

50.13

0.010%
合计

657328.64

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 王慧杰
王慧杰

王慧杰

(该基金到任时间 : 2024-09-05 ; 从业时间 : 8年又280天)

王慧杰,女,中国籍,13年证券从业经历,研究生、硕士;2006年毕业于南开大学数学系信息与计算科学专业,2009年获得美国普渡大学计算金融方向硕士学位和应用统计学研究生学历资格认证。于2009年6月至2011年8月在彭博资讯社纽约总部担任利率衍生品研发员;2011年8月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益研究员、基金经理。2017年4月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。2014年8月28日起至2017年4月8日,担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年8月28日起至2017年4月8日,担任光大保德信货币市场基金的基金经理;2017年3月6日起至2017年4月8日,担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2016年7月6日,代任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2016年7月6日,代任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日起至2024年1月11日,担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2018年8月13日起至2018年10月25日,担任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月25日起,担任中欧短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月11日至2021年12月17日,担任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日至2021年5月21日,担任中欧天禧纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月19日起至2019年12月2日,代任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中欧康裕混合型证券投资基金、中欧双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日起至2021年3月20日,担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起至2022年8月19日,担任中欧兴悦债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日起,担任中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月19日至2023年5月31日,担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起,担任中欧中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日至2024年1月16日,担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起,担任中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起,担任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起,担任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起,担任中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起,担任中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧中短债债券发起D 022117 债券基金 -0.17% 2024-09-05至今 31天 购买 定投
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015 债券基金 0.10% 2024-08-26至今 41天 购买 定投
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014 债券基金 0.14% 2024-08-26至今 41天 购买 定投
中欧稳悦120天滚动持有债券C 020954 债券基金 1.80% 2024-03-21至今 199天 购买 定投
中欧稳悦120天滚动持有债券A 020953 债券基金 1.99% 2024-03-21至今 199天 购买 定投
中欧盈和债券 007535 债券基金 2.47% 2024-01-16至今 264天 购买 定投
中欧短债债券E 020390 债券基金 2.20% 2023-12-21至今 290天 购买 定投
中欧稳丰90天持有期债券C 018881 债券基金 3.39% 2023-10-24至今 348天 购买 定投
中欧稳丰90天持有期债券A 018880 债券基金 3.58% 2023-10-24至今 348天 购买 定投
中欧稳鑫180天持有债券C 018531 债券基金 5.05% 2023-06-19至今 1年110天 购买 定投
中欧稳鑫180天持有债券A 018530 债券基金 5.26% 2023-06-19至今 1年110天 购买 定投
中欧中短债债券发起C 015503 债券基金 7.85% 2022-04-15至今 2年175天 购买 定投
中欧中短债债券发起A 015502 债券基金 8.54% 2022-04-15至今 2年175天 购买 定投
中欧稳利60天滚动持有短债C 012916 债券基金 9.37% 2021-08-12至今 3年56天 购买 定投
中欧稳利60天滚动持有短债A 012915 债券基金 10.08% 2021-08-12至今 3年56天 购买 定投
中欧短债C 006562 债券基金 16.71% 2018-10-25至今 5年348天 购买 定投
中欧短债A 002920 债券基金 19.72% 2018-08-13至今 6年56天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.10%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

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