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华富恒享纯债债券A

  • 最近一月
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  • 成立以来
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华富恒享纯债债券A(019734)

中低风险
债券基金
最新净值(2026-05-18)
0.03%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.60%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中低风险

  • 基金名称: 华富恒享纯债债券A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 尤之奇
  • 成立日期: 2024-03-05
  • 基金全称: 华富恒享纯债债券型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 华富基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.30%
  • 业绩评价标准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期银行定期存款利率(税后)×10%
  • 基金代码: 019734
  • 基金托管人: 兴业银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.05%

投资目标

在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2026-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

58176.86

112.231%
其他资产

537.69

1.037%
银行存款和清算备付金

168.41

0.325%
合计

58882.97

113.593%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 尤之奇
尤之奇

尤之奇

(该基金到任时间 : 2024-08-21 ; 从业时间 : 5年又275天)

尤之奇,男,中国籍,15年证券从业经历,上海财经大学金融学硕士,本科学历。自2008年至2010年担任毕马威会计师事务所审计员,自2010年至2016年担任华泰柏瑞基金管理有限公司事务部总监助理,自2016年至2017年担任兴业银行银行合作中心基金负责人,2017年6月加入华富基金管理有限公司,曾任指数投资部基金经理助理、总监助理,现任固定收益部总监助理。自2020年8月17日起,担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起,担任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日至2023年9月27日,担任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起,担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起,担任华富恒盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起,担任华富恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起至2025年9月9日,担任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起,担任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起,担任华富恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。自2024年11月26日起,担任华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起,担任华富吉福120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华富恒享纯债债券C 019735 债券基金 3.69% 2024-08-21至今 , 1年271天 购买 定投
华富恒享纯债债券A 019734 债券基金 4.04% 2024-08-21至今 , 1年271天 购买 定投
华富恒盛纯债债券E 019445 债券基金 4.57% 2024-08-16至今 , 1年276天 购买 定投
华富恒盛纯债债券C 006406 债券基金 4.57% 2024-08-16至今 , 1年276天 购买 定投
华富恒盛纯债债券A 006405 债券基金 4.88% 2024-08-16至今 , 1年276天 购买 定投
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 债券基金 14.95% 2022-03-14至今 , 4年67天 购买 定投
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 债券基金 15.44% 2022-03-14至今 , 4年67天 购买 定投
华富中债1-3年国开行债券指数C 011662 债券基金 13.38% 2021-09-15至今 , 4年247天 购买 定投
华富中债1-3年国开行债券指数A 011661 债券基金 13.83% 2021-09-15至今 , 4年247天 购买 定投
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C 008341 债券基金 23.54% 2020-08-17至今 , 5年276天 购买 定投
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A 008340 债券基金 24.36% 2020-08-17至今 , 5年276天 购买 定投

最新投资策略

根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合流动性、估值水平、风险偏好等因素,综合评价各类资产的风险收益水平。本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上,追求适度收益。 本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA+。其中AA+级占本基金所投资的信用债比例为0-20%;AAA级占本基金所投资的信用债比例为80%-100%。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.50%
100万元≤ M <500万元 0.20%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.60%
100万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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