
推荐理由:稳健老将王健管理,兼顾价值+成长,行业均衡
通过精选价值成长主题股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于价值成长相关证券不低于非现金基金资产的80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 199773.47 |
87.220% |
银行存款和清算备付金 | 21661.27 |
9.460% |
其他资产 | 7609.16 |
3.320% |
合计 | 229043.89 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 150144.86 |
65.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22611.73 |
9.91% |
农、林、牧、渔业 | 8428.17 |
3.69% |
文化、体育和娱乐业 | 7975.31 |
3.49% |
交通运输、仓储和邮政业 | 7022.99 |
3.08% |
科学研究和技术服务业 | 3212.84 |
1.41% |
煤炭采选业 | 359.94 |
0.16% |
农、林、牧、渔业 | 359.94 |
0.16% |
批发和零售业 | 8.39 |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 |
0.00% |
卫生和社会工作 | 2.38 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 |
0.00% |
建筑业 | 1.05 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 300454 | 深信服 | 7.07 |
2 | 002643 | 万润股份 | 4.90 |
3 | 601058 | 赛轮轮胎 | 4.69 |
4 | 300973 | 立高食品 | 4.48 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 4.29 |
6 | 002472 | 双环传动 | 3.78 |
7 | 002714 | 牧原股份 | 3.69 |
8 | 300144 | 宋城演艺 | 3.49 |
9 | 600060 | 海信视像 | 3.16 |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.12 |
金牛老将、中欧基金投资总监,经历多轮牛熊,灵活应对市场风格切换,过往弱市能守、牛市稳健。采取GARP(低估值成长)投资策略,兼顾价值与成长,力争以较低价格买入较高成长性的股票。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧光熠一年持有混合A | 013993 | 混合基金 | -9.10% | 2022-03-02至今, 1年211天 | 购买 定投 |
中欧光熠一年持有混合C | 013994 | 混合基金 | -10.25% | 2022-03-02至今, 1年211天 | 购买 定投 |
中欧嘉益一年持有混合C | 011709 | 混合基金 | -10.14% | 2021-05-07至今, 2年145天 | 购买 定投 |
中欧嘉益一年持有混合A | 011708 | 混合基金 | -8.40% | 2021-05-07至今, 2年145天 | 购买 定投 |
中欧嘉选混合C | 010948 | 混合基金 | -32.28% | 2021-03-10至今, 2年203天 | 购买 定投 |
中欧嘉选混合A | 010947 | 混合基金 | -30.88% | 2021-03-10至今, 2年203天 | 购买 定投 |
中欧价值成长混合A | 010723 | 混合基金 | -31.00% | 2020-12-16至今, 2年287天 | 购买 定投 |
中欧价值成长混合C | 010724 | 混合基金 | -32.53% | 2020-12-16至今, 2年287天 | 购买 定投 |
中欧均衡成长混合C | 010679 | 混合基金 | -30.86% | 2020-12-11至今, 2年292天 | 购买 定投 |
中欧均衡成长混合A | 010678 | 混合基金 | -29.29% | 2020-12-11至今, 2年292天 | 购买 定投 |
中欧嘉和三年持有混合C | 009211 | 混合基金 | 0.82% | 2020-05-28至今, 3年124天 | 购买 定投 |
中欧嘉和三年持有混合A | 009210 | 混合基金 | 2.17% | 2020-05-28至今, 3年124天 | 购买 定投 |
中欧嘉泽混合 | 005421 | 混合基金 | 106.22% | 2018-01-26至今, 5年247天 | 购买 定投 |
中欧新动力混合C | 004236 | 混合基金 | 88.99% | 2017-01-19至今, 6年254天 | 购买 定投 |
中欧新动力混合E | 001883 | 混合基金 | 89.74% | 2016-11-03至今, 6年331天 | 购买 定投 |
中欧新动力混合A | 166009 | 混合基金 | 88.85% | 2016-11-03至今, 6年331天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <200万元 | 1.00% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |