推荐理由:债券基金,中低风险
在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的收益和基金资产的稳健增值。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 409768.29 |
107.863% |
| 其他资产 | 492.84 |
0.130% |
| 银行存款和清算备付金 | 32.23 |
0.009% |
| 合计 | 410293.36 |
108.002% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
尤之奇,男,中国籍,15年证券从业经历,上海财经大学金融学硕士,本科学历。自2008年至2010年担任毕马威会计师事务所审计员,自2010年至2016年担任华泰柏瑞基金管理有限公司事务部总监助理,自2016年至2017年担任兴业银行银行合作中心基金负责人,2017年6月加入华富基金管理有限公司,曾任指数投资部基金经理助理、总监助理,现任固定收益部总监助理。自2020年8月17日起,担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起,担任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日至2023年9月27日,担任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起,担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起,担任华富恒盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起,担任华富恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起至2025年9月9日,担任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起,担任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起,担任华富恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。自2024年11月26日起,担任华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起,担任华富吉福120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华富恒享纯债债券C | 019735 | 债券基金 | 3.69% | 2024-08-21至今 , 1年271天 | 购买 定投 |
| 华富恒享纯债债券A | 019734 | 债券基金 | 4.04% | 2024-08-21至今 , 1年271天 | 购买 定投 |
| 华富恒盛纯债债券E | 019445 | 债券基金 | 4.57% | 2024-08-16至今 , 1年276天 | 购买 定投 |
| 华富恒盛纯债债券C | 006406 | 债券基金 | 4.57% | 2024-08-16至今 , 1年276天 | 购买 定投 |
| 华富恒盛纯债债券A | 006405 | 债券基金 | 4.88% | 2024-08-16至今 , 1年276天 | 购买 定投 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 006452 | 债券基金 | 14.95% | 2022-03-14至今 , 4年67天 | 购买 定投 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 006451 | 债券基金 | 15.44% | 2022-03-14至今 , 4年67天 | 购买 定投 |
| 华富中债1-3年国开行债券指数C | 011662 | 债券基金 | 13.38% | 2021-09-15至今 , 4年247天 | 购买 定投 |
| 华富中债1-3年国开行债券指数A | 011661 | 债券基金 | 13.83% | 2021-09-15至今 , 4年247天 | 购买 定投 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 008341 | 债券基金 | 23.54% | 2020-08-17至今 , 5年276天 | 购买 定投 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 008340 | 债券基金 | 24.36% | 2020-08-17至今 , 5年276天 | 购买 定投 |
本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 本基金固定收益资产投资策略主要基于华富宏观利率检测体系的观测指标和结果,通过久期控制、期限结构管理、类属资产选择实施组合战略管理,同时利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.60% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |