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中欧嘉泽混合

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中欧嘉泽混合(005421)

中风险
混合基金
最新净值(2025-10-31)
0.03%
日涨幅
0.1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:抓牢消费+产业升级机会,挖掘价值洼地

  • 基金名称: 中欧嘉泽混合
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 王健
  • 成立日期: 2018-01-26
  • 基金全称: 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 005421
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2025-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

40490.37

89.750%
固定收益投资

3084.45

6.840%
银行存款和清算备付金

1522.80

3.380%
其他资产

17.37

0.040%
合计

45114.99

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

23658.13

52.86%
通讯业务

3603.27

8.05%
信息传输、软件和信息技术服务业

3303.06

7.38%
科学研究和技术服务业

2027.14

4.53%
非日常生活消费品

1974.75

4.41%
金融业

1522.05

3.40%
农、林、牧、渔业

1287.90

2.88%
医疗保健

1094.02

2.44%
批发和零售业

984.27

2.20%
信息技术

702.71

1.57%
租赁和商务服务业

325.62

0.73%
交通运输、仓储和邮政业

7.44

0.02%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 00700 腾讯控股 7.09
2 603986 兆易创新 5.36
3 300014 亿纬锂能 4.83
4 600522 中天科技 4.83
5 09988 阿里巴巴-W 4.41
6 002415 海康威视 3.50
7 601965 中国汽研 3.25
8 002138 顺络电子 2.89
9 002714 牧原股份 2.88
10 002555 三七互娱 2.81

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 王健
王健

王健

(该基金到任时间 : 2018-01-26 ; 从业时间 : 14年又215天)

王健,女,中国籍,22年证券从业经历,浙江大学生物物理学专业,硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理,现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日,担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日,担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日,担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起,担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日,担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日,担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起,担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起,担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起,担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起,担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起,担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日,担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起,担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起,担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧沪深300指数增强E 019656 指数基金 50.64% 2024-09-13至今 , 1年51天 购买 定投
中欧沪深300指数增强C 015388 指数基金 50.46% 2024-09-13至今 , 1年51天 购买 定投
中欧沪深300指数增强A 015387 指数基金 51.47% 2024-09-13至今 , 1年51天 购买 定投
中欧光熠一年持有混合C 013994 混合基金 5.54% 2022-03-02至今 , 3年247天 购买 定投
中欧光熠一年持有混合A 013993 混合基金 8.65% 2022-03-02至今 , 3年247天 购买 定投
中欧嘉选混合C 010948 混合基金 -21.51% 2021-03-10至今 , 4年239天 购买 定投
中欧嘉选混合A 010947 混合基金 -18.53% 2021-03-10至今 , 4年239天 购买 定投
中欧价值成长混合C 010724 混合基金 -21.47% 2020-12-16至今 , 4年323天 购买 定投
中欧价值成长混合A 010723 混合基金 -18.34% 2020-12-16至今 , 4年323天 购买 定投
中欧均衡成长混合C 010679 混合基金 -13.81% 2020-12-11至今 , 4年328天 购买 定投
中欧均衡成长混合A 010678 混合基金 -10.37% 2020-12-11至今 , 4年328天 购买 定投
中欧嘉和三年持有混合C 009211 混合基金 15.71% 2020-05-28至今 , 5年160天 购买 定投
中欧嘉和三年持有混合A 009210 混合基金 18.25% 2020-05-28至今 , 5年160天 购买 定投
中欧嘉泽混合 005421 混合基金 140.33% 2018-01-26至今 , 7年283天 购买 定投
中欧新动力混合C 004236 混合基金 121.54% 2017-01-19至今 , 8年290天 购买 定投
中欧新动力混合A 166009 混合基金 125.11% 2016-11-03至今 , 9年2天 购买 定投
中欧新动力混合E 001883 混合基金 126.15% 2016-11-03至今 , 9年2天 购买 定投

最新投资策略

本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的债券及权益类投资机会,力争为基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<1000万元 1.20%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<1000万元 1.50%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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