推荐理由:债券基金,中低风险
本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年跟踪误差不超过3%。
本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金属于指数基金,采用代表性分层抽样复制策略跟踪中证5年恒定久期国开债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 250153.36 |
88.170% |
| 买入返售金融资产 | 37601.63 |
13.253% |
| 银行存款和清算备付金 | 212.23 |
0.075% |
| 其他资产 | 13.38 |
0.005% |
| 合计 | 287980.59 |
101.503% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
张娅,女,中国籍,21年证券从业经历,美国肯特州立大学金融工程硕士,硕士研究生学历。曾先后担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。自2006年11月17日至2015年6月12日,担任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年1月26日至2015年6月12日,担任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年1月26日至2015年6月12日,担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2012年5月4日至2015年6月12日,担任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2012年5月29日至2015年6月12日,担任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,任公司公募投资决策委员会委员、公司总经理助理、指数投资部总监。自2018年1月23日至2020年11月11日,担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月28日起,担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日起,担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月22日至2021年12月28日,担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月23日起,担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月3日起,担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。2021年6月29日至2022年7月4日,担任华富新能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日起至2025年10月9日,担任华富消费成长股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月31日起,担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起,担任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起,担任华富中证A500指数型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华富中证科创创业50指数增强C | 016123 | 指数基金 | 81.58% | 2022-08-31至今 , 3年262天 | 购买 定投 |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 016122 | 指数基金 | 84.31% | 2022-08-31至今 , 3年262天 | 购买 定投 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 008341 | 债券基金 | 23.53% | 2020-08-03至今 , 5年290天 | 购买 定投 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 008340 | 债券基金 | 24.35% | 2020-08-03至今 , 5年290天 | 购买 定投 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 008021 | 指数基金 | 82.29% | 2020-04-23至今 , 6年27天 | 购买 定投 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 指数基金 | 85.65% | 2020-04-23至今 , 6年27天 | 购买 定投 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 006452 | 债券基金 | 29.79% | 2019-01-28至今 , 7年113天 | 购买 定投 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 006451 | 债券基金 | 30.75% | 2019-01-28至今 , 7年113天 | 购买 定投 |
本基金为指数基金,将采用代表性分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。 为更好地跟踪指数走势,基金管理人将采取适当方法对债券投资组合进行整体优化调整,如“久期匹配、“期限匹配”等。 类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。
尤之奇,男,中国籍,15年证券从业经历,上海财经大学金融学硕士,本科学历。自2008年至2010年担任毕马威会计师事务所审计员,自2010年至2016年担任华泰柏瑞基金管理有限公司事务部总监助理,自2016年至2017年担任兴业银行银行合作中心基金负责人,2017年6月加入华富基金管理有限公司,曾任指数投资部基金经理助理、总监助理,现任固定收益部总监助理。自2020年8月17日起,担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起,担任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日至2023年9月27日,担任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起,担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起,担任华富恒盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起,担任华富恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起至2025年9月9日,担任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起,担任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起,担任华富恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。自2024年11月26日起,担任华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起,担任华富吉福120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华富恒享纯债债券C | 019735 | 债券基金 | 3.69% | 2024-08-21至今 , 1年271天 | 购买 定投 |
| 华富恒享纯债债券A | 019734 | 债券基金 | 4.04% | 2024-08-21至今 , 1年271天 | 购买 定投 |
| 华富恒盛纯债债券E | 019445 | 债券基金 | 4.57% | 2024-08-16至今 , 1年276天 | 购买 定投 |
| 华富恒盛纯债债券C | 006406 | 债券基金 | 4.57% | 2024-08-16至今 , 1年276天 | 购买 定投 |
| 华富恒盛纯债债券A | 006405 | 债券基金 | 4.88% | 2024-08-16至今 , 1年276天 | 购买 定投 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 006452 | 债券基金 | 14.95% | 2022-03-14至今 , 4年67天 | 购买 定投 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 006451 | 债券基金 | 15.44% | 2022-03-14至今 , 4年67天 | 购买 定投 |
| 华富中债1-3年国开行债券指数C | 011662 | 债券基金 | 13.38% | 2021-09-15至今 , 4年247天 | 购买 定投 |
| 华富中债1-3年国开行债券指数A | 011661 | 债券基金 | 13.83% | 2021-09-15至今 , 4年247天 | 购买 定投 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 008341 | 债券基金 | 23.54% | 2020-08-17至今 , 5年276天 | 购买 定投 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 008340 | 债券基金 | 24.36% | 2020-08-17至今 , 5年276天 | 购买 定投 |
本基金为指数基金,将采用代表性分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。 为更好地跟踪指数走势,基金管理人将采取适当方法对债券投资组合进行整体优化调整,如“久期匹配、“期限匹配”等。 类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |