
推荐理由:稳健老将王健管理,兼顾价值+成长
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%;港股通标的股票 投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低 于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 123666.64 |
87.600% |
银行存款和清算备付金 | 12798.61 |
9.070% |
其他资产 | 4703.55 |
3.330% |
合计 | 141168.80 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 92612.54 |
65.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13909.23 |
9.89% |
农、林、牧、渔业 | 5575.18 |
3.96% |
文化、体育和娱乐业 | 4904.59 |
3.49% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4418.06 |
3.14% |
科学研究和技术服务业 | 1986.87 |
1.41% |
煤炭采选业 | 242.55 |
0.17% |
农、林、牧、渔业 | 242.55 |
0.17% |
批发和零售业 | 8.39 |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 |
0.00% |
卫生和社会工作 | 2.38 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 |
0.00% |
建筑业 | 1.05 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 300454 | 深信服 | 7.04 |
2 | 002643 | 万润股份 | 5.13 |
3 | 601058 | 赛轮轮胎 | 4.66 |
4 | 300973 | 立高食品 | 4.37 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 4.30 |
6 | 002714 | 牧原股份 | 3.96 |
7 | 002472 | 双环传动 | 3.89 |
8 | 300144 | 宋城演艺 | 3.49 |
9 | 601021 | 春秋航空 | 3.14 |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.11 |
金牛老将、中欧基金投资总监,经历多轮牛熊,灵活应对市场风格切换,过往弱市能守、牛市稳健。采取GARP(低估值成长)投资策略,兼顾价值与成长,力争以较低价格买入较高成长性的股票。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧光熠一年持有混合A | 013993 | 混合基金 | -9.10% | 2022-03-02至今, 1年211天 | 购买 定投 |
中欧光熠一年持有混合C | 013994 | 混合基金 | -10.25% | 2022-03-02至今, 1年211天 | 购买 定投 |
中欧嘉益一年持有混合C | 011709 | 混合基金 | -10.14% | 2021-05-07至今, 2年145天 | 购买 定投 |
中欧嘉益一年持有混合A | 011708 | 混合基金 | -8.40% | 2021-05-07至今, 2年145天 | 购买 定投 |
中欧嘉选混合C | 010948 | 混合基金 | -32.28% | 2021-03-10至今, 2年203天 | 购买 定投 |
中欧嘉选混合A | 010947 | 混合基金 | -30.88% | 2021-03-10至今, 2年203天 | 购买 定投 |
中欧价值成长混合A | 010723 | 混合基金 | -31.00% | 2020-12-16至今, 2年287天 | 购买 定投 |
中欧价值成长混合C | 010724 | 混合基金 | -32.53% | 2020-12-16至今, 2年287天 | 购买 定投 |
中欧均衡成长混合C | 010679 | 混合基金 | -30.86% | 2020-12-11至今, 2年292天 | 购买 定投 |
中欧均衡成长混合A | 010678 | 混合基金 | -29.29% | 2020-12-11至今, 2年292天 | 购买 定投 |
中欧嘉和三年持有混合C | 009211 | 混合基金 | 0.82% | 2020-05-28至今, 3年124天 | 购买 定投 |
中欧嘉和三年持有混合A | 009210 | 混合基金 | 2.17% | 2020-05-28至今, 3年124天 | 购买 定投 |
中欧嘉泽混合 | 005421 | 混合基金 | 106.22% | 2018-01-26至今, 5年247天 | 购买 定投 |
中欧新动力混合C | 004236 | 混合基金 | 88.99% | 2017-01-19至今, 6年254天 | 购买 定投 |
中欧新动力混合E | 001883 | 混合基金 | 89.74% | 2016-11-03至今, 6年331天 | 购买 定投 |
中欧新动力混合A | 166009 | 混合基金 | 88.85% | 2016-11-03至今, 6年331天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.50% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |