
推荐理由:攻守平衡,长跑耐力强,稳健老将管理
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%(投资于港股通标 的股票不超过股票资产的50%)。在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适 当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 48672.67 |
91.690% |
固定收益投资 | 3026.59 |
5.700% |
银行存款和清算备付金 | 1182.11 |
2.230% |
其他资产 | 200.23 |
0.380% |
合计 | 53081.60 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 26431.14 |
50.31% |
通讯业务 | 4201.78 |
8.00% |
非日常生活消费品 | 3725.29 |
7.09% |
科学研究和技术服务业 | 2501.60 |
4.76% |
金融业 | 2341.31 |
4.46% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2085.68 |
3.97% |
金融 | 1863.77 |
3.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1635.93 |
3.11% |
批发和零售业 | 1078.53 |
2.05% |
农、林、牧、渔业 | 1027.56 |
1.96% |
信息技术 | 994.85 |
1.89% |
医疗保健 | 785.23 |
1.49% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 8.00 |
2 | 002415 | 海康威视 | 4.72 |
3 | 600522 | 中天科技 | 4.02 |
4 | 00388 | 香港交易所 | 3.55 |
5 | 01585 | 雅迪控股 | 2.94 |
6 | 600031 | 三一重工 | 2.87 |
7 | 603259 | 药明康德 | 2.75 |
8 | 603228 | 景旺电子 | 2.42 |
9 | 601601 | 中国太保 | 2.36 |
10 | 03690 | 美团-W | 2.21 |
王健,女,中国籍,22年证券从业经历,浙江大学生物物理学专业,硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理,现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日,担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日,担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日,担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起,担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日,担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日,担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起,担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起,担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起,担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起,担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起,担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日,担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起,担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起,担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧沪深300指数增强E | 019656 | 指数基金 | 43.53% | 2024-09-13至今 356天 | 购买 定投 |
中欧沪深300指数增强C | 015388 | 指数基金 | 43.37% | 2024-09-13至今 356天 | 购买 定投 |
中欧沪深300指数增强A | 015387 | 指数基金 | 44.20% | 2024-09-13至今 356天 | 购买 定投 |
中欧光熠一年持有混合C | 013994 | 混合基金 | 3.25% | 2022-03-02至今 3年187天 | 购买 定投 |
中欧光熠一年持有混合A | 013993 | 混合基金 | 6.16% | 2022-03-02至今 3年187天 | 购买 定投 |
中欧嘉选混合C | 010948 | 混合基金 | -24.06% | 2021-03-10至今 4年179天 | 购买 定投 |
中欧嘉选混合A | 010947 | 混合基金 | -21.28% | 2021-03-10至今 4年179天 | 购买 定投 |
中欧价值成长混合C | 010724 | 混合基金 | -24.60% | 2020-12-16至今 4年263天 | 购买 定投 |
中欧价值成长混合A | 010723 | 混合基金 | -21.70% | 2020-12-16至今 4年263天 | 购买 定投 |
中欧均衡成长混合C | 010679 | 混合基金 | -17.37% | 2020-12-11至今 4年268天 | 购买 定投 |
中欧均衡成长混合A | 010678 | 混合基金 | -14.18% | 2020-12-11至今 4年268天 | 购买 定投 |
中欧嘉和三年持有混合C | 009211 | 混合基金 | 11.75% | 2020-05-28至今 5年100天 | 购买 定投 |
中欧嘉和三年持有混合A | 009210 | 混合基金 | 14.13% | 2020-05-28至今 5年100天 | 购买 定投 |
中欧嘉泽混合 | 005421 | 混合基金 | 134.15% | 2018-01-26至今 7年223天 | 购买 定投 |
中欧新动力混合C | 004236 | 混合基金 | 117.01% | 2017-01-19至今 8年230天 | 购买 定投 |
中欧新动力混合A | 166009 | 混合基金 | 120.22% | 2016-11-03至今 8年307天 | 购买 定投 |
中欧新动力混合E | 001883 | 混合基金 | 121.25% | 2016-11-03至今 8年307天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N≥0 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |