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在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动的基础上,追求超越业绩比准的稳定收益。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款及大额存单、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 8716665.71 |
54.630% |
| 银行存款和清算备付金 | 4156995.76 |
26.050% |
| 买入返售金融资产 | 3081253.09 |
19.310% |
| 其他资产 | 173.09 |
0.001% |
| 合计 | 15955087.66 |
100.000% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
王慧杰,女,中国籍,14年证券从业经历,研究生、硕士;2006年毕业于南开大学数学系信息与计算科学专业,2009年获得美国普渡大学计算金融方向硕士学位和应用统计学研究生学历资格认证。于2009年6月至2011年8月在彭博资讯社纽约总部担任利率衍生品研发员;2011年8月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益研究员、基金经理。2017年4月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。2014年8月28日起至2017年4月8日,担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年8月28日起至2017年4月8日,担任光大保德信货币市场基金的基金经理;2017年3月6日起至2017年4月8日,担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2016年7月6日,代任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2016年7月6日,代任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日起至2024年1月11日,担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2018年8月13日起至2018年10月25日,担任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月25日起,担任中欧短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月11日至2021年12月17日,担任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日至2021年5月21日,担任中欧天禧纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月19日起至2019年12月2日,代任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中欧康裕混合型证券投资基金、中欧双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日起至2021年3月20日,担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起至2022年8月19日,担任中欧兴悦债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日起,担任中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月19日至2023年5月31日,担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起,担任中欧中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日至2024年1月16日,担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2025年8月22日,担任中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起,担任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起,担任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起,担任中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起,担任中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起,担任中欧优享债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧优享债券C | 022420 | 债券基金 | 1.14% | 2024-12-24至今 , 315天 | 购买 定投 |
| 中欧优享债券A | 022419 | 债券基金 | 1.32% | 2024-12-24至今 , 315天 | 购买 定投 |
| 中欧中短债债券发起D | 022117 | 债券基金 | 2.45% | 2024-09-05至今 , 1年60天 | 购买 定投 |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 022015 | 债券基金 | 3.02% | 2024-08-26至今 , 1年70天 | 购买 定投 |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 022014 | 债券基金 | 3.28% | 2024-08-26至今 , 1年70天 | 购买 定投 |
| 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 020954 | 债券基金 | 4.43% | 2024-03-21至今 , 1年228天 | 购买 定投 |
| 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 020953 | 债券基金 | 4.87% | 2024-03-21至今 , 1年228天 | 购买 定投 |
| 中欧盈和债券 | 007535 | 债券基金 | 4.53% | 2024-01-16至今 , 1年293天 | 购买 定投 |
| 中欧短债债券E | 020390 | 债券基金 | 4.66% | 2023-12-21至今 , 1年319天 | 购买 定投 |
| 中欧稳丰90天持有期债券C | 018881 | 债券基金 | 6.42% | 2023-10-24至今 , 2年12天 | 购买 定投 |
| 中欧稳丰90天持有期债券A | 018880 | 债券基金 | 6.85% | 2023-10-24至今 , 2年12天 | 购买 定投 |
| 中欧中短债债券发起C | 015503 | 债券基金 | 10.54% | 2022-04-15至今 , 3年204天 | 购买 定投 |
| 中欧中短债债券发起A | 015502 | 债券基金 | 11.55% | 2022-04-15至今 , 3年204天 | 购买 定投 |
| 中欧稳利60天滚动持有短债C | 012916 | 债券基金 | 11.54% | 2021-08-12至今 , 4年85天 | 购买 定投 |
| 中欧稳利60天滚动持有短债A | 012915 | 债券基金 | 12.51% | 2021-08-12至今 , 4年85天 | 购买 定投 |
| 中欧短债C | 006562 | 债券基金 | 19.27% | 2018-10-25至今 , 7年12天 | 购买 定投 |
| 中欧短债A | 002920 | 债券基金 | 22.60% | 2018-08-13至今 , 7年85天 | 购买 定投 |
本基金对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益
张东波,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。历任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员(2015.01-2017.02),中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理(2017.02-2017.09)。2017年9月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。2021年8月4日起,担任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2021年8月4日起,担任中欧货币市场基金的基金经理。自2022年9月30日起,担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。自2024年1月16日起,担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 015827 | 指数基金 | 3.56% | 2024-01-16至今 , 1年293天 | 购买 定投 |
| 中欧骏泰货币D | 017539 | 货币基金 | 5.60% | 2022-12-02至今 , 2年338天 | 购买 定投 |
| 中欧骏泰货币C | 017538 | 货币基金 | 4.86% | 2022-12-02至今 , 2年338天 | 购买 定投 |
| 中欧滚钱宝货币 | 001211 | 货币基金 | 5.00% | 2022-09-30至今 , 3年36天 | 购买 定投 |
| 中欧货币B | 166015 | 货币基金 | 8.58% | 2021-08-04至今 , 4年93天 | 购买 定投 |
| 中欧货币A | 166014 | 货币基金 | 7.48% | 2021-08-04至今 , 4年93天 | 购买 定投 |
| 中欧骏泰货币 | 004039 | 货币基金 | 8.58% | 2021-08-04至今 , 4年93天 | 购买 定投 |
| 中欧货币D | 002748 | 货币基金 | 8.58% | 2021-08-04至今 , 4年93天 | 购买 定投 |
| 中欧货币C | 002747 | 货币基金 | 7.52% | 2021-08-04至今 , 4年93天 | 购买 定投 |
本基金对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.28%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |