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中欧嘉选混合A

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中欧嘉选混合A(010947)

中风险
混合基金

-28.68%

最近一年收益率
最新净值(2022-11-30)
0.32%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:平衡风格,均衡配置

  • 基金名称: 中欧嘉选混合A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 王健
  • 成立日期: 2021-03-10
  • 基金全称: 中欧嘉选混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 010947
  • 基金托管人: 交通银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资组合 (截止日期:2022-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

122325.27

85.100%
银行存款和清算备付金

13302.39

9.250%
固定收益投资

8068.36

5.610%
其他资产

47.01

0.030%
合计

143743.03

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

65755.81

45.85%
信息传输、软件和信息技术服务业

13831.16

9.64%
房地产业

12606.58

8.79%
农、林、牧、渔业

12270.40

8.56%
交通运输、仓储和邮政业

9183.47

6.40%
农、林、牧、渔业

8659.84

6.04%
有色金属矿采选服务业

6810.46

4.75%
其他

1308.86

0.91%
煤炭采选业

540.52

0.38%
水利、环境和公共设施管理业

10.79

0.01%
科学研究和技术服务业

4.97

0.00%
租赁和商务服务业

1.70

0.00%
文化、体育和娱乐业

0.55

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000002 万科A 8.79
2 300454 深信服 7.42
3 002120 韵达股份 5.93
4 300498 温氏股份 5.35
5 02382 舜宇光学科技 4.75
6 002643 万润股份 4.69
7 601012 隆基绿能 4.66
8 300973 立高食品 4.07
9 300747 锐科激光 4.05
10 002714 牧原股份 3.20

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 王健
王健

王健

(该基金到任时间 : 2021-03-10 ; 从业时间 : 11年又243天)

金牛老将、中欧基金投资总监,经历多轮牛熊,灵活应对市场风格切换,过往弱市能守、牛市稳健。采取GARP(低估值成长)投资策略,兼顾价值与成长,力争以较低价格买入较高成长性的股票。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧光熠一年持有混合C 013994 混合基金 -3.78% 2022-03-02至今, 275天 购买 定投
中欧光熠一年持有混合A 013993 混合基金 -3.20% 2022-03-02至今, 275天 购买 定投
中欧养老产业混合C 012778 混合基金 9.12% 2021-06-30至今, 1年155天 购买 定投
中欧嘉益一年持有混合C 011709 混合基金 -7.93% 2021-05-07至今, 1年209天 购买 定投
中欧嘉益一年持有混合A 011708 混合基金 -6.77% 2021-05-07至今, 1年209天 购买 定投
中欧嘉选混合C 010948 混合基金 -27.92% 2021-03-10至今, 1年267天 购买 定投
中欧嘉选混合A 010947 混合基金 -26.92% 2021-03-10至今, 1年267天 购买 定投
中欧价值成长混合A 010723 混合基金 -28.80% 2020-12-16至今, 1年351天 购买 定投
中欧价值成长混合C 010724 混合基金 -29.91% 2020-12-16至今, 1年351天 购买 定投
中欧均衡成长混合A 010678 混合基金 -27.71% 2020-12-11至今, 1年356天 购买 定投
中欧均衡成长混合C 010679 混合基金 -28.84% 2020-12-11至今, 1年356天 购买 定投
中欧嘉和三年持有混合C 009211 混合基金 4.81% 2020-05-28至今, 2年188天 购买 定投
中欧嘉和三年持有混合A 009210 混合基金 5.87% 2020-05-28至今, 2年188天 购买 定投
中欧嘉泽混合 005421 混合基金 109.43% 2018-01-26至今, 4年311天 购买 定投
中欧新动力混合C 004236 混合基金 94.72% 2017-01-19至今, 5年318天 购买 定投
中欧新动力混合E 001883 混合基金 94.20% 2016-11-03至今, 6年30天 购买 定投
中欧养老产业混合A 001955 混合基金 172.08% 2016-11-03至今, 6年30天 购买 定投
中欧新动力混合A 166009 混合基金 93.30% 2016-11-03至今, 6年30天 购买 定投

最新投资策略

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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