推荐理由:中盘平衡,金牛基金,长跑好基
本基金通过投资于促进中国经济发展方式加快转变的新动力行业和上市公司,以求充分分享中国经济未来持续增长的成果并力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的回报。
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含存托凭证)、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的60%-95%,其中投资于新动力主题的基金资产占投资于股票的基金资产的比例不低于80%,权证资产比例不超过基金资产净值的3%;债券等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 债券等固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(包括分离交易可转债)、资产支持证券、短期融资券、回购、银行存款等固定收益证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 82462.73 |
87.523% |
| 银行存款和清算备付金 | 7705.28 |
8.178% |
| 固定收益投资 | 5063.45 |
5.374% |
| 其他资产 | 2969.17 |
3.151% |
| 合计 | 98200.64 |
104.227% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 65365.11 |
69.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 11032.59 |
11.71% |
| 金融业 | 3273.10 |
3.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1879.75 |
2.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 865.30 |
0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.51 |
0.05% |
| 采矿业 | 4.20 |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.16 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 7.59 |
| 2 | 300274 | 阳光电源 | 7.41 |
| 3 | 002129 | TCL中环 | 5.57 |
| 4 | 300709 | 精研科技 | 5.03 |
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 4.96 |
| 6 | 300401 | 花园生物 | 4.88 |
| 7 | 603067 | 振华股份 | 4.50 |
| 8 | 002028 | 思源电气 | 4.43 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 4.01 |
| 10 | 300751 | 迈为股份 | 3.53 |
王健,女,中国籍,23年证券从业经历,浙江大学生物物理学专业,硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理,现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日,担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日,担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日,担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起,担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日,担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日,担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起,担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起,担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起,担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起,担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起,担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日,担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起,担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起,担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧沪深300指数增强E | 019656 | 指数基金 | 48.56% | 2024-09-13至今 , 2年6天 | 购买 定投 |
| 中欧沪深300指数增强C | 015388 | 指数基金 | 48.25% | 2024-09-13至今 , 2年6天 | 购买 定投 |
| 中欧沪深300指数增强A | 015387 | 指数基金 | 50.05% | 2024-09-13至今 , 2年6天 | 购买 定投 |
| 中欧光熠一年持有期混合C | 013994 | 混合基金 | -1.86% | 2022-03-02至今 , 4年202天 | 购买 定投 |
| 中欧光熠一年持有期混合A | 013993 | 混合基金 | 1.74% | 2022-03-02至今 , 4年202天 | 购买 定投 |
| 中欧嘉选混合C | 010948 | 混合基金 | -28.27% | 2021-03-10至今 , 5年194天 | 购买 定投 |
| 中欧嘉选混合A | 010947 | 混合基金 | -25.02% | 2021-03-10至今 , 5年194天 | 购买 定投 |
| 中欧价值成长混合C | 010724 | 混合基金 | -26.37% | 2020-12-16至今 , 5年278天 | 购买 定投 |
| 中欧价值成长混合A | 010723 | 混合基金 | -22.90% | 2020-12-16至今 , 5年278天 | 购买 定投 |
| 中欧均衡成长混合C | 010679 | 混合基金 | -14.31% | 2020-12-11至今 , 5年283天 | 购买 定投 |
| 中欧均衡成长混合A | 010678 | 混合基金 | -10.25% | 2020-12-11至今 , 5年283天 | 购买 定投 |
| 中欧嘉和三年持有期混合C | 009211 | 混合基金 | 13.41% | 2020-05-28至今 , 6年115天 | 购买 定投 |
| 中欧嘉和三年持有期混合A | 009210 | 混合基金 | 16.31% | 2020-05-28至今 , 6年115天 | 购买 定投 |
| 中欧嘉泽灵活配置混合 | 005421 | 混合基金 | 141.34% | 2018-01-26至今 , 8年238天 | 购买 定投 |
| 中欧新动力混合(LOF)C | 004236 | 混合基金 | 118.69% | 2017-01-19至今 , 9年245天 | 购买 定投 |
| 中欧新动力混合(LOF)A | 166009 | 混合基金 | 123.79% | 2016-11-03至今 , 9年322天 | 购买 定投 |
| 中欧新动力混合(LOF)E | 001883 | 混合基金 | 124.83% | 2016-11-03至今 , 9年322天 | 购买 定投 |
本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略。在资产配置方面,自上而下地调整股票和债券等各类资产的配置比例;在投资品种选择方面,自下而上地选择具有投资价值的证券品种。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 1.00% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |