推荐理由:债券基金,中低风险
在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 58176.86 |
112.231% |
| 其他资产 | 537.69 |
1.037% |
| 银行存款和清算备付金 | 168.41 |
0.325% |
| 合计 | 58882.97 |
113.593% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
尤之奇,男,中国籍,15年证券从业经历,上海财经大学金融学硕士,本科学历。自2008年至2010年担任毕马威会计师事务所审计员,自2010年至2016年担任华泰柏瑞基金管理有限公司事务部总监助理,自2016年至2017年担任兴业银行银行合作中心基金负责人,2017年6月加入华富基金管理有限公司,曾任指数投资部基金经理助理、总监助理,现任固定收益部总监助理。自2020年8月17日起,担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起,担任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日至2023年9月27日,担任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起,担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起,担任华富恒盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起,担任华富恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起至2025年9月9日,担任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起,担任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起,担任华富恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。自2024年11月26日起,担任华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起,担任华富吉福120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华富恒享纯债债券C | 019735 | 债券基金 | 3.69% | 2024-08-21至今 , 1年271天 | 购买 定投 |
| 华富恒享纯债债券A | 019734 | 债券基金 | 4.04% | 2024-08-21至今 , 1年271天 | 购买 定投 |
| 华富恒盛纯债债券E | 019445 | 债券基金 | 4.57% | 2024-08-16至今 , 1年276天 | 购买 定投 |
| 华富恒盛纯债债券C | 006406 | 债券基金 | 4.57% | 2024-08-16至今 , 1年276天 | 购买 定投 |
| 华富恒盛纯债债券A | 006405 | 债券基金 | 4.88% | 2024-08-16至今 , 1年276天 | 购买 定投 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 006452 | 债券基金 | 14.95% | 2022-03-14至今 , 4年67天 | 购买 定投 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 006451 | 债券基金 | 15.44% | 2022-03-14至今 , 4年67天 | 购买 定投 |
| 华富中债1-3年国开行债券指数C | 011662 | 债券基金 | 13.38% | 2021-09-15至今 , 4年247天 | 购买 定投 |
| 华富中债1-3年国开行债券指数A | 011661 | 债券基金 | 13.83% | 2021-09-15至今 , 4年247天 | 购买 定投 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 008341 | 债券基金 | 23.54% | 2020-08-17至今 , 5年276天 | 购买 定投 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 008340 | 债券基金 | 24.36% | 2020-08-17至今 , 5年276天 | 购买 定投 |
根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合流动性、估值水平、风险偏好等因素,综合评价各类资产的风险收益水平。本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上,追求适度收益。 本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA+。其中AA+级占本基金所投资的信用债比例为0-20%;AAA级占本基金所投资的信用债比例为80%-100%。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |